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市场焦点 在美联储宣布将在通胀上升的背景下加快减少阅读资产购买量后，三大指数周三创下一周以来的最佳涨幅。美联储表示，将在1月份每月减少300亿美元的债券购买，这是11月份宣布的每月150亿美元的两倍。加息的时间表提前了。预计明年利率最多上调三次，2023年再上调三次，美联储基准利率将升至1.6%。声明公布后，风险情绪有所改善。美联储会议之前，货币政策收紧的情绪比较紧张，之前的涨幅已经基本消化。收盘时，道琼斯工业平均指数上涨1.1%至35927.44点，标准普尔500指数上涨1.63%至4709.85点，纳斯达克综合指数上涨2.1%。 在标准普尔500指数中，唯一的输家是能源板块。主要原因是人们仍然担心供应过剩以及Omicron变种对旅行和能源需求的威胁，这使得能源仍然面临压力，油价仍在下跌。德文能源（Devon Energy）、西方石油（Occidental Petroleum）和响尾蛇能源（Diamondback Energy）下跌超过2%。毫无疑问，在美联储宣布利率后，指数板块最大的赢家是科技板块。在利率不变的情况下，科技板块导致股价飙升。英伟达和AMD引领科技行业，随后是Alphabet、微软、脸书和苹果公司，对该指数的表现做出了贡献。 主要货币 在美联储货币政策决定发布之前，市场人士预计货币政策将收紧，并伴随紧张情绪。这导致美元指数飙升至几乎年度高点，但随后利率保持不变，唯一的消息是，他们将从2022年1月开始加快减少债券购买，美元指数收于96.33。 欧元兑美元收盘接近1.1300水平，但仍低于将于周四举行的欧洲央行会议之前的水平。欧洲央行将宣布其货币政策决定，但市场普遍预期维持当前政策，这意味着欧元很难获得额外动力。 英镑兑美元收于1.32582，也停留在近期水平，没有任何突破。英国将在周四晚些时候公布采购经理人指数，这可能会为英镑提供一些支撑。 黄金在几个月内跌至1752美元的新低，然后反弹至每盎司1778美元左右。原油价格随着股市上涨，WTI目前的交易价格约为每桶71.50美元。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 随着市场焦点转移至FOMC会议上，金价难以反弹，徘徊在1770美元以下。由于市场预计鹰派美联储将加快缩减规模和利率，金价受到影响。从技术分析来看，在撰写本文时，黄金空头瞄准了1765美元左右的下行楔形。如果楔形向下突破，黄金将重新确认看跌前景。或者，复苏现在需要面对1770美元的强劲阻力，然后是1789美元，以便在4小时图上将看跌转为看涨的趋势。然而，由于RSI指标尚未达到超卖区域，空头似乎仍在控制之中，这表明抛售压力仍在继续。下一个相关支撑位是1761美元。 阻力：1770, 1789, 1805 支撑：1761 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国通胀报告飙升后，英镑兑美元下跌至1.3200，导致美元需求复苏。从技术角度来看，该货币对在4小时图表的前景变得看空，因为它的交易价格低于20和50 简单移动均线，这表明短期内处于看空状态。由于RSI指标尚未达到超卖状态，卖方仍处于控制之中；因此，英镑兑美元有望在1.3163点获得即时支撑。此外，在撰写本报告时，MACD指标也在转负，这意味着该货币对基本上已经从买入转向卖出。从好的方面来看，英镑兑美元的多头需要在1.3321的静态水平之上攀升，才能收复失地。更多的价格行动将集中在明天的欧洲央行会议上。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3163 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元下跌，仅在1.1250交易，因为美元的势头回升。从技术面来看，欧元兑美元在1.1233处测试其即时支撑，随后是1.1186。由于技术指标RSI缺乏方向性力量，短期内前景保持中性，稳步保持略低于50关口。随着美联储随后的宣布，1.1233的支撑位可能被突破；如果是这种情况，欧元兑美元将在短期内变得看跌。上行方面，该货币对需要在1.1357的接受水平之上进一步向北延伸，才能实现上行。 阻力：1.1357, 1.1462, 1.1548 支撑：1.1233, 1.1186

市场焦点 受市场情绪低迷的影响，美国股市周二下跌，原因是美联储收紧货币政策的压力增加，速度快于预期。周二发布的美国生产者价格指数（PPI）11月份的年增长率为9.6%，高于市场9.2%的预期。美国生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）数据飙升给股市带来压力，因为投资者担心，这可能会让美联储采取更积极的行动，尽管官员们没有给出任何迹象表明他们会匆忙收紧货币政策。除此之外，对新的Omicron变种传播的担忧依然存在，因为英国报告了一例与新发现的变种有关的死亡病例。投资者目前正在等待周三美联储方面的关键货币政策决定，这可能会为债券缩减和加息的步伐提供一些线索。 由于市场情绪低迷，标准普尔500指数、纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数周二双双下跌。一个视角显示，美联储即将结束宽松货币周期。标准普尔500指数每日下跌0.7%，道琼斯工业平均指数当天下跌0.3%。11个板块中有10个板块的表现为负，因为信息技术和房地产板块是所有板块中表现最差的，分别下跌1.64%和1.27%。纳斯达克100指数周二跌幅最大，下跌1.0%，VIX指数上涨近12%，投资者开始将投资从股票转移到其他资产。 在亚洲，中国将公布11月工业产出和零售销售数据，预计这些数据将显示，由于房地产衰退和消费下降，经济活动放缓。与此同时，中国房地产开发商的股票和债券暴跌至2017年初以来的最低水平。 主要货币 周二美元走高，在市场避险情绪的推动下，美元保持在积极区间。在欧洲是短中期，美元指数跌至96.15以下的日低点，但随后开始出现大量买入，并反弹至96.5水平。较高的收益率和较弱的股票都为美元提供了支撑，美元每日上涨0.21%。投资者现在预计，由于PPI和CPI数据上升，美联储将以更快的速度收紧货币政策。 在英国就业数据乐观的背景下，英镑兑美元周二上涨0.10%，因11月申请失业相关福利的人数减少了49,800人。该货币对在欧洲尾盘触及日顶，随后回落，交出部分盘中涨幅。与此同时，欧元兑美元跌至1.126区域下方的周低点，全天下跌0.21%。 由于美元再度走强，金价下跌，触及1766美元左右的日低点。下跌的美国股市未能推高贵金属，其日跌幅为0.87%。与此同时，WTI石油当天暴跌1.16%，因为更多国家重新实施限制措施，以避免Omicron变种爆发。不断上升的新冠肺炎病例和低迷的市场情绪都对黑金构成了逆风。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 在11月份年度PPI数据飙升至9.6%之后，黄金跌至1780以下的每日新低。抛售主要来自市场的反应，因为高通胀可能会加快美联储缩减债券和加息的步伐。从技术角度来看，黄金持续在1786美元到1770美元区间内温和交易。短期来看，黄金的前景看起来是看跌的，因为它在低于20简单移动均线处交易，并在1770美元处测试其支撑。就目前而言，任何跌破1770美元的进一步反弹都将确认卖出，就像黄金穿透该水平一样，它将同时打破下降的楔形。周三FOMC政策宣布后，可能会有更多的价格行动。 阻力：1786, 1804, 1818 支撑：1770, 1758 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周二保持在1.3230附近的积极区间，因为在PPI报告发布后，美元很难找到需求。然而，与此同时，英镑的需求岌岌可危，因为英国Omicron感染看起来比预期更糟。因此，进一步的价格行动将集中在周三FOMC的公告上。从技术方面来看，尽管最近有所反弹，但该货币对的前景继续看跌，因为它仍低于4小时图上的20和50简单移动均线。与此同时，RSI指数既不在超卖也不在超买区间，凸显了上行力量的不足。从好的方面来看，英镑兑美元至少需要高于最低均价才能在短期内恢复看涨势头。在1.3321的阻力位上方交易将重新确认看跌转看涨的趋势。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3163 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美国政府债券收益率上升，欧元兑美元接近1.1269的周低点。最近的焦点仍是周三美联储的决定和周四欧洲央行的会议。从技术面分析，欧元兑美元继续在1.1233- 1.1357区间内拉锯。在4小时图上，前景仍然看跌，因为该货币对继续交易在20和50 移动均线以下；与此同时，它在布林带的较低反弹范围内交易。RSI指标保持中性，表明形势没有方向。上行方面，欧元兑美元需要在1.1357上方交易，才能开启另一轮看涨趋势；如果成功突破1.1357的即时阻力位，该货币对可能进一步扩大增益至1.1462。 阻力：1.1357, 1.1462, 1.1548 支撑：1.1186

市场焦点 周一美国股市下跌，是因为本周晚些时候美联储会议之前，人们对Omicron变种仍感到担忧。下跌主要集中在石油和天然气、消费服务和技术板块。在收盘时，道琼斯工业平均指数下跌0.89%至35650.96点，标准普尔500指数下跌0.91%至4668.98点，纳斯达克综合指数下跌1.39%。 标准普尔500指数中11个主要板块有7个都在下跌，只有房地产、公用事业、消费必需品和医疗保健等防御性板块有所上涨。与旅行相关的板块下跌，因为快速传播的Omicron占伦敦新冠肺炎感染病例的40%左右，在英国至少有一人死亡。另一方面，道琼斯工业平均指数表现最好的股票是可口可乐公司，该公司股价上涨2.63%，沃尔玛股价上涨1.80%，强生股价在尾盘上涨1.79%。表现最差的股票是波音公司，下跌3.74%，道指下跌2.49%，家得宝公司下跌2.45%。此外，纳斯达克综合指数中表现最好的公司是SeaChange国际公司，该公司股价上涨128.81%，在辉瑞同意收购67亿美元全现金交易后，Arena 制药公司股价飙升80.38%，辉瑞股价也上涨5.3%，Foghorn治疗公司股价上涨54.96%。表现最差的是日顺国际企业发展集团有限公司（Nisun International Enterprise Development Group Co Ltd），下跌60.29%，X4制药公司下跌44.13%，IGM生物科学公司下跌41.31%。 主要货币 全球最重要的三大央行将在2021年举行最后一次货币政策会议，这将加剧疲弱的市场情绪。美联储将于周三宣布其货币政策决定，而英国央行和欧洲央行将于周四宣布其货币政策决定。有人对正在进行的Omicron变种可能如何影响此类决定和全球经济增长表示关切。与此同时，英国报告了首次与Omicron变种相关的死亡病例，这刺激了市场避险情绪。 美国国债市场10年期长期国债收益率下跌，20年期和30年期国债收益率分别下跌7-8个基点，收于1.414%、1.84%和1.80%。 欧元兑美元徘徊在1.1300下方，英镑兑美元跌至1.3200附近。由于美股小幅下跌，大宗商品相关货币面临抛售压力，收盘前小幅反弹。澳元兑美元下跌0.54%，美元兑加元上涨0.62%。避险货币美元兑瑞士法郎和美元兑日元汇率每天变化不大，汇率均下跌0.19%。 黄金上涨0.21%，徘徊在每盎司1786美元，而WTI石油下跌1.08%，至每桶71.16美元。 技术分析 比特币兑美元（BTCUSD；日线图） 据来自Blockchain.com的追踪报告称，周一，90%的比特币以被开采。也就是说，90%的比特币都在公开市场上。从技术层面来看，比特币从50,132美元回落，周日上涨1.41%。本周初，比特币再次测试支撑位在46,510美元。在日线图上，比特币需要回调至55,103美元，以启动第一轮看涨势头。如果不能克服眼前的阻力，比特币将继续下跌。如果46,510美元的支撑位无法支撑，那么比特币将走向下一个支撑位39,566美元。然而，看起来看跌势头正在减弱，因为RSI指标仍处于超卖状态，预计会反弹。 阻力：55,103, 58,000, 68,991 支撑：46,510, 39,566, 32,621 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周一，英镑兑美元小幅走高，美元在本周初艰难维持强势。从技术角度来看，该货币对的前景在近期有所好转，因为它已经突破了下降趋势线，并在50移动平均线上方交易。然而，随着该货币对继续在1.3321至1.3163的范围内巩固，上行势头似乎缺乏力量。而且RSI指标一直在中线附近徘徊，说明买卖双方暂时对该货币对表现出的兴趣较小。在下行方面，如果英镑兑美元跌破看跌趋势线，那么它将在短期内转为看跌，并向1.3163靠拢。当前阻力位在1.3163，支撑位在1.3321，接下来是1.3419。 阻力：1.3321, 1.3419, 1.3499 支撑：1.3163 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元反弹至1.1300，开启新的一周，因为美国债券的下跌使美元难以超越其竞争对手的货币。从技术角度来看，4小时展望暗示看涨势头仍然有限，因为欧元兑美元继续在简单移动平均线下方发展，目前在20和50 简单移动均线下方徘徊。与此同时，欧元兑美元在1.1259触底后，继续在布林带的较低反弹范围内交易。由于RSI指标目前处于中性，在中线附近徘徊，预计该货币对将在移动平均线下方盘整；此外，MACD指标趋平，既不支持买家，也不支持卖家。该货币对的进一步走势将取决于周二的美国生产者价格指数报告。 阻力：1.1357, 1.1462, 1.1548 支撑：1.1186