全球股市疲软，日元走强

市场须知

日元兑所有主要货币继续上涨，兑美元汇率上涨 0.8%。投资者猜测日本央行 (BoJ) 可能会减少其超宽松货币政策，尤其是在该机构上月扩大收益率曲线控制之后。随着国内通胀率飙升，预计日本央行可能会加息。另一方面，由于担心中国开放经济可能会推高全球通胀率，欧洲和美国股市下跌。此外，随着中国采购经理人指数连续第 4 个月收缩，油价小幅下跌。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (100%) VS 50个基点 (0.00%)

市场走势

美元指数

美元指数在早盘继续小幅下跌，因为市场参与者预计近期美联储的收紧货币政策将会促使美国通胀将在2023年见顶，促使美国国债收益率下挫。与此同时，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃警告说，全球经济前景仍将保持悲观，同时重申，由于持续的滞胀风险继续危及经济势头，世界经济的三分之一将进入衰退。最近的数据显示，美国、欧盟和中国的经济增长都在同时放缓，这引发了人们对是否应该长期维持限制性货币政策的怀疑

美元指数在之前突破之前的支撑位之后交易更低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在37.50，这表明该指数短期内可能会走低，因为相对强弱指数会保持在中线以下。

阻力位：105.05，108.35

支撑位：101.30，99.95，

黄金/美元

受避险情绪提振，金价继续在关键阻力位附近徘徊。在全球金融市场异常不确定性的背景下，投资者担心全球经济将在2023年进入衰退，这支撑了市场对黄金等避险资产的需求。尽管如此，黄金市场的整体趋势预计仍将保持低迷，因为投资者正在等待本周晚些时候公布的重要美国就业数据。

黄金价格在突破之前的阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为69，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1870.00，1910.00

支撑位：1820.00，1770.00

欧元/美元

该货币对继续横盘整理并略有上涨，并接近其近阻力位。德国消费者物价调和指数数据升幅高于市场预期；这意味着该国的通货膨胀率仍在飙升，欧洲央行可能会采取更积极的货币政策来抑制通货膨胀。另一方面，由于明天（1 月 4 日）将公布 FOMC 会议纪要，预计美元指数 DXY 近期波动较大；会议纪要中的鹰派声明将使 DXY 指数反弹。

该货币对继续横盘整理，等待进一步的催化剂来刺激该货币对的价格走势。 RSI 一直在 50 水平上方徘徊，表明买入力略强于卖出力。 MACD 在零线上方流动表明看涨势头不强。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

在过去的 2 个交易周中，BTC 一直处于横向盘整状态，并在 16206 至 17030 之间的价格区间内盘整。进入 2023 年，BTC 保持平静，自 FTX 崩溃以来交易量相对较低，这是刺激 BTC 价格走势的催化剂。明日（1 月 4 日）公布的 FOMC 会议纪要，美元指数或将出现较大波动。纪要中出现违背市场共识的鹰派言论，可能会带动指数反弹，打压BTC价格。

新的一年价格波动和交易量仍然很低。 RSI 表明 BTC 从接近超卖区域反弹并保持在 50 水平上方，因此卖压正在减弱，但信号保持中性。 MACD正在测试突破零线，或许需要催化剂；看涨势头似乎微乎其微。

阻力位:17640, 18397

支撑位: 16166, 15448

道琼斯

道琼斯指数收盘持平，投资者正准备迎接一系列重要经济数据和美联储(Federal Reserve)会议纪要，寻找机会配置自己的投资组合。在微观经济方面，特斯拉第四季度的交付量创下纪录，但连续第二个季度低于市场预期，拖累了电动汽车行业的前景，小幅拉低美股吸引力。

道琼斯指数持平，目前在支撑位附近。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于50，表明该指数可能继续在阻力位和支撑位之间横盘交易。

阻力位：34109，35320

支撑位：32620，31165

英镑/美元

由于经济前景黯淡，英镑等高风险资产持续承压，英镑延续跌幅。经济学家警告称，通货膨胀率上升和限制性货币政策将在2023年继续危及经济。由于英国地区的可支配收入预计将再下降3.80%，家庭可能继续与飙升的通货膨胀率和不断上升的借贷成本作斗争。尽管如此，由于短期内缺乏来自英国地区的市场催化剂，建议投资者继续仔细研究来自美国的进一步催化剂，以衡量英镑兑美元 (GBPUSD) 的可能趋势。

英镑交易平稳，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于50(中线)，表明该货币对可能继续横盘交易。

阻力位：1.2345，1.2670

支撑位：1.1935，1.1650

美元/日元

日元兑美元汇率飙升至六个月高点，因投资者继续消化日本央行上月提高债券收益率上限的决定。此外，日本央行正在考虑将1月份的通胀预测上调至2024财年2%的目标，此举可能会消弱日本央行持续维持宽松货币政策的可能性。央行将在1月17日和18日的政策会议后发布下一季经济展望报告，届时将公布新的通胀预测。

美元兑日元在突破前支撑位后走低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于32，表明该货币对正在进入超卖区域。

阻力位：131.30，138.25，

支撑位：126.40，121.30

原油

由于市场参与者猜测，受中国放松Covid-19限制以及未来利率政策不那么激进的推动，石油需求将在2023年大幅增长，油价扩大了涨幅。此外，由于西方对莫斯科实施新的制裁，俄罗斯石油产量下降，进一步支撑了油价的看涨势头。欧盟对俄罗斯石油产品的下一轮制裁将于2月15日生效。分析人士预计，对俄罗斯的制裁可能会导致俄罗斯2023年的石油日产量大幅下降至少100万桶。

原油价格走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于60，表明黄金在成功突破阻力位后可能会扩大涨势。

阻力位：81.55，86.15

支撑位：77.45，73.70