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美联储加息预期增强,美元攀升!布油站上120关口

2022年03月28日
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上周美元指数震荡小幅攀升,美联储主席鲍威尔和他的同事们发表鹰派言论,市场对美联储五月加息50基点的预期升温,这支撑美元震荡走高。此外,受益于其作为避风资产的地位,且乌克兰冲突推动了人们对美联储将加息的预期,现货黄金上周涨近2%。油价三周以来首次录得单周上涨,因为欧盟继续讨论如何减少对俄罗斯能源的依赖,沙特能源资产遭到袭击。

美元指数震荡攀升美联储决策层鹰派声音渐响

在3月议息会议上,美联储如期加息25个基点,为2018年12月以来首次加息。且相较前几次会议,本次会议释放出更多“鹰”派信号。3月点阵图显示,美联储官员们预计2022年将加息7次,至2022年底利率为1.9%,2023年底利率为2.8%,其中,有7位委员认为应该加息7次以上,远超市场预期。点阵图暗示,年内至少还有6次同等幅度——25个基点的加息。

3月21日,美联储主席鲍威尔发表“鹰”派言论,当日美元走强。此外,其他多位美联储官员发表鹰派言论支持美元。除了鲍威尔,其他多位美联储官员也是纷纷发出“鹰”派暗示。美联储理事沃勒认为,应该考虑在接下来的几次会议上加息50个基点。通胀数据强烈要求美联储加息50个基点,但地缘政治事件却要求美联储保持谨慎。他还倾向于在下次或下下次会议上开始缩表。

乌克兰局势恶化及加息预期增强推动黄金上涨

俄乌和谈缺乏实质性进展,西方加大对俄制裁,提振了贵金属避险魅力,黄金时隔一周重新收涨。尽管美联储就未来加息前景表现出更加鹰派的姿态,但短期内很难缓解由俄乌冲突引发的供应链混乱导致的高通胀。金价上周累计上涨了1.9%。

德国商业银行的分析师Daniel Briesemann在报告中表示,在地缘政治局势仍然高度紧张的背景下,很明显存在着买入黄金避险的需求,鉴于债券收益率的高水平,我们对黄金价格的坚挺印象深刻。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称,高通胀有利于贵金属,这种作用“不会很快消失”。“在金价处于较低水平时,你们会看到一些避险需求和一些低吸买盘。”

OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示:“地缘局势对抗进一步升级,将推动大量避险资金转向黄金,如果制裁引发大宗商品价格再度飙升,甚至会引发通胀对冲行动。”

布油涨逾11%站上120关口

布油期货累计上涨11.5%,至每桶120美元以上,为近三周以来首次周线上涨。据知情人士透露,沙特国有石油生产商沙特阿美的储油设施North Jeddah Bulk Plant受到攻击,油价应声走高。与此同时,交易员也在审视美国可能释放石油储备对原油价格的影响。

也门胡塞武装表示,对沙特能源设施发动了袭击,沙特领导的联军表示,沙特阿美位于吉达的燃料分配站遭袭,但该设施两个储油设备的火灾已得到控制。

Global X Management的研究分析师Rohan Reddy称,对沙特阿美设施的袭击可能会造成一些短时间的运营中断,并可能暂时减少沙特的石油供应。该国继续存在的更广泛地缘政治问题可能导致较长时间的减产,并给油价带来上行压力。

一位美国消息人士上周五透露,拜登政府正在考虑再次从战略石油储备中释放石油,如果实施,规模可能会超过本月稍早释放的3000万桶。


据贝克休斯数据显示,截至3月25日当周,美国活跃钻机本周增加了7口531口,为2020年4月以来最多,俄罗斯入侵乌克兰后,美国政府敦促石油生产商提高产量。活跃钻机数是衡量未来产量的早期指标。尽管活跃钻机数已经连续19个月增加,但增幅很小,且最近有所放缓

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