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下周焦点: 1月22日当周 (GMT+8) 星期三，1月24日，22:45 – 加拿大央行利率决定 在上个月，加拿大央行（BoC）选择连续第三次将其关键利率保持在5%水平，符合广泛预期。央行对通胀风险表示持续关注，但没有明确表示这些风险正在上升。  星期四，1月24日，21:15 – 欧洲央行利率决策  在最近的利率公告中，欧洲央行（ECB）的行政委员会将现有的关键利率保持不变，将主要再融资操作维持在4.50％。欧洲央行在公告中指出，尽管最近通胀有所下降，但预计在不久的将来会出现暂时的上升。  星期五，1月25日，21:30 – 美国 GDP年化季率初值 2023年第三季度美国国内生产总值（GDP）增长率记录为4.9％。实际GDP的增长是由于消费支出、私人库存投资和出口的增加推动的。一些经济学家预计，由于货币政策的限制性立场，GDP增长可能低于趋势水平。

市场须知 在好于预期的美国零售销售数据之后，美元连续第五个交易日上涨，继续上涨。包括消费者价格指数（CPI）反弹在内的强劲经济指标导致市场预期重新调整，减少了对美联储即将降息的猜测。因此，美国股市面临巨大的抛售压力。与此同时，亚洲市场面临显着挑战，中国A50指数跌至2019年以来的最低水平，恒生指数录得15个月来最大跌幅，特别是在中国最新GDP数据未能达到预期之后。在大宗商品市场，有报道称美国对红海胡塞武装发动新一轮打击，导致地缘政治紧张局势加剧，油价飙升。 市场看点 当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (98%) 对比 -25 个基点 (2%)  市场概括 财经日历 (MT4 System Time) Source: MQL5 市场走势 美元指数， H4 在一系列强劲的经济数据(尤其是好于预期的美国零售销售数据)的推动下，美元指数飙升至一个月来的新高。根据美国商务部人口普查局的数据，上个月美国零售额增长了0.6%，超过了市场预期的0.40%。乐观的经济指标，加上美联储理事沃勒的鹰派言论，降低了美联储即将降息的希望。美国国债收益率攀升，反映了市场情绪，3月份降息的可能性目前为53.2%，低于前一天的65.1%。 美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在64，暗示该指数可能经历技术性回调，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。 阻力位：103.40，104.30 支撑位：102.55，101.90 黄金/美元，H4 由于美元走强和3月份降息预期减弱，金价继续下行。美国国债收益率飙升，促使投资者将投资组合从黄金等非收益资产转移。尽管存在这些挑战，但中东的地缘政治紧张局势仍为黄金提供了一些支撑。喜忧参半的基本面，促使黄金整体趋势处于不确定中。 黄金价格跌破支撑，延续跌幅。然而，MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在33，暗示该商品可能进入超卖区域。 阻力位：2035.00，2055.00 支撑位：2015.00，1985.00 英镑/美元，H4 英国消费者物价指数（CPI）公布后，英镑表现强劲，超出市场预期。强劲的通胀数据让人们认为英国央行（BoE）可能会在即将推出的货币政策决策中采取更强硬的立场，以遏制通胀压力。相比之下，美元在连续五个交易日上涨后，出现了一些获利了结情绪。前几晚的看涨势头显示出减弱的迹象。 英镑/美元在1.2620支撑位强劲反弹，表明看跌势头已大幅减弱。 RSI已从超卖区域反弹，而MACD已穿越并由下方逼近零线，表明看涨势头正在形成。 阻力位：1.2729, 1.2815 支撑位：1.2630, 1.2528 欧元/美元，H4 欧元/美元汇率交易环境温和，但随着美元近期强势消退而小幅上涨。欧元的消费者价格指数（CPI）读数与市场预期一致，但仍是同类货币中最低的。美元在连续五个交易日上涨后，看涨势头有所减弱，但乐观经济数据和美联储相对鹰派立场的挥之不去的影响继续支撑美元。 欧元/美元货币对近期波动最小，表明该货币对发出中性信号。 RSI从超卖区域反弹，而MACD穿越零线下方，表明看跌势头正在减弱。 阻力位：1.0954, 1.1041 支撑位：1.0866, 1.0775 美元/日币， H4 由于美元在强劲的经济数据的推动下维持上涨，美元/日元货币对维持上行轨迹。昨天的零售销售数据超出了市场预期，表明美国经济具有弹性，并可能推迟美联储降息。另一方面，由于围绕日本央行的鸽派预期持续存在，日元面临持续疲软。Continue Reading

市场须知 尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)发表了相对鸽派的讲话，但美元仍保持上涨势头，给黄金和股市带来压力。由于早期对美联储降息的押注减少，华尔街面临抛售压力。金价在 2024 年经历了 1.28% 的最大幅度单日跌幅，主要归因于美元走强。与此同时，油价小幅走低，市场参与者等待中国GDP数据。该数据略低于预期，未能给油价带来预期提振。交易员正在密切关注即将公布的英国和欧元区消费者物价指数 (CPI) 数据，预计对英镑和欧元的潜在影响。 市场看点 当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0个基点 (95%) 对比 -25 个基点 (5%)   市场概括 财经日历 (MT4 System Time) Source: MQL5 市场走势 美元指数， H4 随着对美联储(fed) 3月份降息的预期减弱，美元指数的上行轨迹得到了支撑，美国国债收益率飙升。沃勒(Christopher Waller)最近强调接近美联储2%通胀目标的鹰派言论，促使市场参与者重新调整他们的预期。随着通胀数据的改善，沃勒告诫人们不要仓促降息，美元从而录得盈利。 美元指数突破阻力位之后交易走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在75，暗示该指数可能经历技术性修正，因为相对强弱指数已进入超买区域。 阻力位：103.50，104.40 支撑位：102.60，101.90 黄金/美元，H4 尽管中东地缘政治紧张局势加剧引发避险情绪，但黄金价格仍面临逆风，主要来自美元走强。美联储主席沃勒的鹰派言论，加上美国国债收益率的上升，推动了美元的升值，从而削弱了以美元计价的黄金的吸引力。 黄金价格跌破支撑，延续跌幅。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在42，暗示该商品可能延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。 阻力位：2035.00，2055.00 支撑位：2015.00，1985.00 英镑/美元，H4 随着美元在市场情绪变化的推动下保持势头，英镑正面临挑战。尽管美联储理事近期讲话中的鸽派言论，但对美联储提前降息的预期继续减弱，支撑了美元的强势。交易员热切等待今天晚些时候公布的英国消费者物价指数 (CPI)，以了解英镑在不断变化的全球市场动态中的表现。 随着美元持续走强，英镑/美元大幅下跌。该货币对目前受到其附近支撑位 1.2631 的支撑；跌破表明该货币对存在强烈的看跌倾向。 RSI 正处于突破超卖区域的边缘，而 MACD 继续在零线下方发散，表明看跌势头强劲。Continue Reading