美国CPI报告符预期，美元疲软

市场须知

美国 12 月 CPI 数据按年率从 11 月的 7.1%回落至 6.5%，符合市场预期美国消费物价涨幅似乎见顶。这一年来最低的通胀率令人信服美联储可能会下调至更小的加息幅度，尽管它仍远未达到美联储 2% 的目标通胀率。美元指数下跌近 1%，7 个月来首次跌破 103。此外，由于经济前景变得更加乐观并提振了投资者的风险偏好，BTC 本周已飙升超过 11%，表现强劲。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (93.2%) VS 50个基点 (6.8%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

在12月美国整体通胀率降至2021年底以来的最低水平后，美元大幅扩大了其看跌势头，提振了市场对美联储将很快放缓其激进加息决定的希望。根据美国劳工统计局的数据，消费者价格指数(cpi)较11月下降0.1%，年化降幅由之前的7.1%降至6.50%，与市场普遍预期一致。根据CME FedWatch Tool，数据公布后，美联储2月份加息25个基点的概率从之前的77%飙升至91%。

美元指数在之前突破之前的支撑位之后交易更低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在34，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

黄金价格8个月来首次突破每盎司1900美元的心理关口，此前美国消费者价格指数(cpi)如经济学家去年12月预测的那样有所放缓。随着美联储转向鸽派立场的猜测消退，美元继续遭受激进的抛售压力，支撑了以美元计价的黄金。

黄金价格在突破之前的阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数为72，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1915.00，1960.00

支撑位：1870.00，1810.00

欧元/美元

美国CPI报告符合市场共识，相信美国CPI增速已见顶。CPI年率从11月的7.1%回落至12月的6.5%，创今年来最低。对美联储在即将到来的货币政策中将更加鸽派的预期推动美元指数走低，交投于去年 6 月以来的最低点 103 下方。欧元利用美元走软和早些时候欧洲央行相对强硬的声明升至去年 4 月以来的最高水平。下周将公布欧元 CPI 数据，如果数据好于预期，那么预计该货币对将继续看涨趋势。

在美国 CPI 数据公布后，欧元上涨并处于自去年 4 月以来的最高水平。指标显示出前景看涨的迹象。 RSI 已飙升至超买区，表明购买力强劲。 MACD 稳步向上流动，表明看涨势头仍然完好。

阻力位：1.0988, 1.1150

支撑位：1.0743 1.0495

比特币/美元

BTC 自去年 11 月 FTX 崩盘以来首次升至最高点并突破 19000。美国 CPI 数据与市场共识一致，为投资者带来更光明的前景。较低的通胀数据和投资者希望美联储实现软着陆；美联储的鸽派态度有利于风险较高的资产，包括加密货币市场。投资者风险偏好上升，加密货币市场交易量在一周内不断增加。 BTC 在突破心理阻力位 17000 后，本周已飙升超过 11%。

对于技术讨论，自 FTX 崩盘以来 BTC 首次触及 19000 水平表明 BTC 正依靠强劲的看涨势头。 RSI 最近一直在飙升，表明 BTC 的购买力很强。 MACD 也显示出看涨的偏见迹象，因为 MACD 和信号线本周都在上升。

阻力位: 19630, 20723

支撑位: 18465, 17746

道琼斯

道琼斯指数周四小幅上涨 0.64% 至 34,189 点，原因是 12 月份的 CPI 数据增强了对美联储加息幅度较小的预期。 美国 CPI 数据自 2020 年以来首次下降，让人对通胀目前处于持续下行趋势抱有希望。 这是一个积极的迹象，将有利于股市。 投资者可关注这家美国大银行将于周五发布的第四季度财报。然而，美国大银行预计第四季度利润将下降，因为银行正在储备资金以应对经济放缓。

正如我们所见，该指数正试图站稳阻力位 34110 上方以进一步飙升。 MACD 在零线上方交易，表明未来看涨势头。 与此同时，RSI 交易于 64，暗示未来看涨势头。

阻力位：35320，36811

支撑位：34110，32619

英镑/美元

周四英镑兑美元汇率上涨 0.53% 至 1.2204 美元，因美国 CPI 数据正在降温，这促使人们押注美联储在加息道路上将不那么激进。 美国CPI数据让美联储政策制定者放心，物价压力正在缓解，增加了加息放缓的可能性，但也暗示央行目标利率仍有可能升至5%以上。 继 CPI 报告之后，最弱的美元跌幅高达 1%，英镑走高。 建议投资者密切关注即将于今天晚些时候发布的英国GDP数据。 这可决定英镑后续走势能否突破1.2302美元阻力位的关键数据。

我们可以看到，该货币对短期内仍在区间内徘徊。 MACD 线保持在零线上方，表明未来看涨势头。 虽然 RSI 交易于 58，表明该货币对仍处于看涨势头。 投资者可以等待英国 GDP 数据，以采取进一步的订单行动。

阻力位：1.2302, 1.2662

支撑位：  1.1784, 1.1458

美元/日元

对日本央行政策调整的预期升温，继续为日元带来积极前景。据路透社报道，经济学家预计，日本央行下周可能会上调通胀预期，并在下周的政策会议上评估其量化宽松计划的副作用。与此同时，他们还可能采取额外措施，纠正收益率曲线的扭曲。去年12月，反映全国通货膨胀率的领先指标——核心消费者价格指数(Core Consumer Prices Index)比预期上涨4.0%，连续第七个月超过央行设定的2%的目标。

美元日元在之前突破支撑位后交易走低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于33，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该货币对可能会走低。

阻力位：131.30，138.25

支撑位：126.40，121.30

原油

受美国12月消费者价格指数(cpi)放缓以及市场对中国需求前景的乐观情绪提振，油价昨日每桶再度飙升1美元。美国消费者价格指数下降了0.10%，表明通货膨胀正在下降，同时减少了全球央行采取更积极的限制性货币政策的可能性。与此同时，美元跌至9个月低点。美元疲软可能会暗示对石油的需求，因为以美元计价的大宗商品相对而言会变得更便宜。

原油价格在突破阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为63，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：81.55，86.15

支撑位：77.10，73.25