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市场焦点 美国股市在周三的交易中继续下跌。道琼斯工业平均指数下跌0.96%，收于35028.65点，标准普尔500指数下跌0.97%，收于4532.76点，纳斯达克综合指数下跌1.15%，收于14340.25点。基准美国10年期国债收益率继续走高，目前为1.865%。与此同时，30年期美国国债收益率也小幅走高，目前为2.169%。 随着财报季的顺利进行，美国银行和摩根士丹利都公布了好于预期的财报。然而，大部分股市已经为美联储即将加息做好了准备。在构成标准普尔500指数的11个板块中，只有消费类大宗商品和公用事业能够实现温和上涨。 与此同时，加密货币市场也受到了影响。比特币已回落至4.2万以下，较2021年11月的高点下跌逾35%。以太坊下跌2.53%，目前交易价为3114.36。 主要货币 衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数在昨日的交易中下跌了0.11%。 英镑在昨天的交易中上涨了0.13%。英国的CPI数据显示了近30年来最大的通胀压力。市场参与者将这一信息解读为英国央行再次加息的可能触发因素。 由于美元普遍疲软，欧元兑美元汇率上涨。随着利率分化即将到来，欧元的上行势头依然疲弱。 在昨天的交易过程中，黄金上涨了1.48%。随着全球通胀上升，市场参与者再次转向贵金属，以对冲通胀。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 英镑恢复牵引力，并在周三反弹，标志着为期三天的撤退结束，由上周在200 DMA (1.3736)的双重拒绝触发。英镑受到英国CPI数据的提振，该数据显示英国通胀继续上升，并在12月达到近30年来的最高水平，打击了政策制定者对过渡过程的普遍看法，并提振了英国央行在2月3日会议上再次加息的希望。 技术方面，由于基本面支撑，RSI指标反弹至60，暗示多头力量复苏。英镑已经跳过1.3600的阻力，目前正在向关键的200 DMA压力水平前进。突破该水平表明英镑有更大的升值空间，下一个就是1.3830。 阻力：1.3736 (200 DMA), 1.3830, 1.3900 支撑：1.3500, 1.3400, 1.3200 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元跟随英镑的上涨，小幅上涨0.2%，勉强收复了周二跌幅的四分之一。然而，考虑到两家央行货币政策分歧的前景疲软，以及俄罗斯和乌克兰紧张局势带来的损失风险，预计该货币对最终将在短期内突破1.1300以下，并可能在美联储收紧周期开始时创下2年来的新低。 从技术角度来看，如果欧元兑美元在今天的交易中没有恢复到38.2%的斐波那契点，这表明其盘中的涨幅只不过是温和的回调。该货币对的RSI指标为49.47，表明共享货币仍面临抛售压力。不利的一面是，该货币对可能会跌破1.1300的支撑位，然后在1.1200支撑位附近跌至赛季低点。该对仍然受到其20和200 DMA的限制，略高于50 DMA。 阻力：1.1380, 1.1440,1.1500 支撑：1.1300, 1.1200 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金的上涨势头在最近的交易中有所减弱，价格在突破1830美元的阻力后，在1842美元附近以更温和的方式交易，这是两个多月来的第一次。黄金最新上涨的速度，尤其是在1830美元至1840美元区间，暗示着止损，因为许多空头交易者的止损可能位于1830美元。然而，现货黄金不太可能永远抵抗美元和美国实际收益率的上涨，对2022年非常鹰派的美联储的预期表明，黄金仍存在持续上行的风险。 从技术角度来看，尽管黄金盘中上涨，但中期看跌牵引仍高于价格走势。黄金目前的交易价格高于其所有移动平均线，RSI指标为62.12，表明前景看涨。我们预计尽管下行风险将在其攀升过程中变得越来越大，但短期上升趋势仍将达到关键的1860美元阻力。 阻力：1860, 1900 支撑：1830, 1800, 1765

市场焦点 华尔街主要指数周二大幅下跌，原因是美国国债收益率的飙升打击了美国和欧洲的科技股，而高盛的亏损导致美国金融股下跌。美国10年期国债收益率升至1.875%的两年高点，而两年期国债收益率也升至1%以上，交易员们预计美联储将更加积极地应对有增无减的通胀。收盘时，道琼斯工业平均指数下跌1.51%至35368.47点，标准普尔500指数下跌1.84%至4577.11点，纳斯达克综合指数下跌2.6%至14506.9点。欧洲科技股也面临压力，下跌2.2%，导致泛欧斯托克600指数在盘中一度下跌1.44%，收盘下跌0.97%。 在标准普尔500指数的11个板块中，有10个板块收盘下跌，信息技术板块是最大的输家，下跌了2.48%，其次是对利率最敏感的金融行业，下跌了2.27%。2022年迄今涨幅最大的能源板块是唯一一个上涨的板块，涨幅为0.4%。微软、苹果和Meta等大盘股分别下跌2.43%、1.89%和4.14%，对信息技术板块构成压力。此外，道琼斯指数表现最差的是高盛集团，下跌6.97%，摩根大通下跌4.19%，思科系统下跌2.66%。标准普尔500指数中表现最差的是Moderna公司，下跌8.85%，应用材料公司（Moderna Inc,）下跌8.77%，KLA-腾科公司下跌7.20%。 主要货币 与所有主要竞争对手相比，美元是总体赢家。美国国债收益率飙升至里程碑的高度，10年期收益率为1.856%，两年期收益率超过1%。股票小幅下跌，全球指数收盘走低。 随着美国国债收益率继续上升，美元受到推波助澜。美元指数继续连胜，上涨0.5%，收于95.7。 英镑开始下跌，跌破1.3600。自11月以来的三个月里，失业率将至4.1%，而12月份的失业人数下降了43300人。与此同时，在英国最严重的封锁期间，唐宁街政党的丑闻使首相鲍里斯·约翰逊的领导地位面临风险。 欧元兑美元的情况也是如此，在达到1.14500水平后，该货币对下跌，目前已回到盘整区。尽管德国的ZEW调查显示经济情绪大幅反弹，但对欧元几乎没有什么帮助。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 随着鹰派美联储加息时间表的最终敲定，英镑连续第三天下跌。英镑兑美元在亚太时段横盘交易，但随后在欧洲交易时段开始时暴跌，并在华尔街开盘后随着美国股市低开进一步下跌。也就是说，美国收紧政策和避险市场情绪提振了美元。 技术面上，截至发稿时，RSI指标为56.23，已从昨日的60回落，暗示多头力量枯竭。此外，英镑曾多次试图盘中收复1.3600点，但均告失败，这表明一股强劲的抛售力量正徘徊在该关键阻力位附近，令该货币对更难卷土重来。 阻力：1.3600, 1.3736 (200 DMA), 1.3830 支撑：1.3500, 1.3400, 1.3200 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元的价格走势与英镑相似，但由于欧洲央行在货币政策上更为保守，这种货币更容易受到不利环境的影响，比如最近的美元反弹和股市崩盘。该货币对目前徘徊在1.1330附近，在今天的交易中下跌了70点，负面基调保持不变。 在技术方面，如果欧元兑美元未能恢复超过38.2%的斐波那契，那么它可能会保持压力，看看1.1300，然后在1.1200支撑位附近的交易。这一下滑将该货币对推回到其所有主要移动平均线之下，并进入2021年12月的上一个盘整阶段。 阻力：1.1380, 1.1440,1.1500 支撑：1.1300, 1.1200 美元兑加元（USDCAD；日线图） 周二，加元表现低迷，在美股交易中途短暂突破1.2550关口后，该货币对回落至高于1.2500水平的200日移动均线。原油价格的飙升未能推动美元兑加元跌破1.2500区域的支撑位，美元的广泛复苏支撑了该货币对，因为美国政府债券收益率上升，反映了美联储在下周会议前新的鹰派收紧押注。 从技术角度来看，在1月份的交易中，美元兑加元的中期看跌牵引力似乎减弱了很多，这表明最近从12月高点的大幅回调可能很快就会结束。也就是说，多次未能在1.2500关口以下找到接受点，表明近期不太可能引发任何进一步的贬值走势。 阻力：1.2550, 1.2630, 1.2700 支撑：1.2450, 1.2290

市场焦点 周一美国市场因马丁·路德·金的纪念日休市，市场将于今日恢复交易。基准美国10年期国债收益率小幅走高至1.811%，30年期国债收益率也小幅走高至2.14%。中国昨日发布了2021年第四季度国内生产总值，同比增长8.1%。然而，零售额数据与预期相差约2%。此外，中国央行已决定降低中期贷款利率，以防止经济放缓。中国人民银行目前设定的中期贷款利率为2.95%，央行将该利率下调10个基点至2.85%。 加密货币市场在昨日交易之后再次小幅回落。比特币下跌近2%，目前交易价格低于42,200。另一方面，以太坊经历了4.15%的更深跌幅，目前交易价格为3210。 主要货币 美元指数从上周五的低点回升，目前交易在95.25上方。美国国债收益率的持续上升推高了美元。收益率曲线的平行变化可能会进一步刺激美元的需求。在美元全面走强的背景下，英镑价格继续下跌。欧洲时段开始时，就出现了强劲的抛售压力。 过去一个月，随着全球对棉花的需求继续上升，棉花供应因天气条件不利而中断，棉花价格上涨。 随着上周出现的供应链问题缓解，天然气已在4.11前后恢复交易。对这种商品的需求仍然很高，但这种商品是否会回到2021年底的6.6美元关口还有待观察。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；日线图） 继上周五从1.373上方的三个月高点大幅回落后，英镑兑美元汇率周一小幅走低。该货币对被看空的势头所包围，在亚洲和欧洲时段跌至每日低点，在进入纽约时段时相对保持在1.3700以下。在撰写本文时，英镑兑美元开始出现新的抛售，目标是1.3600区域。英镑最后一次被看到是在1.3645。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标读数为63.35，表明多头目前仍表现强劲。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对未能获得超过200 DMA的持续走强，该对可能会将其向下修正扩大至1.360。 阻力：1.3736 (200 DMA), 1.3830, 1.3900 支撑：1.3600, 1.3500, 1.3400 棉花（COTTON；月线图） 棉花继续以正偏差交易，这是十年来棉花价格首次超过100美元，更不用说目前接近120美元的价格了。多月价格上涨主要是因为疫情复苏后需求激增，随后由于不利的天气条件导致产量大幅下降。然而，由于报价昂贵，市场价格相当有利可图，出售兴趣有可能增加。因此，预计未来几周将出现回调。 在技术方面，棉花价格已经突破了150%的斐波那契线，并接近161.8%的阻力位。RSI指标为74.73，表明棉花高度超买，棉花价格极有可能在近期经历回调。我们预计，如果受到161.8%或176.4%斐波那契的阻碍，棉花价格将降至95美元左右，价格将在2022年秋季棉花收获季节开始时进一步降至正常水平(约66美元)。 阻力：123 (161.8% Fib), 130 (176.4% Fib) 支撑：105 (123.6% Fib), 95 (100% Fib) 天然气（Natural Gas；日线图） 在上周的交易中，天然气价格飙升至4.80美元左右的月度高点，尽管在接下来的几天里大幅下跌，但价格行动仍保持在每MMBtu 4.00美元以上。最近天然气价格的波动源于冬季天气预期、极端天气事件的可能性，如美国东北部最近的寒流，以及欧洲和亚洲对天然气进口需求的增加。由于供应链瓶颈有望在2022年下半年缓解，短期内天然气需求可能保持弹性，但一旦供应赶上需求，需求将略有下降。 在技术方面，天然气价格突破了过去的4.00美元阻力位，一度反弹至下一个阻力位4.80美元，截至发稿时，仍徘徊在4.20美元左右。价格走势现在高于其20和200 DMA，略低于200 DMA。RSI指标为53.13，表明市场情绪由中性转为看涨。看着4.80美元的价格水平，天然气的上升趋势似乎令人信服。 阻力：4.80 支撑：4.20, 4.00, 3.55