EIA数据提振油价上涨

市场须知

一些主要美国公司的盈利报告好于预期刺激了美国股票市场的反弹，这种情绪也延伸到了亚洲市场。由于美国原油库存减少 589 万桶，远低于预期的 166 万桶，油价延续了上涨趋势。中国的放松对 Covid-19 的限制与俄罗斯石油制裁的后果开始显现也提振了油价。在其他地方，随着消费者信心水平的提升，金价上涨，美元小幅下跌，同时等待美国将在本周发布进一步的数据从而估计美联储的下一步货币政策。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点(72%) VS 50个基点 (18%)

市场走势

美元指数

在美国公布喜忧参半的经济数据后，美元指数继续在一定区间内交易。积极的方面是，美国消费者信心继续保持弹性，世界大型企业联合会消费者信心指数从前值101.4飙升至108.3，超过了市场预期的101.0。然而，美元的上涨受到了悲观的住房数据的限制。全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)的数据显示，美国现房销售量从此前的443万套下降至409万套，低于市场预期的420万套，表明不断上升的借贷成本环境继续对住房需求构成压力

美元指数在之前突破之前的支撑位之后交易更低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在38，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：105.05，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

黄金价格横盘震荡，交易商等待美国公布重要经济数据。鉴于近期美元走软，黄金价格的总体趋势仍然看涨。建议投资者继续关注美国第三季度国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出(PCE)的发展，以获取进一步的交易信号。

黄金市场正在走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数为65，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1820.00，1870.00

支撑位：1770.00，1725.00

欧元/美元

在过去的交易周中，该货币对一直在 1.0580 至 1.0740 之间的价格区间内盘整。由于投资者对即将公布的美国经济数据充满信心，美元指数昨晚小幅下跌。美国国内生产总值、初请失业金人数和个人消费支出数据将于这两天公布，市场相信美国的通胀已经见顶。也许美联储将改变其在货币政策上的鹰派立场。美联储加息步伐放缓将有利于该货币对走高。

在触及今年 6 月以来的最高水平 1.0736 后，该货币对一直在技术面横盘整理。 RSI 一直在接近 50 水平的较小范围内移动，这为该货币对提供了中性信号。 MACD 保持平稳并接近零线，这也表明未来趋势的任何一种方向都没有偏差。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

BTC周末暴跌近10%，跌破心理支撑位17000，但看跌势头有所缓和，昨晚回升至17000附近。美元指数小幅下跌，金价小幅走高，伴随着美国股市的反弹，表明消费者信心在美国经济数据出炉前走高。如果即将发布的美国消费者信心数据有利，这也是 BTC 的关键催化剂。加密货币的恐惧和贪婪指数已经从极度恐惧区转移到恐惧区，这也表明投资者信心正在慢慢建立。如果即将公布的美国经济数据有利于美联储放缓加息，这将提振包括加密货币在内的风险较高资产的情绪。

技术面，BTC触及一个月高点18366后暴跌近10%，RSI自超卖区附近小幅反弹，抛压有所缓解。随着 MACD 线从下方攀升至零线，也有看跌势头放缓的迹象。

阻力位:16870, 17640

支撑位:16166, 15448

道琼斯

受各大公司强劲的季度业绩和乐观的消费者数据提振，道琼斯指数昨日大幅上涨。美国大型企业联合会(Conference Board)的消费者信心指数(Consumer Confidence Index)从此前的101.4飙升至108.3，超过了市场预期的101.0。消费者信心指数是衡量消费者支出的关键指标。这些乐观的数据表明，消费者信心强劲，缓解了对经济衰退的担忧，同时刺激了全球金融市场的冒险情绪。与此同时，耐克和联邦快递等大公司乐观的财务业绩也进一步激发了人们对美国股市的信心，支撑了道琼斯指数。

道琼斯指数在之前从支撑位反弹后继续走高。MACD显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为51，表明随着相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹，该指数可能会扩大涨势

阻力位：34110.00，35320.70

支撑位：32620.00，31165.00

英镑/美元

英镑兑美元周三下跌至 1.2119 美元，因英国公共借款创下 11 月的纪录，增加了英国经济面临的挑战。 公共借贷数据显示，自去年 11 月以来，能源补贴成本上升。 因此，由于英国的整体前景现在看起来不太好，该货币对已经失去了一些优势。 分析师预测，随着能源补贴和公共借款的成本不断增加，英镑可能在 2023 年面临阻力。

正如我们所见，周三英镑的交易量非常低。 MACD线徘徊在零线下方，表明未来看跌势头。 与此同时，RSI 的交易价格为 44，表明未来走势看跌。 在进一步的经济数据公布之前，我们预计该货币对的走势将保持观望。

阻力位：1.2343，1.2664

支撑位：   1.2119， 1.1950

纳斯达克指数

纳斯达克指数周三上涨 1.54% 或 162.26 点至 10,709.37 点。 此外，随着通胀回落和劳动力市场保持强劲，乐观的美国消费者信心在 12 月创下八个月新高，而 12 个月通胀预期降至 6.7%，为 2021 年 9 月以来的最低水平。然而，美国成屋销售数据下跌了 7.7%，这是因为较高的抵押贷款利率影响了房地产市场。 就此提高了投资者对美联储放松紧缩政策的希望。

尽管该指数昨日上涨了 1.5%，但整体趋势仍然是中性看跌。 MACD以更宽的区间向下移动，表明该指数仍处于看跌势头。 与此同时，RSI 交易于 41，表明看跌势头。

阻力位： 11500, 12170　

支撑位：10965, 10458

原油

随着最大的石油进口国中国继续放松对疫情的管控，石油价格连续第三天上涨。与此同时，昨天美国的库存数据也引发了对石油需求的积极展望。数百万人被建议继续工作，尽管他们感染了冠状，这表明中国政府试图改变之前严格的疫情管控政策。最新数据显示，中国11月份从俄罗斯进口的石油同比激增17%，原因是强劲的经济复苏继续提振了对这种黑色大宗商品的需求。另一方面，在库存数据积极的背景下，石油市场获得了进一步的看涨势头。根据美国能源情报署(EIA)的数据，美国原油库存为- 589.4万桶，远低于市场预期的- 165.7万桶。

原油价格在突破之前的阻力位77.45之后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在70，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：77.45，81.55

支撑位：73.70，70.20