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市场焦点 由于美联储比市场预期的态度更加强硬，美国股市下跌。尽管人们普遍预计将启动缩减利率的谈判，但圆点图显示的2023年底的两次加息令投资者感到意外。纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.34%和0.77%。除消费者自由支配股之外，标准普尔500指数所有板块均收于红色。10年期美国国债收益率飙升7.5个基点，至1.57%。 美联储保持利率不变，以下是彭博社从FOMC声明和杰罗姆·鲍威尔主席新闻发布会上获得的主要收获： 通胀方面：今年的通胀预期有所上升，PCE从2.4%上升至3.4%，核心PCE从2.2%上升至3%。明年对这两项指标的预测仅上升0.1个百分点至2.1%，表明美联储参与者认为今年的涨幅并不会持续到明年。 圆点图：2023年的中值圆点更高，而且高很多。报告显示，有13名官员看到在2023年至少有一次加息，11名官员看到两次加息。此外，7名参与者呼吁最早在2022年实现高利率。只有5名成员支持保持利率不变，现在的中位数是0.625%。鲍威尔试图安抚市场，他表示，圆点图的主要收获应该是，许多参与者对美联储前瞻性指引中的经济条件将比此前想象的更快得到满足感到更放心。 失业率方面：预计2021年为4.5，2022年为3.8，2023年为3.5。鲍威尔表示，劳动力供应和需求不匹配，但在未来几个月应该会明朗。 超额准备金率（IOER）：上涨了5个基点，至0.15%。 缩减方面：美联储将开始一次接一次地评估实现目标的进展，并谈论缩减，强调缩减将是“有序、有条理和透明的”。 主要货币 欧元是周三兑美元表现第二差的货币，第一差的是瑞士法郎，分别暴跌0.97%和1.11%。美联储已经从极度温和态度转向略微激进态度，并最终在即将举行的会议上启动人们期待已久的缩减谈判。鉴于欧洲央行计划在2021年下半年加大货币和财政支出，这正式标志着美联储和欧洲央行之间的分歧。欧元在2H20的前景并不乐观。 由于美元走强，英镑价格也下跌了0.6%。今天的暴跌更有可能是兑英镑的暂时冲击，而不是像欧元那样长期的看跌趋势。投机者仍在考虑从英国重新开放的延迟中做些什么。然而，鉴于英国成功的疫苗接种运动，我们认为这种延迟不会延长到夏天。一旦对delta变体担忧的消失，英国经济将全速运转。乐观和鹰派的英国央行将继续支撑英镑，并可能先于美联储采取行动放松QE。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 英镑最终从下跌中退出了盘整阶段。在1.42至1.408的狭窄区间内被困了一个多月后，熊市将在南方寻求收益。FOMC声明发布后，价格迅速向上升趋势线暴跌，在撰写本文时，价格在1.402左右找到支撑。进一步下跌，立即的水平阻力位将是1.4，随后是5月的低点1.38和1.367。 阻力：1.42, 1.437, 1.464 支撑：1.4, 1.382, 1.369 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金在突破两个月上升趋势线和DMA20动态支撑后继续向南走。黄金跌破1850美元的61.8%斐波那契水平，此前该水平为熊市的进攻辩护。收盘低于这一水平可能为卖家打开大门，利用巨大的下行空间，在FOMC会议后缺乏通胀对冲需求的情况下，我们可能会看到2月份金价的大幅下跌。不利的一面是，1815美元将是下一个值得关注的关键点位。 阻力：1890, 1920, 1960 支撑：1815, 1780, 1743 美元兑加元（USDCAD；日线图） 在过去两个月价格极度低迷后，美元兑加元正经历U形复苏。然而，它还没有完全脱离困境，因为一条大的下行趋势线仍然悬挂在当前价格水平之上，我们需要看到趋势线的稳固突破，以确认美元兑加元的看涨反转。在短期内，该货币对可能会挑战1.23的关口，如果未能突破这一关口，可能会让空头重新掌权，因为油价持续走高总是会提振加元。 阻力：1.23, 1.25, 1.264 支撑：1.2, 1.1925, 1.18

市场焦点 零售额低于预期之后，美国股市从峰值回落。科技股收盘出现亏损，同时纳斯达克100指数下跌0.71%，道琼斯指数下跌0.27%。能源股上涨，但是未能提振标准普尔500指数，因为房地产和科技股落后。 在美联储做出决定之前，投资者保持冷静态度。该声明将包括对更新的预测，以及提前沟通任何缩减计划。“在经历了一年反气候的FOMC会议后，明天的会议有可能会推动市场，因为它将启动美联储传达这一历史性妥协的过程，”美林证券（Merrill Lynch）前交易员汤姆·艾萨耶（Tom Essaye）表示。 乔·拜登总统在欧洲形成反华盟友之后，中国称美国“确实病得很重”。中国外交部发言人赵批评拜登为对抗中国的全球经济扩张所做的努力，并告诉记者“七国集团最好把握住自己的脉搏，并拿出一个药方。”发达国家和这个崛起中的国家之间的紧张关系正在继续家居，尽管迄今为止没有采取任何行动，但这种发展仍令投资者担忧。 主要货币 在美国公布令人沮丧的零售数据和好于预期的生产者价格指数（PPI）之后，市场开始变得谨慎。随着美联储决定的临近，投资者关注的焦点是关于新冠病毒的Delta变体以及美国基础设施不确定的消息。加密货币正在努力争取收益。 美元指数在开盘前收益良好，但是宏观指令发布之后变得不佳，收盘时喜忧参半。相对于其美国竞争对手以及日元，瑞士法郎和欧元汇率保持不变，而加元和英镑则大幅下跌。 美国零售数据公布后，美国十年期国债收益率突破1.50%，似乎巩固了此前的涨幅。英国和加拿大的消费物价指数和工业产出，以及新西兰的国内生产总值，也在经济日历上引人注目。 油价进一步向北攀升。WTI交易价为72.5美元，布兰特交易价为74.24美元，两者都恢复到疫情前的价格水平。黄金继续下跌，截止发稿时在1858.82美元处交易。 加密货币似乎又经历了一次修正。比特币在今日早些时候飙升至41330美元，并在两个小时内迅速跌破40000美元，以太网在反弹至2600美元之后，小幅跌至2500美元的支撑。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 英镑兑美元已经连续三天下跌，抛售压力似乎仍然很大。MACD柱状图依然看跌，而RSI指标则跌至50以下。尽管英国就业报告数据良好，但英镑仍未满足需求，因为分析师担心封锁计划的延迟会迫使一些苦苦挣扎的企业裁员。另一方面，尽管美联储应该保持货币政策不变，但是鉴于通胀数据乐观，仍有可能发表不那么温和的声明，这可能会进一步拖累该货币对。对英镑的即时支撑出现在1.40，随后是季度低点1.367。 阻力：1.424, 1.438 支撑：1.40, 1.367 美元兑加元（USDCAD；日线图） 经过连续三周的盘整，美元兑加元终于突破了1.2至1.215区间。与其他主要货币对类似，在美国通胀数据高于预期后，加元的突破源于对稍微不那么温和的美联储的预期。MACD柱状图看起来是看涨的，而RSI指标刚刚在买方市场巩固。 然而，油价的上涨仍令人担忧，加之政策制定者对更高通胀的态度仍不明朗，强劲反弹仍值得怀疑。本周三举行的FOMC新闻发布会将提供官员们的进一步指示。最好的策略是在此之前保持积极但谨慎的态度。 阻力：1.225, 1.2367 支撑：1.215, 1.20, 1.192 澳元兑纽元（AUDNZD；日线图） 澳元兑纽元上周五被1.081的阻力拒之门外，本周初跌破1.080，截止发稿时交易价为1.0794。文件的澳大利亚央行会议纪要显示，澳元略有走软，因为政策制定者建议不要急于缩减，尽管正在出现通货再膨胀。 然而，由于技术因素，看涨情绪似乎会再持续一段时间，因为RSI指标仍未达到超买区间，MACD柱状图仍为正值。强势的1.081阻力位是关键。如果突破，那么至少在短期内，上行牵引力仍将占据上风。 阻力：1.081, 1.0945, 1.1045 支撑：1.060, 1.054, 1.042

市场焦点 由于投资者正在根据周四美联储会议调整头寸，美国股市喜忧参半。科技股上涨势头强劲，纳斯达克100指数上涨近1%，也帮助标准普尔500收于绿色。与此同时，金融类股下跌，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）暗示，华尔街在疫情期间的交易繁荣可能会消退。 美国总统乔·拜登参加了他的第一次国际峰会，寻求在发展中国家的疫苗承诺取得突破，并采取联合行动对抗中国的经济实力。美国官员表示，七国集团现在是一个团结的盟友，在强迫劳动和侵犯人权等问题上与中国作战，并反对中国一带一路计划的替代方案，以对抗中国的海外影响。 纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）的调查显示，美国消费者对中期通胀的预期升至3.6%，刷新了5月份的八年高点。纽约联邦储备银行官员在一份新闻稿中表示：“值得注意的是，在过去的几个月，中期通胀预期的增长速度低于短期通胀预期，未来一年和三年的通胀预期中值之差标志着一系列高点。” 主要货币 黄金在本周的第一天暴跌了1.7%。在周四的FOMC会议之前，基金经理们正在削弱他们在期货市场的多头头寸。从市场对上周CPI数据的反应来看，投资者似乎认为目前的通胀飙升只是暂时的，并将在2021年下半年缓解。当然，美联储在决定如何操作时，也会考虑市场的反应。由于市场参与者更认同央行提出的暂时性通胀理论，因此周四的会议上，我们不太可能看到任何大的意外。话虽如此，美联储仍然将通过FOMC声明中给出一些暗示或者调整其投资组合持有量（小到在发出信号的同时不会在股票和债券市场造成任何波动），来引领市场达到他们想要的水平。 由于封锁时间延长，英镑兑美元汇率下跌0.05%。英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周一宣布，重新开放时间将推迟到7月19日。尽管负面新闻的出现是意料之中的，但与其他七国集团货币相比，仍给英镑带来了压力。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元退出盘整模式，进入看跌趋势。上周末价格收回1.22，在1.22转向南方之前，我们已经看到了五次拒绝。鉴于克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）就欧盟即将增加支出发表的讲话，市场可能认为欧洲央行比美国央行更加温和。在周四FOMC会议之前，我们不排除潜在价格回升或横向交易。如果美联储的信息是肯定的，那么看空者在移除1.21水平支撑时应该不会有太多麻烦，1.21水平支撑将为1.2和1.195打开大门。 阻力：1.22, 1.235 支撑：1.21, 1.204, 1.195 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金果断突围，这次是对卖家有利。价格突破了2个月的上升趋势线，以及DMA20支撑线。然而，当触及1846美元的38.2%斐波那契水平时，它迅速反弹。今天的行动表明了熊市的逆转，这在考虑到投资者正在逐渐接受美联储关于暂时通胀的言论时是有意义的。由于市场预计美联储将维持宽松的货币政策，不会在6月份的会议上，甚至在整个夏季启动缩减谈判，黄金可能会受到影响，直到另一个动力出现。不利的一面是，1815美元将是下一个值得关注的关键点位。 阻力：1894, 1959, 2000 支撑：1846, 1822, 1790 美元兑日元（USDJPY；日线图） 美元兑日元在上周五的良好反弹基础上继续上涨，周一上涨0.35%。该货币对在其上升通道，并设法重新获得110关口。现在有一个坚实的突破，在达到110.8的年度高点之前，购买倾向一直存在。从更大的时间框架来看，美元兑日元仍然显示出看涨趋势。在往北，阻力位在112和113.8之间。 阻力：110.8, 112, 113.8 支撑：108.7, 107.9, 106.7