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美联储保持利率在23年来的高位，3月降息的可能性不大
下周焦點: 2月5日當周(GMT+8) 星期一，2月5日，03:00 – 美国ISM非制造业PMI (一月) 在11月，美国非制造业采购经理人指数从51.8上升到52.7，反弹自5个月低点。然而，经济学家预计在当前季度，由于消费者将更大一部分支出重新导向商品，服务需求可能会下降。 星期二，2月6日，11:30 – 澳洲联储利率决议 (二月) 澳大利亚央行在12月将利率维持在4.35%，如市场普遍预期。在近两年的高通胀后，截至2023年底，年度消费者价格指数（CPI）已经达到4.1%，表明通胀明显减速。这暗示了在当前周期中进一步升息的可能性降低，2024年下半年有可能降息。 星期四，2月8日，21:30 – 美国初请失业金人数 根据劳工部1月1日发布的最新数据，截至1月27日的那周，美国初请失业金人数增加了9,000，达到224,000，创下两个月来的新高。由于通货膨胀逐渐受到控制，这归因于提高的经济生产力，导致有效控制劳动成本，以及劳动市场的重新平衡。
鲍威尔鹰派言论搅动股市
市场须知 美联储的利率决定符合市场预期，维持当前利率水平。然而，该事件的值得注意的方面在决定后发表的声明中展现出来。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，央行并不急于改变货币政策，并排除了近期降息的可能性，称在采取如此大胆的举措之前需要更多数据来增强信心。美元企稳于103.50水平附近，但股市因美联储强硬言论而大幅下滑，纳指跌幅逾300点。 大宗商品领域，黄金和油价均受到美联储强硬立场的负面影响，油价面临需求前景黯淡的额外压力。此外，所有人的目光都将集中在定于今天公布的英国央行利率决定上，预计这将直接影响英镑的强势。 市场看点 当前对 3月 20 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (65%) 对比 -25 个基点 (35%) 市场概括 财经日历 市场走势 美元指数， H4 美元指数昨天经历了跷跷板走势，在市场消化了美联储主席利率决定后的声明后，最终该指数几乎没有变化。杰罗姆·鲍威尔暗示央行已开始考虑降息，但排除了短期内降息的可能性。随后美元受到鲍威尔声明中的鹰派言论的鼓舞，对美元指数产生了稳定作用。 美元指数继续横盘整理。 RSI 继续接近 50 水平，而 MACD 处于突破零线的边缘，表明该指数出现中性看跌信号。 阻力位：103.90，104.65 支撑位：103.15，102.20 黄金/美元，H4 由于美联储主席的鹰派言论提振美元走强，金价大幅下跌。随着中东地缘政治紧张局势加剧，贵金属在 2050 美元左右的强劲阻力位遭遇拒绝。美元走强和关键水平阻力的综合影响导致金价明显下跌。 金价未能突破 2050 美元的强阻力位，但仍交投于 2035 美元的支撑位上方。 RSI 仍处于较高水平，而 MACD 继续上行，表明金价的看涨势头依然完好。 阻力位：2050.00, 2069.00 支撑位：2035.00, 2020.50 英镑/美元，H4 英镑/美元货币对继续在窄幅区间内交易，等待英国央行（BoE）今天发布的关键利率决定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鹰派声明排除了提前降息的可能性后，美元昨天走强。随着市场参与者评估央行声明对货币走势的影响，这一发展对英镑/美元汇率的动态产生了影响。 英镑兑美元横向盘整，小幅走低。 RSI 一直在较低区域流动，而Continue Reading
鹰派日央行会议纪要刺激日元
市场须知 日本央行（BoJ）会议纪要公布后，日元走强，会议纪要中提到了有关可能结束负利率政策的讨论。一些董事会成员表示，目前的情况为日本央行转变货币政策提供了“黄金”机会。 在美国，由于交易者热切等待备受期待的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，以深入了解美元的强势，美元呈现横向走势。与此同时，由于大型公司的盈利报告不佳，美国股市面临下行压力。 在大宗商品领域，受红海紧张局势升级的推动，油价有望自 9 月份以来首次月度上涨。最近叛乱组织对一艘油轮的袭击加剧了人们的担忧，从而刺激了油价。 市场看点 当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (98%) 对比 -25 个基点 (2%) 市场概括 财经日历 市场走势 美元指数， H4 在美联储即将做出货币政策决定的预期下，美元指数保持了平稳的走势。由于预计美联储将维持利率不变，投资者正急切地等待美联储主席鲍威尔就3月份降息的可能性发出的信号。最近积极的经济数据改变了市场预期，CME美联储观察工具反映出3月份降息的可能性降低，从过去一个月的89%降至42%。 美元指数从阻力位回撤后正在走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在48，暗示该指数可能扩大跌势，因相对强弱指数仍低于中线。 阻力位：103.90，104.65 支撑位：103.15，102.20 黄金/美元，H4 黄金市场保持相对平稳，在关键阻力位附近震荡，投资者在联邦公开市场委员会会议前努力应对不确定性。尽管市场预期美联储可能因好于预期的经济数据而维持利率不变，但受中东紧张局势升级和黄金避险吸引力的推动，黄金的整体看涨趋势仍在持续。 黄金价格持平，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在59，暗示该商品可能在突破后延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。 阻力位：2035.00，2055.00 支撑位：2019.00，1985.00 英镑/美元，H4 由于交易者在两国央行即将做出利率决定之前采取观望态度，英镑/美元汇率近期波动性有所减少。然而，普遍的市场情绪表明美联储更有可能在三月份开始降息，同时可能在短期内维持利率不变。 英镑兑美元横向盘整，小幅走低。 RSI 一直在较低区域流动，而 MACD 已跌破零线，表明看跌势头正在形成。 阻力位：1.2785, 1.2815 支撑位：1.2610, 1.2530 欧元/美元，H4 欧元/美元昨日出现波动，接近支撑位1.0831。昨天公布的 GDP 数据高于预期，欧元受到提振，促使欧元兑美元走高。然而，这些涨幅是短暂的，由于交易者在美联储关键利率决定之前保持谨慎，该货币对目前处于近期低点。 欧元/美元在跌破下降三角形形态后正在努力寻找支撑，这表明该货币对出现看跌信号。 RSI 一直在较低区域流动，而 MACD 位于零线下方，表明该货币对处于看跌势头。Continue Reading
