CPI数据左右美联储加息决策？

市场须知

尽管美国政府宣布采取措施进一步遏制系统性风险并维护市场信心，但硅谷银行的影响继续在全球金融市场引起反响。股市在这个不确定时期表现平淡，而投资者对避险资产的兴趣增加，并推动金价在一个月内首次突破 1900 美元。今天发布的 CPI 数据对美联储至关重要，高读数将使美联储在金融不稳定时期是否加息陷入困境。另一方面，澳大利亚的商业信心数据滑入负面区域，增加了澳洲联储可能考虑暂停其货币政策紧缩计划的可能性。此外，尽管欧佩克和国际能源署对石油需求前景持乐观态度，但油价仍受美国银行业危机冲击，​​在过去 5 个交易日下跌超过 8%。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (23.2%) 对比 50 个基点 (76.8%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)的倒闭给整个金融行业带来了冲击波，导致投资者大幅调整了他们对美联储(Federal Reserve)即将出台的利率决定的预期。因此，许多人涌向安全的政府债券，推高债券价格，促使两年期美国国债收益率创下2008年全球金融危机以来的最大单日跌幅。该市场动荡也对美元产生了重大影响，美国国债收益率下降消弱美元需求量。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)在41，这表明该指数短期内将因技术回调而走高。

阻力位：104.15，105.10

支撑位：103.65，102.85

黄金/美元

随着投资者在市场动荡中寻求更安全资产，黄金和白银价格上涨，反映出对这些贵金属的需求增加。市场将继续充满不确定性和波动性，这使得投资者对自己的投资组合保持谨慎和长期眼光变得比以往任何时候都更加重要。最终，投资者应该关注美联储如何解决近期动荡问题，以获得更多交易信号。

黄金价格突破阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在89，表明大宗商品可能进入超买区域。

阻力位：1925.00，1955.00

支撑位：1990.00，1885.00

欧元/美元

在美元从月度低点反弹并小幅反弹后，欧元的涨势停止。硅谷银行 (SVB) 关门事件继续引发反响，这打压了美元，因为在美国银行业危机中美联储可能不会推出更高利率的预期更高。投资者还对溢出效应可能蔓延至欧元区持谨慎态度，该经济集团中有 SVB 利益相关者。尽管在金融市场不确定性的背景下加息 50 个基点的预期有所下降，但投资者现在关注的是今天公布的美国通胀数据。

技术面上，由于 RSI 未能突破超买区域而 MACD 仍处于上升趋势中，欧元的看涨动能减弱。

阻力位：1.0797 1.0867

支撑位：1.0613, 1.0540

比特币/美元

随着投资者信心的恢复，BTC 昨日上涨超过 9%。美国财政部宣布措施，并保证政府将为所有存款投保。尽管 SVB 和 Silvergate 都被视为对加密货币友好的银行倒闭，但政府的介入重拾了投资者的信心，并反映在 BTC 价格上。在银行业危机出现后美元暴跌，美元指数跌至月度低点以帮助提振 BTC 价格。尽管市场预期美联储将在金融市场不确定性的情况下适度加息，但投资者仍关注将于今天公布的美国通胀数据。

指标显示 BTC 以强劲的看涨趋势交易，RSI 不断飙升至超买区域上方，而 MACD 在零线上方发散。

阻力位：24967, 26248

支撑位： 23713,  22816

美元/日元

由于美联储加息前景在 SVB 崩溃后下跌，日元兑美元汇率上涨 0.33% 至 133.72。 在美国当局采取行动限制硅谷银行突然倒闭的影响后，交易员押注美联储将放缓甚至停止加息以抑制通胀，周一美元走软。 美元下跌促使推高日元。 交易员很快将关注转移到美国消费者价格指数报告，这可能会推动对美联储下一步行动的进一步押注。

该货币对触及支撑位 132.87，并在撰写本文时反弹至 133.72。 短期内，我们预计该货币对将在 132.87 至 134.82 区间内交投。 MACD 表明看涨势头减弱。 RSI 位于 37，在触及超卖区域后出现小幅修正，表明未来看跌势头。

阻力位：134.82, 137.19

支撑位：132.87, 129.89

英镑/美元

英镑周一扩大涨幅 0.43% 至 1.2151 美元，因市场重新考虑美联储在 SVB 倒闭后的加息路径。 美国以科技为重点的银行硅谷银行 (SVB) 的突然倒闭增加了人们对美联储将放慢加息步伐的预期。 因此拖累美元，推高英镑。 此外，美国政府宣布了几项紧急措施，以提倡对银行体系的信心。 在英国，汇丰银行 (HSBC.L) 周一收购了 SVB 在英国的分支机构。 英国财政部长杰里米亨特表示，救助对于保护英国一些最重要的科技公司是必要的。 与此同时，英镑交易员等待即将发布的英国劳动力市场数据以获取进一步的交易信号。

截至撰写本文时，英镑继续强劲反弹并突破本周第三阻力位至 1.2151 美元。 MACD 表明未来看涨势头增强。 RSI 位于 68 并在超买区域附近交易，表明该货币对可能很快会出现小幅回撤。

阻力位：1.2211, 1.2300

支撑位： 1.2126, 1.2044

道指

道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)再次遭受打击，围绕硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭影响的担忧继续给股市带来沉重压力。尽管采取了监管措施来应对这种局面，但投资者冒险情绪仍然偏弱，对危机蔓延的担忧加剧了本已脆弱的市场状况。该情绪反映在芝加哥期权交易所波动率指数上，该指数通常被称为华尔街的“恐惧指标”，飙升1.72点，达到26.52的峰值。

道琼斯指数跌破支撑位之后交易更低。MACD指标显示看跌势头增强。然而，相对强弱指数为28，表明该指数正进入超卖区域。

阻力位：32530.00，34310.00

支撑位：30945.00，28760.00

原油

周一，油价经历了动荡的一天，受硅谷银行(SVB)倒闭的影响，油价大幅下跌，引发了人们对潜在衰退影响的担忧。不过，中国需求反弹最终遏制了损失，为这种陷入困境的大宗商品提供了一些喘息机会。硅谷银行突然关闭敲响了警钟，同时加剧了人们对银行业以及经济前景的担忧。尽管如此，美元指数还是遭遇了重大挫折，由于短期国债收益率创下新低，美元指数暴跌近1%。美元走软通常会让非美元持有者更能负担得起石油。

原油正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在40，这表明由于相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹，大宗商品可能会经历技术回调。

阻力位：80.55，86.50

支撑位：73.10，65.70