CPI指数显示美国通胀下滑

市场须知

昨天公布的美国消费者价格指数(CPI)显示，该国通胀率已降至3%，创两年来新低，低于前值和预测数字。受此影响，美元汇率下跌，触及去年 5 月以来的最低水平，跌破 101 美元。与此同时，股市受到积极经济数据的提振，并越来越相信美联储的货币紧缩周期即将结束。由于担心经济衰退，投资者热衷于持有这种避险货币，日元相对于美元疲软受益最大。此外，疲软的通胀数据也推高了油价，西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油交易价格高于每桶 75 美元。

市场看点

当前对 7 月 26 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

在悲观的通货膨胀报告的背景下，美元下跌。消费者价格指数与前一年相比仅上涨3%，是两年多来的最低水平。通胀压力的缓和为美联储(fed)提供了一个重新调整其货币政策立场的机会，可能会放慢紧缩措施的步伐。尽管交易员已经消化了美联储(fed)在7月底会议上加息25个基点的措施，但长期来看，市场预计美联储将采取更为温和的立场。一系列令人失望的经济数据，包括令人失望的就业报告和通胀数据，以及几位美联储成员的鸽派言论，进一步推动了美元的被观前景。

美元指数较低，目前接近支撑位。然而，MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在19，暗示该指数可能进入超卖区域。

阻力位：101.05，101.95

支撑位：100.25，99.25

黄金/美元，H4

最近通货膨胀率降至两年多来的最低水平，提高了人们对美联储(Federal Reserve)可能调整货币政策的预期。尽管短期加息预期持续存在，但市场参与者越来越多地认为，长期来看，美联储将采取更为温和的立场。以美元抛售为特征的市场反应，引发了以美元计价的黄金的看涨势头。

黄金价格正在走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，相对强弱指数在71，暗示该商品可能进入超买区域。

阻力位：1970.00，1985.00

支撑位：1950.00，1930.00

欧元/美元， H4

美元指数自周一以来已暴跌近2%，昨天公布的CPI数据更是雪上加霜。美国CPI为3%，创两年来新低；这一数据低于市场预期，因此，美元走低，认为美联储正在结束其货币紧缩周期。利用美元疲软的机会，该货币对已升至去年三月以来的最高水平。投资者将等待欧元区消费者物价指数，并观察其是否会成为该货币对走高的催化剂。

在美国通胀疲软的背景下，欧元/美元交易强劲，并达到去年 3 月以来的最高水平。 RSI 显示该货币对处于超买状态，MACD 继续上涨，表明该货币对看涨势头强劲。

阻力位：1.1157, 1.1237

支撑位：1.1088, 1.1027

英镑/美元，H4

在美国消费者物价指数 (CPI) 数据疲软的推动下，英镑突破心理阻力位 1.3000。英镑继续强劲交易，并达到去年四月以来的最高水平。美国CPI数据促使市场相信美联储的紧缩周期即将结束，并削弱了美元的强势。相比之下，英国通胀率维持在高位，预计英国央行将继续加息以控制通胀率。 

英镑交易处于看涨势头，目前交投于其心理水平 1.3000 之上。 RSI已突破超买区域，MACD继续飙升；这两个指标都描绘了英镑的看涨信号。

阻力位：1.3015, 1.3095

支撑位：1.2910, 1.2840

道指, H4

通胀报告显示出缓解迹象后，美国股市飙升。令人失望的通胀数据公布后，美国国债收益率下挫，促使投资者重新评估美联储(fed)即将加息的可能性。与此同时，美元经历了巨大的抛售压力，而美国股市则出现了强劲反弹。

道琼斯指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数位于59，表明该货币对在成功突破阻力位后可能会延续涨势。

阻力位：34490.00，35360.00

支撑位：33730.00，32810.00

美元/日元 , H4

由于投资者情绪继续受到美国疲弱通胀数据的影响，促使美国和日本之间的收益率差缩小，美元兑日元 (USD/JPY) 汇率仍处于持续下行趋势中。随着人们热切期待的美联储(fed) 7月货币政策会议即将召开，市场参与者普遍预计美联储将加息25个基点；然而，普遍的情绪表明，从长远来看，美联储结束紧缩货币政策的可能性仍然较大。

美元兑日元 (USD/JPY) 下跌，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指标在33，暗示该货币对在突破后可能会扩大跌势，因为相对强弱指标仍低于中线。

阻力位：141.25，145.10

支撑位：138.50，135.80

原油，H4

在温和的美国通胀报告发布后，美元大幅贬值，原油大幅飙升。央行可能采取更宽松立场的前景，助长了人们对未来石油需求的乐观情绪。此外，国际能源机构(IEA)预计，由于中国经济前景乐观，加上主要产油国的供应削减，整个2023年下半年的石油市场有望面临供不应求的情况。在地缘政治不确定性和市场波动的情况下，全球主要经济体的强劲需求在支撑油价方面发挥了关键作用。

原油价格突破压力，正在走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在73，暗示该商品可能进入超买区域。

阻力位：76.65，78.80

支撑位：73.70，70.30