美联储泼冷水遏制股市上涨

市场须知

在美联储主席杰罗姆鲍威尔今天晚些时候发表讲话之前，部分美联储官员发表了相对鹰派的言论，给股市泼了一盆冷水。在美联储官员表示利率将在今年第二季度初升至 5% 以上后，美国股市的早盘涨幅被抹去。在中国经济从 Covid 零政策转向后，投资者对中国经济持乐观态度；自中国实施以经济增长为重点的政策以来，中国和香港市场指数一直看涨。此外，中国结束了对澳大利亚煤炭进口的禁令，这可能刺激了澳元。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (79.2%) VS 50个基点 (20.8%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元指数(美元兑一篮子6种主要货币的汇率)跌至7个月低点，原因是投资者猜测，近期悲观的经济数据将促使美国央行放慢其激进的加息步伐。与此同时，在中国宣布重新开放边境后，全球风险偏好飙升，促使投资者转向其他高风险产品如：英镑和欧元。根据CME FedWatch Tool，大多数投资者认为，随着通货膨胀和经济增长降温，美联储只会加息25个基点，而不是之前预期的50个基点。

美元指数在突破之前的支撑位后交易走低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在39，这表明该指数可能会扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

黄金价格从高点回落，因数名投资者决定在市场关键催化剂到来之前获利了结。接下来，投资者应该继续关注周二美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，以及周四美国12月消费者价格指数(CPI)，以猜测美国央行未来的货币决定。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数为62，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1870.00，1915.00

支撑位：1820.00，1770.00

欧元/美元

尽管非农就业数据高于预期，但增速正在放缓，这让市场相信美联储在加息方面可能会更加鸽派，更不用说工资增速已经下降。欧元利用美元疲软飙升至接近阻力位。美联储主席杰罗姆鲍威尔将于今天晚些时候发表讲话，他的讲话可能会影响美元指数并逐渐增加该货币对的波动性。此外，投资者亦可通过周四公布的美国CPI指数来推测美联储的下一步行动。

NFP 报告发布后，欧元继续看涨并在阻力位附近交投。如果该货币对能够突破并在其阻力位上方交易，则该货币对的看涨信号可能很强。 RSI 已飙升至超买区域，但无法停留在该区域，表明购买力有所减弱。 MACD 显示出一个有希望的看涨信号，它一直在零线上方上行，两者之间的差距更大。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

加密货币市场的情绪最近一直在复苏，BTC 也突破了其 3 周的价格盘整区间。美元走弱和 BTC 供应减少提振了 BTC 价格。加拿大比特币矿工上市公司 Hive Blockchain 由于成本较高而一直在削减电力使用，其产量每月下降约 20% 或 50 BTC。此外，美联储主席将于今天晚些时候发表讲话，美联储相对温和的声明可能会随着美元走软进一步推高比特币价格。

技术面，BTC若能守住心理阻力位17000上方，则继续看涨。RSI已进入超买区域，但难以长久，表明买盘略有回落。 MACD 以上升趋势的方式模糊地移动表明看涨势头正在慢慢建立。

阻力位:17746, 18465

支撑位: 15843, 14975

道琼斯

道琼斯指数昨日持平，美国市场情绪喜忧参半。积极的一面是，在最近的经济数据显示悲观数据之后，对美联储(Federal Reserve)大幅加息的预期逐渐消退。美国国债收益率回落，同时支撑了美国股市。根据CME FedWatch Tool，市场参与者目前推测美联储2月政策会议加息25个基点的概率为77%。然而，道指的涨幅受到全球衰退风险的限制。面对未来的不确定性，一些投资者决定将投资组合转向黄金等其他避险商品，以对冲市场波动。

道琼斯指数在支撑位反弹后继续走高。MACD显示看跌势头减弱，而RSI在56，这表明该指数可能会走高，因为RSI保持在中线上方。

阻力位：34110，35320

支撑位：32620，31165

英镑/美元

在英国央行发表声明之前，英镑兑普遍疲软的美元周一上涨 0.28% 至 1.2167 美元。 由于上周五公布的经济数据喜忧参半，美元疲软推动该货币对上行。 此外，英国央行首席经济学家皮尔表示，即使天然气价格企稳或下跌，英国仍面临劳动力市场紧张带来的持续通胀压力的风险，表明可能需要进一步加息。 就目前而言，市场预测英国央行利率将在 6 月份达到 4.5% 的峰值，而经济学家预测 2023 年第二季度将达到 4.25%。此外，通胀已从 10 月份的 41 年峰值 11.1% 略有下降，并且 英国经济似乎正在进入浅度衰退。 因此，投资者可关注英国央行下一步货币政策动向，以获取进一步交易信号。

正如我们所见，MACD 线广泛向上交叉，表明未来看涨势头。 虽然 RSI 交易于 62，表明该货币对仍处于看涨势头。

阻力位：1.2345, 1.2670

支撑位： 1.1935, 1.1650

恒生指数

由于美联储官员的言论暗示中国重新开放可能推高商品价格，香港股市在周二早盘回落。 因此，由于投资者在关键通胀数据公布前持谨慎态度，该指数小幅回调。 建议投资者关注即将发布的中国通胀数据，以获取进一步的交易信号。

指数仍守在20,000上方的心理阻力位，反映整体情绪依然坚挺。 MACD 表明看涨势头增强。 不过，RSI 位于 75，表明该指数已进入超买区域，并可能出现持续几天的小幅回撤。

阻力位：22520, 22885

支撑位：20000, 18838

原油

在中国重新开放边境后，油价本周以显著的看涨势头开始。此外，中国大幅提高了今年的原油进口配额，表明对石油的需求激增。据路透社报道，与去年同期相比，中国今年将原油进口配额提高了20%。然而，尽管中国重新开放仍是油价的主要看涨催化剂，但对经济衰退的担忧仍仍然限制着原油涨幅中。

原油价格从阻力位回落后走低。MACD显示多头动能略减，而相对强弱指数(RSI)在45，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，大宗商品可能会走低。

阻力位：77.10，81.55

支撑位：73.25，70.20