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CPI强势削弱联邦储备降息预期; 市场关注焦点转向FOMC会议纪要。
下周焦点: 2月19日当周(GMT+8) 星期四，2月22日，03:00 – FOMC会议纪要 在一月份，美联储宣布将政策利率保持在5.25%至5.5%之间，承认朝着在2024年进行降息的不确定轨迹。虽然许多投资者希望美联储在未来几个月从升息转向降息，但强劲的通胀数据显示通胀具有韧性，可能导致美联储调整预期中较少鸽派的语气。 星期四，2月22日，18:00 – 欧元区CPI年率(%) (同比) 欧元区通胀继续下降，尽管降幅非常温和。一月份初步发布的消费者价格指数从2.9%下降至2.8%，但高于预期的2.7%。欧洲央行仍然保持谨慎，拉加德表示欧盟正经历通缩趋势，并暗示可能进行利率削减。 星期四，2月22日，21:30 – 美国初请失业金人数 美国初请失业金人数从上周的22万下降到一个月低点的21.2万，尽管大型企业有重大裁员，但根据2月15日发布的最新劳工部数据，表明裁员幅度较小。尽管存在显著的裁员，数据显示劳动力市场强劲，预计今年晚些时候将有联邦储备降息，有助于预期的就业市场改善。 星期四，2月22日，22:45 – 美国Markit服务业PMI 美国初请失业金人数从上周的22万下降到一个月低点的21.2万，尽管大型企业有重大裁员，但根据2月15日发布的最新劳工部数据，表明裁员幅度较小。尽管存在显著的裁员，数据显示劳动力市场强劲，预计今年晚些时候将有联邦储备降息，有助于预期的就业市场改善。
美国零售数据疲软美元受挫
市场须知 继上周二公布强劲的消费者价格指数（CPI）之后，备受期待的美国零售销售数据未能维持积极情绪。尽管首次申请失业救济人数从之前的 22 万下降至 21.2 万，但零售销售数据令人失望，为-0.8%，创下 2023 年 1 月以来的最低点。这加剧了人们对美联储 5 月份可能降息的预期。交易员正在密切关注今天的生产者价格指数（PPI）读数，以辨别美元的潜在走向。 在大宗商品领域，由于美元疲软，黄金和石油价格均大幅上涨。然而，国际能源署预测今年原油需求增长放缓，对油价进一步上涨构成潜在阻碍。 在美国经济数据好坏参半的背景下，市场风险偏好明显升温，从美国股市和日经指数持续上涨即可看出。 市场看点 当前对 3月 20 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (89.5%) 对比 -25 个基点 (10.5%) 财经日历 市场走势 美元指数， H4 由于昨晚公布的最新美国经济数据给市场带来了好坏参半的影响，美元指数正遭遇阻力。零售销售数据不及预期，给美元带来下行压力。然而，首次申请失业救济人数数据超出预期，提供了一些积极动力。由于市场参与者等待今天的生产者价格指数（PPI）以进一步了解美元的潜在方向，这些经济指标的组合正在影响美元的下行轨迹。 美元指数继续低于其上行阻力位，但仍高于 104 美元的轨迹。 RSI跌至50水平以下，而MACD则从上方逼近零线，表明看跌势头正在形成。 阻力位：104.60, 105.70 支撑位：103.80, 103.00 黄金/美元，H4 由于美国零售销售数据低迷，美元走软，金价出现显着反弹。与此同时，市场正在密切关注中东局势的演变。此外，人们热切期待今天即将公布的美国生产者价格指数（PPI），因为地缘政治发展和经济数据都有可能直接影响金价。 黄金价格在每日时间范围内呈现晨星烛台价格模式，表明金价趋势反转。 RSI从超卖区域反弹，MACD底部交叉并接近零线，表明看涨势头正在形成。 阻力位： 2020.20, 2050.80 支撑位：992.80, 1968.30 英镑/美元，H4 受经济数据低迷的影响，英镑/美元货币对已经反弹，目前在既定的价格盘整区间内交易。英国国内生产总值（GDP）数据低于市场预期，同比（YoY）数据为-0.2%。这表明英国经济出现收缩。然而，尽管面临经济挑战，英国持续存在的粘性通胀问题预计将导致英国央行(BoE)在较长时间内维持货币紧缩政策。这一抑制通胀的承诺为英镑提供了支撑，有助于其在当前市场环境下的上涨。 英镑兑美元反弹并保持在价格盘整区间内交易； RSIContinue Reading
美元遭获利情绪缓解趋势
市场须知 美元指数（DXY）最初受到消费者物价指数（CPI）积极数据的提振，但由于市场普遍存在获利了结情绪，其看涨势头有所放缓。尽管如此，美联储官员坚定的鹰派立场意味着美元有可能维持其强劲的看涨轨迹，从而导致五月份降息的预期逐渐减弱。市场参与者正在密切关注即将发布的经济指标，今天的美国零售销售数据和明天的生产者价格指数（PPI）读数将成为判断美元指数未来走势的关键事件。 另一项进展是，日本最近公布的国内生产总值（GDP）数据超出之前的数据，为-0.1%，为日元走软提供了支撑。在美元/日元汇率逼近关键的 150 关口后，市场也猜测日本当局将进行干预。 相反，受美元走强影响，油价进一步下跌。美国原油库存数据显着增加，超出市场共识，升至1200万桶以上，加剧了油价压力。 市场看点 当前对 3月 20 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (89.5%) 对比 -25 个基点 (10.5%) 市场概括 财经日历 市场走势 美元指数， H4 尽管受到周二公布的强劲消费者价格指数（CPI）的推动，但美元指数的看涨势头有所放缓。在触及 105 美元的重要关口之前，市场出现了获利了结情绪。市场参与者正在等待定于今天晚些时候公布的零售销售数据以及将于明天发布的生产者价格指数（PPI）数据，作为推动强势美元叙事新势头的潜在来源。 美元指数已从前一交易日的看涨趋势中回落，但仍处于上升趋势轨道。 RSI 已脱离超买区域，而 MACD 正处于上方交叉的边缘，表明看涨势头略有减弱。 阻力位：105.70, 107.05 支撑位：104.60, 103.80 黄金/美元，H4 金价在跌破 2000 美元的关键心理关口后，在 1993 美元附近找到支撑。在中东地缘政治不确定性加剧的推动下，市场风险情绪发生转变。以色列总理决定停止与哈马斯的停火谈判，为金价的积极前景做出了贡献。 前一交易日金价下跌逾1.3%，但在金价逼近关键支撑位2000美元关口后，看跌势头有所缓解。 RSI 仍徘徊在超卖区域，而 MACD 走低表明看跌势头依然强劲。 阻力位： 2020.00, 2050.00 支撑位：1968.00, 1933.00 英镑/美元，H4Continue Reading
