Monthly Archives: September 2022

市场焦点 美国股市上周五大幅下挫，在风险厌恶的市场情绪和美元飙升的情况下，受到沉重的看跌压力，出现了日跌幅。英国提升经济的计划加剧了对通胀加剧的担忧，并增加了对全球经济衰退的担忧。Liz Truss的英国新政府推出了自1972年以来最全面的减税措施，因为英国央行正在努力控制通货膨胀。当天早些时候，英国的数据显示，9月初私营部门的商业活动继续收缩，综合PMI初值从8月份的49.6降至48.4，低于市场预期的49。此外，美联储在周三决定将利率提高0.75%，并为再次提高120个基点敞开大门，这也重新点燃了美国经济衰退的担忧。在欧元区，欧元区9月制造业PMI为48.5，9月进一步陷入萎缩，低于市场预期。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周五双双下跌，因为在全球经济衰退的担忧升级的情况下，市场上风险较高的角落里的抛售活动加深了。标准普尔500指数下跌了1.7%，道琼斯工业平均指数当天也下跌了1.6%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负面区域，其中能源板块和消费类板块在所有组别中表现最差，分别下跌6.75%和2.29%。同时，纳斯达克100指数回落了1.7%，MSCI世界指数下跌了2.1%。 主要货币 美元上周五飙升，延续日内涨势，并在美国交易时段在风险厌恶的市场氛围中刷新了113.0关口上方的20年高点。美联储积极的紧缩周期和英国支持经济的计划都为避险绿盘提供了强有力的支持，因为交易员担心美联储的激进行为会使美国经济陷入衰退。 英镑兑美元上周五大幅下挫，跌幅达3.60%，在避险环境中，英镑跌至1.1050水平以下的数十年新低。在英国方面，英国首相Liz Truss宣布了针对家庭和企业的能源救济方案，以帮助减缓通胀。同时，在美元全面走强的情况下，欧元兑美元仍然承压，并在0.970关口附近暴跌至20年低点。该货币对当天下跌了近1.50%。 黄金在美国交易时段刷新1687美元关口以下的两年低点后，全天下跌1.65%，因为美元走强和美国国债收益率上升都对这种避险金属施加了看跌压力。与此同时，WTI石油在跌至78.0美元附近的日低后进一步回落，日内跌幅为5.02%，因为交易员预计在美国联邦储备委员会决定加息后，石油需求将减少。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元下跌，因为绿币重新获得了需求。23日欧洲交易时段公布的德国PMI显示，与上个月的数据相比，该数据有所下降。较低的PMI可能是未来欧盟经济的一个警告信号–在能源成本上升和通货膨胀上升的情况下，结构性增长放缓。欧洲央行在9月14日的会议上提高了利率，但市场对欧洲央行的鹰派行动反应不佳，因为私营部门的购买活动已经进入下降阶段，而通货膨胀没有出现实质性下降。相比之下，虽然美联储今年第四次加息，但美国的PMI数据已经上升到49.3，而8月份为44.6，显示出私营部门的强劲，尽管有收缩的货币政策，经济仍然在扩张。 在技术方面，欧元兑美元已经跌破了我们之前估计的支持水平0.98。欧元兑美元的新支撑水平现在形成于0.96左右的价格区域。截至发稿，该货币对的RSI指标位于43.33。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.98, 0.96 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 由于美元在23日大涨，英镑兑美元已跌至1.09以下，并创下数十年来的新低。美国PMI数据显示为49.2，显示出美国私营部门持续增长的迹象，尽管收缩的货币政策。另一方面，英国央行22日宣布加息50个基点，而到目前为止，英国公布的经济数据都没有显示出经济可以经受住进一步加息的考验。此外，虽然新任首相Liz Truss承诺将推出补贴方案，为能源账单设置上限，但英国的财政预算自2020年初以来已经出现了赤字。此外，英国财政部长Kwasi Kwarteng已经宣布取消将企业税提高到25%的计划，以刺激私营部门–同样，这也是在扩大财政赤字。随着第四季度的临近，不断上升的信贷风险可能会使平价发挥作用。9月30日将是四个英镑牛市的关键，因为英国将公布其季度GDP数据。 在技术方面，英镑兑美元已经远远低于我们之前估计的1.12的支持水平。该货币对的下一个支持水平位于1.08的平价附近。截至发稿，英镑的RSI指标位于29.53。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.12, 1.08 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 以美元计价的黄金在上个交易日中暴跌。飙升的美元在23日的整个交易时段施加了巨大的卖压。尽管东欧和南中国海的紧张局势不断加剧，但由于市场参与者试图在其他资产中寻找能够提供任何类型的收益率，黄金无法找到需求。23日美国交易时段公布的美国PMI数据好于预期，引发了黄金的进一步抛售。美国10年期国债基准收益率在22日超过3.7%后，23日已降温至3.685%。在经济方面，美国将于29日公布GDP数据，英国将于30日公布GDP数据。 在技术方面，黄金已经跌破了我们之前估计的1660美元/盎司的支撑位，并且正在向1600美元/盎司的二级支撑位前进。截至发稿时，黄金的RSI指标位于44.6的位置。在四小时图上，XAUUSD目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1695, 1724 阻力：1640, 1600

市场焦点 周三，美国央行官员将利率提高到3.0%至3.25%的新范围。政策制定者还预计将比以前提高利率，并维持这一水平，预计到今年年底联邦基金利率将升至4.4%，到2023年底升至4.6%。周四来自世界各地的众多央行跟随美联储的步伐。英国央行将其关键利率提高了50个基点，瑞士国家银行则提高了75个基点。市场观察家还预计欧洲央行在下个月开会时将提高利率。 美联储最近的政策公告和主席杰罗姆-鲍威尔的后续评论使市场陷入混乱。美国股市在周四的波动中收盘下跌。基准的标准普尔500指数下跌了0.9%，而道琼斯工业指数下跌了100点。科技含量高的纳斯达克综合指数下跌1.4%，标志着美国股市连续第三天下跌。 波音公司同意支付2亿美元以解决美国证券交易委员会的指控，即该公司及其前首席执行官Dennis Muilenburg未能披露其737 Max喷气式客机的安全问题，解决了美国与两起造成346人死亡的坠机事件有关的最后调查之一。 美国证券交易委员会周四宣布的和解，结束了对波音公司是否向股东隐瞒了与2018年和2019年坠机事件有关的有缺陷的软件系统的关键信息的调查。美国证券交易委员会说，该公司及其前首席执行官违反了证券法，做出了 “具有重大误导性 “的公开声明。在不承认或否认调查结果的情况下，波音公司和Muilenburg同意分别支付2亿美元和100万美元来解决这些指控。 主要货币 在美国联邦储备委员会会议之后，一些国家的中央银行发布了货币政策公告。日本央行作出了维持其现行货币政策的决定。在会议期间达到145.89的盘中高点后，美元兑日元急剧下跌至140.34。目前，它在142.40左右交易。瑞士国家银行的基准利率增加了75个基点。然而，美元兑瑞郎走高，在0.9780的价格区域结束了一天的交易。与此同时，英国央行将利率提高了50个基点。 欧元兑美元周四缺乏说服力，在小幅上涨和下跌之间徘徊，可能受到美国上涨的制约。欧元兑美元在0.9830附近交易，在0.9900附近遇到盘中卖家。澳元兑美元盘中小幅上扬，在0.6640/50附近徘徊，而美元兑加元在1.3480处交易。 现货黄金盘中小幅上涨，报收于每金衡盎司1672美元。原油价格当天收盘基本稳定，WTI目前为每桶83.50美元。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在前一个交易日下跌1.3%之后，欧元兑美元在0.98的价位附近找到了立足点。美元指数在22日的亚洲和欧洲交易时段持续走高，但随着美国交易时段的开始，对绿盘的需求有所放缓。关键的美国10年期国债收益率已经飙升至3.7%以上，因为在美联储21日的讲话之后，短期收益率曲线继续得到进一步的加载。在经济方面，德国将在今天的欧洲交易时段公布其9月制造业PMI数据。 在技术方面，欧元兑美元在我们之前估计的0.98水平附近找到了支撑；然而，之前估计的0.99支撑水平已经改变了极性，成为该货币对的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于43.66。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.9902, 0.98 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国央行的利率决定之前，英镑有一些上扬的动作；然而，在英国央行宣布将其基准利率提高50个基点之后，该货币对很快就面临卖出压力。英国央行的鹰派立场未能吸引对英镑的持续需求，因为市场已经对英国央行加息50个基点进行了定价。此外，自英国央行上次公布利率决议以来，英国的经济基本面并没有多大改善。英国央行在宣布利率后没有召开新闻发布会，市场参与者只能自行解读央行的举措。在经济方面，英国将在今天的欧洲交易时段公布PMI数据。 在技术方面，英镑兑美元已经在略高于我们之前估计的1.12的支持水平找到了支持。我们之前估计的支撑位1.1463已经改变了极性，现在成为英镑兑美元的短期阻力位。截至发稿，该货币对的RSI指标位于47.55。在四小时图上，英镑兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.1463, 1.12 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金摆脱了全球央行加息的影响，在全球地缘政治事件紧张局势升级的情况下，成功找到了上升的动力。俄罗斯总统弗拉基米尔-普京决定调动俄罗斯一半的军事力量，引起了市场参与者的关注。在俄乌战争爆发时，由于市场参与者纷纷逃往安全地带，黄金上演了历史性的反弹，超过了每盎司2050美元。然而，在目前的地缘政治条件下，不应排除非收益金属不规则的反弹–中国南海的紧张局势上升，俄乌战争可能进一步升级，以及中国和美国之间对全球主导权的竞争–都可能成为黄金历史性反弹的催化剂。 在技术方面，黄金已经在我们之前估计的支持水平1660美元/盎司附近找到了支持。贵金属的次要支撑位仍在每盎司1600美元。该货币对的近期阻力位在每盎司1695美元。截至发稿，该货币对的RSI指标位于37.62。在四小时图上，黄金目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1695, 1724 阻力：1660, 1600