PCE数据低于预期，振兴股市

市场须知

上周公布的美国PCE数据引发市场乐观情绪，通胀进一步放缓的预期刺激了对风险资产的需求。股市反应积极，亚洲市场本周初也表现出乐观情绪。尽管通胀前景温和，但在令人印象深刻的 GDP 数据的支撑下，美元依然坚挺。另一方面，OPEC+石油减产影响开始显现，推动7月份油价大幅月涨幅超过14%。与此同时，日本央行（BoJ）最近宣布的潜在货币政策调整引起了广泛关注。日本央行宣布取消长期债券收益率 0.5% 的严格上限，暗示未来可能进行调整。有趣的是，尽管发表了鹰派声明，日元却失去了动力，兑美元汇率走低。

市场看点

当前对 7 月 26 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

在令人失望的通货膨胀数据公布后，美元小幅下挫。美国核心个人消费支出价格指数(同比)从4.6%下降至4.1%，低于市场预期的4.20%。通胀压力的减弱可能会降低美联储延长紧缩货币周期的可能性。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调了未来利率决策的数据依赖性，旨在确保在政策转变之前持续改善。

美元指数正在走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在50，暗示该指数在突破后可能延续涨势，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：101.95，104.80

支撑位：99.05，94.95

黄金/美元，H4

由于通胀报告悲观，美元贬值，黄金市场继续保持上涨势头。投资者正密切关注周五的就业数据，包括美国非农就业报告和失业报告，因为它们可能引发黄金市场的进一步波动。

继此前从支撑位反弹后，黄金价格正在走高。MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在48，暗示商品可能延续升势至阻力位，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：1970.00，1985.00

支撑位：1945.00，1930.00

欧元/美元， H4

上周公布的乐观美国经济数据给市场带来冲击，迫使欧元跌破关键心理支撑位1.1000。强劲的经济指标引发了投资者对美联储可能采取更强硬货币政策的猜测。然而，周五美国个人消费支出数据公布后，市场情绪发生转变，显示该国通胀进一步放缓的迹象。这一事态发展限制了美元的强势，为欧元反弹并回升至1.1000水平上方提供了机会。

欧元/美元处于看跌势头，并已跌破心理水平1.1000。 RSI 在进入超卖区域之前有所反弹，而 MACD 在零线下方持平，表明看跌势头略有减弱。

阻力位：1.1060, 1.1245

支撑位： 1.0842, 1.0676

澳币/美元，H4

在美国发布显示澳大利亚经济韧性的强劲经济数据后，澳元大幅回调，几乎抹去了兑美元的所有月度涨幅。该数据引发了市场对美联储采取更强硬态度的预期。然而，上周五美国个人消费支出（PCE）数据公布后，澳元在看跌势头中得到了一些喘息的机会。美国通胀数据低于市场预期，导致投资者押注美联储 9 月份可能采取更为鸽派的立场。此外，投资者也在密切关注澳洲联储定于周二公布的利率决定。

澳元兑美元汇率已从上周五的强劲看跌势头中回落。 RSI 继续徘徊在超卖区域附近，而 MACD 继续下跌，表明该货币对仍处于看跌势头。

阻力位：0.6695,  0.6750

支撑位：0.6600, 0.6500

英镑/美元，H4

英镑/美元于7月中旬触及年内高点，触及1.3141，随后在美联储和欧洲央行同时加息25个基点后经历大幅下跌。尽管市场预期英国央行 (BoE) 将额外加息 50 个基点，但乐观的美国经济数据进一步加剧了局势的恶化，导致 Cable 反应冷淡。现在所有人的目光都集中在周四备受期待的英国央行利率公告上。投资者正在密切关注这一关键事件，以评估英镑的强势及其对货币未来表现的潜在影响。

尽管英镑处于看跌势头，但指标表明英镑可能出现趋势逆转。 RSI已反弹至50水平，而MACD有穿越零线下方的趋势。

阻力位：1.2888, 1.3020

支撑位：1.2760, 1.2655

道琼斯指数, H4

美国股市(尤其是纳斯达克)大幅上涨，原因是低于预期的通胀数据降低了大幅加息的前景。美国核心个人消费支出价格指数(同比)从4.6%下降至4.1%，低于市场预期的4.20%。通胀压力的减弱可能会降低美联储延长紧缩货币周期的可能性。此外，好于预期的财务业绩，如英特尔的收入预测超出预期，提振了美国股市的看涨势头。

纳斯达克指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在64，暗示该指数可能在突破后延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：15880.00，16585.00

支撑位：14725.00，13710.00

美元/日元, H4

在日本央行(Bank of Japan)宣布货币政策后，日元经历了动荡和随后的抛售。市场参与者感到失望，他们原本预计美联储将更果断地转向鹰派立场。尽管对收益率曲线控制(YCC)进行了调整，但央行下调了长期通胀预期，从而抑制了市场预期，表明愿意继续采取宽松措施。

美元兑日元 (USD/JPY) 走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在60，暗示该货币对可能在突破后延续涨幅，因为相对强弱指数仍高于中线。

阻力位：142.05，146.00

支撑位：139.30，136.50