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市场焦点 周三美国股市暴跌，遭受重挫，延续日内跌势，因为交易员被美联储决议后的众多头条新闻所淹没。美国央行如普遍预期的那样将基准利率上调75个基点至3.25%，同时刺激了整个外汇市场的波动，并对股票市场施加了看跌压力。美联储主席鲍威尔对经济进展持谨慎乐观态度，并发出了比投资者设想的更积极的加息信号，因为他说，美联储官员有强烈的决心将通胀率降至美联储2%的目标，并将一直坚持到完成工作。官员们预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年达到4.6%。在欧元区，由于俄罗斯总统普京宣布调动后备力量支持乌克兰战争，地缘政治紧张局势加剧，市场情绪受到打击。欧盟成员国也举行了一次会议，讨论如何协调应对战争的继续。 周三，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均大幅回落，标准普尔500指数全日下跌1.7%，道琼斯工业平均指数全日也下跌1.7%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负值，其中消费类和通信服务类板块在所有群体中表现最差，分别下跌2.37%和2.29%。同时，纳斯达克100指数周三跌幅最大，下跌1.8%，MSCI世界指数下跌1.5%。 主要货币 周三美元大涨，保留了上行势头，并在美股尾盘时向111.0关口延伸涨势，此前美联储公布利率决议。美联储的鲍威尔宣布连续第三次加息75个基点，以尽快抑制通胀，这为避险的绿盘提供了强有力的支持。 英镑兑美元周三遭遇日线下跌，跌幅为0.97%，因为英镑在1.1300关口下的37年低点舔舐美联储的伤口，经过一天的震荡。英国方面，英国商业部宣布，将为企业的电力和天然气成本设置上限。与此同时，在美元全面走强的情况下，欧元兑美元正处于看跌势头之下，并接近0.982关口附近的多年低点。该货币对当天下跌了近1.30%。 黄金在美国交易时段刷新了1687美元关口以上的日线顶部后，当日上涨了0.53%，因为在美联储货币政策会议期间，避险金属在波动的时段后上演了温和的反弹。与此同时，WTI石油在从86.6美元附近的日高回落后进一步下跌，当日跌幅为1.24%，原因是担心能源需求遭到破坏。然而，俄罗斯调集军队也重新引发了对供应的担忧。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美联储公布了备受瞩目的利率决议，欧元兑美元下挫1.33%。美联储宣布将基准利率上调75个基点，这是今年的第四次加息。加息的幅度符合市场预期。然而，美联储主席杰罗姆-鲍威尔的讲话再次传达了央行通过一切必要手段降低通货膨胀的决心。美联储还将其终端利率预测提高到4.25%~4.5%。剖析美联储主席杰罗姆-鲍威尔的讲话，市场应该预期在今年年底前至少还有一次75个基点的加息。 在技术方面，欧元兑美元已经跌破了我们之前估计的支撑位0.9902，并正朝着下一个支撑位0.98左右的价格区域前进。平价现在已经成为欧元兑美元的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于35.73。在四小时图上，欧元兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9902, 0.98 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在昨天的交易过程中，英镑见证了1%的下跌。75个基点的加息诱发了对美元需求的激增。美元指数上涨超过1%，并一度突破112点。美联储提高终端利率的预测，进一步推高了隐含收益率。然而，英国央行将在今天的欧洲交易时段发布利率决定。预计英国央行将加息50个基点，然而，政策制定者可能会在令人沮丧的经济预测和能源部门的价格压力之间纠结。相对于美联储而言，英国央行加息无疑更加困难，因为英国最近发布的经济数据并不支持英国央行的鹰派言论。 在技术方面，英镑兑美元在美元极为强劲的情况下，已经跌破了我们之前估计的支撑位1.1463。我们估计英镑的二级支持水平位于1.12。截至发稿，该货币对的RSI指标位于31.79。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.12 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在昨天的交易过程中，黄金兑美元上涨。一些因素使得这种非收益性金属对飙升的美元上涨。首先，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京宣布部分调动俄罗斯军队，引发了市场参与者对黄金的逃离，因为市场参与者担心俄乌战争恶化。其次，美联储主席杰罗姆-鲍威尔在宣布利率后的讲话似乎表明，央行不再以 “软着陆 “为目标，经济衰退可能会激起对贵金属的需求。然而，市场参与者应该注意到，美联储已经上调了其年底的终端利率目标和长期通胀目标，因此黄金这种非收益性资产在更长的时间内对美元的表现仍可能更差。 在技术方面，黄金成功地捍卫了我们之前估计的每盎司1660美元的支持水平。黄色金属的次要支撑位于每盎司1600美元的价格水平。截至发稿，该货币对的RSI指标位于37.74。在四小时图上，黄金目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1740, 1800 阻力：1660, 1600

市场焦点 周二美国股市下跌，受到看跌压力，并遭受每日损失，因为交易商正在准备迎接鹰派的美联储，预计将把利率提高到2008年金融危机之前的水平。美国联邦储备委员会将在周三美国交易时段宣布其货币政策决定，鉴于顽固的高通胀率，预计它将至少加息75个基点。考虑到紧张的劳动力市场和强劲的零售需求，美联储可能将其政策利率提高100个基点。就目前而言，美联储的首要任务是将价格稳定引入经济，不要让高通胀率破坏消费者对经济的信心。在欧元区，欧洲中央银行（ECB）行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）已经明确表示，央行致力于不惜一切代价降低价格压力，这可能会进一步提高其利率规模。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周二双双回落，股市的下滑使标准普尔500指数比8月16日的高点低10%以上。标准普尔500指数日内下跌1.1%，道琼斯工业平均指数也下跌，日内下跌1.0%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负面区域，房地产和材料板块在所有组别中表现最差，分别下跌2.57%和1.90%。同时，纳斯达克100指数周二跌幅最小为0.9%，而MSCI世界指数当日下跌0.9%。 主要货币 周二美元走高，见证了上行的力量，并在市场情绪低迷的情况下，在美国交易时段晚些时候刷新了110.2水平之上的日内顶部。美国政府债券收益率上升为避险的绿币提供了支持，在美国联邦储备委员会周三公布之前，美元飙升至十五年来的最高点。 英镑兑美元遭受了0.47%的损失，因为市场正在为美联储的货币政策公告做准备。在英国方面，首相Lizz Truss公布了一系列的政策措施，包括削减印花税。同时，在美元全面走强的情况下，欧元兑美元仍然承压，日内跌幅扩大至0.9960区域。该货币对当天下跌了近0.50%。 黄金在美国交易时段回落至1662美元附近的日低后面临抛售压力，因为对美联储加息的预期大于预期，这对避险金属来说是一个不利因素。同时，WTI石油进一步下跌，日内跌幅为1.08%，并在83美元附近触及日低，因为围绕通胀飙升和货币政策收紧的情绪继续对油价构成压力。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 由于美元在关键的美联储利率决议前继续获得牵引力，欧元出现了一些下行压力。在周三美国交易时段之前，外汇市场的波动性应该是有限的。美国10年期国债收益率已经过了3.5%的门槛，因为市场参与者现在完全预计美联储至少会加息75个基点。德国生产者价格指数上升至45.8%，8月份为37.2%。尽管欧洲央行离开了负利率区域，但欧盟的通胀率继续进一步上升。经济放缓和能源价格飙升将继续困扰欧洲经济和欧洲央行实施有效利率干预的能力。 在技术方面，欧元兑美元已经成功捍卫了我们之前估计的支撑位0.9969。如果美联储以超出预期的加息幅度让市场感到惊讶，欧元兑美元可能会向我们估计的支撑位0.9902飙升。截至发稿，该货币对的RSI指标位于43.81。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9969, 0.9902 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在美联储和英国的利率决定之前，英镑已经进入了1.13价格区域附近的盘整阶段。美国政府国债的短期利率已经大幅上升，因为市场现在已经完全将美联储加息75个基点作为定价。围绕美联储超大规模加息的言论已经消退，因为之前发布的经济数据显示美国经济有放缓的迹象。英国央行预计将进一步加息50个基点，但关于加息的幅度和频率的一致意见仍然是英国央行成员之间的争论。 在技术方面，英镑兑美元已经触及我们之前估计的支持水平1.1463。在美联储超大规模加息的情况下，英镑可能跌破历史低点1.07225。截至发稿，该货币对的RSI指标位于31.42。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.07225 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在美联储利率决议之前，黄金兑美元继续走低。当美国10年期国债收益率飙升至3.5%以上时，无收益的黄金继续对市场参与者失去吸引力。虽然在传统上，黄金一直是对冲通货膨胀的工具，但全球央行的货币紧缩步伐已经超过了黄金的任何对冲能力。 美联储突然加息100个基点，可能会使黄金进一步进入修正区域。每盎司1600美元的价格水平将是未来几周黄金的关键，因为它标志着2020年黄金天文数字上升前的水平。 在技术方面，黄金已经在我们之前估计的支撑位1660美元/盎司附近盘整。第二个支持水平是在每盎司1600美元附近建立的。截至发稿，黄金的RSI指标位于37.33。在四小时图上，黄金目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1740, 1800 阻力：1660, 1600

市场焦点 周一美国股市上演了一出好戏，在美国交易时段的最后一小时重新获得上行力量并推高，因为金融市场在央行决策之前仍处于观望情绪。在本周晚些时候多个央行宣布加息的情况下，交易员们为美国的另一次超大规模加息做好了准备，因为美联储预计将加息75个基点，而不考虑对经济增长的潜在影响。此外，美国总统拜登准备在中国攻击台北时支持台湾，以及中国乐观的最新数据都有利于昨天的市场情绪，并成为股市的尾巴。在欧元区，由于欧洲央行副行长路易斯-德金多斯（Luis de Guindos）周一表示，增长放缓不足以缓解通胀，在欧盟决策者准备使用紧急权力以避免供应危机的情况下，欧洲央行行长克里斯蒂娜的评论仍将是交易者在关键的周三之前的焦点。 由于苹果公司和特斯拉公司等大盘股的反弹推动了市场后期的反弹，基准股标普500指数和道琼斯工业平均指数周一均攀升。标准普尔500指数日涨幅为0.7%，道琼斯工业平均指数也走高，日涨幅为0.6%。标准普尔500指数的11个板块中，有9个板块保持正值，其中材料和消费类板块是所有板块中表现最好的，分别上涨1.63%和1.34%。同时，纳斯达克100指数周一涨幅最大，上涨了0.8%，MSCI世界指数当天上涨了0.4%。 主要货币 周一美元变化不大，未能保住上行的牵引力，在市场情绪回升的情况下，美国尾盘回撤至109.6水平附近的日低。交易员们正在为主要的央行决议做准备，因为超过15家机构将在周三和周四之间做出决定，包括美国联邦储备委员会、英国央行、日本央行和瑞士国家银行。 英镑兑美元周一小幅反弹，涨幅为0.14%，因为略微积极的市场情绪已经将英镑抬高到1.143区域。在英国方面，预计英国央行将在周四将银行利率提高50个基点。与此同时，欧元兑美元从日内低点小幅回升，并在晚间向1.003关口延伸反弹，在经济事件较少以及英国和日本缺席的情况下，触及1.003水平之上的三天顶点，该货币对当天上涨了近0.10%。 在美国交易时段，黄金从1660美元附近的日低点回升后，当天几乎没有变化，因为重大事件前的谨慎、寡淡的经济事件和安静的宏观形势都导致了黄金的不作为。与此同时，WTI石油走高，全天涨幅为0.22%，并反弹至86美元区域，因为市场仍在期待美联储和其他一系列央行本周的会议。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在连续三个交易日上涨后，欧元兑美元在本周的第一个交易日逆转了方向。由于周一对美元的需求上升，该货币对的表现较差。然而，在定于周三美国交易时段举行的关键的FOMC会议之前，该货币对的交易一直相当清淡，并处于区间内。市场现在对美联储至少加息75个基点进行了充分定价。如果美联储实现1个百分点的超大规模加息，美元可能会飙升，因为短期利率可能会飙升至历史最高水平。在经济方面，欧洲央行行长拉加德将于21日发表讲话。 在技术方面，欧元兑美元继续在我们之前估计的接近平价的阻力水平下方交易。欧元兑美元的支持水平位于0.9956。欧元兑美元的进一步下跌支撑位在0.9902。截至发稿，该货币对的RSI指标位于50.31。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9969, 0.9902 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑在本周的第一个交易日出现了稀疏的交易和有限的价格波动，因为英国的交易时间由于伊丽莎白二世女王的国家葬礼而受到限制。预计在21日之前，英镑的交易将在区间内进行，届时美联储和英国央行都将公布其最新的货币政策和利率决定。美联储预计将加息75个基点，而英国央行的预期是50个基点。因此，这两个国家的利率差异可能为套利交易创造一个套利机会；然而，市场参与者应该记住英国最近发布的令人失望的经济数据。 在技术方面，英镑兑美元已经从我们之前估计的1.1371左右的支持水平反弹。英镑的短期阻力现在形成于之前的支持水平1.1463附近。美联储的超大规模加息可能会使英镑远低于1.13。截至发稿，该货币对的RSI指标位于40.59。在四小时图上，英镑兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在上周的交易过程中，黄金总共下跌了2.43%。由于全球央行继续加息以对抗通货膨胀，这种非收益金属继续面临沉重的抛售压力。美国10年期国债收益率的上升并没有帮助黄金多头，因为黄金兑美元的表现继续恶化。市场参与者应该注意周三的美联储利率决定，因为超大规模的加息可能会导致非收益性金属的极端价格波动。 在技术方面，黄金已经在1660美元/盎司区域附近找到了支撑。这个水平对贵金属来说是关键，因为每盎司1660美元接近2020年3月之前的价格水平，当时金价在接下来的一周内遭遇了超过8%的下跌。截至发稿，黄金的RSI指标位于40.66。在四小时图上，黄金目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1740, 1800 阻力：1712, 1695