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The Bank of England, the UK’s Central Bank, has announced this week a temporary gilt-buying programme to urgently respond to a “material risk to UK financial stability”. This comes as gilt yields were on course for record highs as investors exited UK’s bonds after the government announced underfunded tax cuts and increased spending even asContinue Reading

市场焦点 周三美国股市反弹，重新获得上行力量，结束了六天的下滑，此前英国央行决定进行市场干预，提振了英国债券，并暂时平息了市场。英国央行决定从今天开始购买英国长期国债以恢复市场状况，随后确认在紧急QE操作中仅购买10.25亿英镑。因此，英国央行的决定支持了市场情绪，全球市场从美联储踏上1980年代以来最激进的加息之路以来的残酷抛售中享受到了休息。然而，美国联邦储备委员会的几位官员仍然保持鹰派，重复着众所周知的信息，即接下来还会有75基点。在欧元区，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德参加了一个美国-欧洲地理经济学论坛，并表示他们将在未来几次会议上继续加息。其他几位欧洲央行管理委员会成员也公开赞成在下次会议上加息0.75%。 周三，标普500指数和道琼斯工业平均指数均走高，标普500指数结束了连续六天的溃败，并创下自上月初以来的最大涨幅。标准普尔500指数日涨幅为2.0%，道琼斯工业平均指数也攀升，日涨幅为1.9%。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在正值，其中能源和通信服务板块在所有板块中表现最好，分别上涨了4.40%和3.18%。纳斯达克100指数上涨了2.0%，而MSCI世界指数则下跌了0.1%。 主要货币 周三美元大幅下跌，未能保住上行的牵引力，在全球风险情绪转好后，美国尾盘跌至112.70关口以下的日低。但在包括美联储在内的全球央行更积极地收紧政策的前景下，美元的下行空间似乎有限。市场焦点现在转移到德国通胀数据。 英镑兑美元周三反弹走高，涨幅为1.42%，此前在英国央行努力为固定收益市场设限的情况下，英镑触及1.090关口上方的日顶。在英国方面，英国央行周三进入债券市场，旨在刺激经济。与此同时，欧元兑美元也出现了良好的反弹，在美元疲软的情况下刷新了0.974水平附近的日高。该货币对当天上涨了近1.45%。 黄金在美国晚间交易时段攀升至1660美元关口上方的日高后大幅走高1.91%，因美国公债收益率大幅回落对绿盘构成压力并支撑了避险金属。同时，WTI石油在市场风险情绪中回升至82美元区域后，当日涨幅达到4.95%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在前一个交易日，欧元兑美元在广泛的美元抛售中反弹了1%以上。美国10年期短期国债收益率回撤至3.8%以下，目前交易于3.737%。随着股市从新的低点反弹，市场参与者从美元转入股票。美国所有主要股票指数都上涨了1%以上。欧洲央行目前正在考虑提高75个基点的利率，因为欧盟继续与飙升的通货膨胀作斗争。 在技术方面，欧元兑美元已经从我们之前估计的0.96的支持水平上强劲反弹。如果美元继续走弱，欧元兑美元可能回到0.97的价格区域之上。截至发稿，该货币对的RSI指标位于39.8。在四小时图上，欧元兑美元目前在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.98, 0.96 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑在前一个交易日中反弹了1.45%。英国央行决定重启债券购买计划，以控制英镑近期的自由落体，这使得英镑兑美元汇率上升。然而，英国央行购买较长期限债券以稳定其货币的计划招致了许多批评，包括国际货币基金组织的评论。英国央行的短期决定继续引发了我们之前对英国信贷健康的担忧。进一步扩大其信贷赤字可能使英国经济面临巨大的压力；此外，英国财政部的成员已经出面确认，没有计划扭转其取消最新的税收政策。 在技术方面，英镑兑美元已经在我们之前估计的支持水平下方找到了支持，现在正在1.08价格区域附近盘整。该货币对的短期阻力位在1.1价格区域。截至发稿，该货币对的RSI指标位于29.34。在四小时图上，英镑兑美元目前在其50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.08, 1.053 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 在前一个交易日中，黄金反弹了1.8%以上。由于美元出现了广泛的抛售，贵金属的价格出现了飙升。随着市场参与者从美元转入股票，非收益性金属找到了动力。然而，黄金的宏观经济环境仍然没有改变。虽然黄金多头能够找到一天的喘息空间和获利空间，但黄金的短期上行并不表明其脱离了近期的下跌趋势。市场参与者将密切关注定于今天美国交易时段公布的美国GDP数据。 在技术方面，黄金从我们之前估计的支撑位1619美元/盎司强劲反弹，目前在我们的黄金更高支撑位1660美元/盎司上方交易。请注意，1660美元可能改变极性，成为黄金的短期阻力。截至发稿，该货币对的RSI指标位于35.7。在四小时图上，黄金目前在其50日均线上方交易，但低于其100和200日均线。 支撑：1695, 1724 阻力：1619, 1600

市场焦点 周二美国股市下跌，连续第六个交易日下跌，并以低位震荡结束，因为对全球经济衰退的担忧继续引领市场情绪。在美联储实现第三次巨额加息并警告将有更多痛苦后，避险的美元继续找到需求。同时美联储的James Bullard也加入了官员们的大合唱，称需要更多的加息，经济的风险仍然很高。一些美国联邦储备局官员试图给美元最近的强势泼冷水，但没有成功，尽管美联储的查尔斯-埃文斯说他越来越担心加息会走得太远、太快。在欧元区，俄罗斯在波罗的海的天然气管道发生多起泄漏，引发了人们对欧洲和俄罗斯之间能源冲突升级的担忧，这推动了欧洲天然气价格的上涨，对投资者的情绪产生了看跌压力。 周二，标普500指数和道琼斯工业平均指数均下跌，因为严厉的央行紧缩计划引发了标普500指数自2020年2月以来的最长连跌。标普500指数日内下跌0.2%，道琼斯工业平均指数也下跌，日内下跌0.4%。标准普尔500指数的11个板块中，有7个板块保持负值，其中消费类商品板块和公用事业板块在所有群体中表现最差，分别下跌1.76%和1.70%。与此同时，纳斯达克100指数周二小幅上涨，涨幅为0.2%，MSCI世界指数当天下跌1.3%。 主要货币 美元周二攀升，延续之前的涨势，并在美国时段触及114.40关口以上的日高，这是在市场风险厌恶情绪的影响下。除此之外，之前的美国耐用品订单和CB消费者信心数据也成为了避险绿盘的尾巴，因为美国8月耐用品订单仅下降了0.2%，美国9月CB消费者信心也提高至108.00。 英镑兑美元周二小幅反弹，涨幅为0.43%，此前英镑在英国央行隔夜的特别声明中回升至1.080水平。在英国方面，英国央行补充说，它正在非常密切地监测金融市场的发展。与此同时，欧元兑美元仍然承压，在风险厌恶的市场情绪下，当天收盘时直接跌破0.9600大关。该货币对当天下跌了近0.15%。 黄金在欧洲时段攀升至1640美元关口以上的日内最高点后反弹，全天涨幅为0.40%，因为当天早些时候美元出现的一些获利回吐为避险金属提供了支持。同时，尽管美联储官员发表了鹰派言论，但WTI石油在回升至79美元区域后，当日上涨了1.94%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 尽管努力恢复到0.96以上，欧元兑美元继续连续第二天下跌。能源危机继续困扰着欧洲经济。此外，随着俄罗斯日渐扩大其侵略，俄乌战争的溢出效应将迅速对整个欧洲经济造成影响。周三，欧洲央行行长拉加德（Chritine Lagarde）将与美联储主席鲍威尔一起参加法兰克福论坛。预计两位央行行长都将发表讲话。 在技术方面，欧元兑美元已经略微低于我们之前估计的0.96支持水平。该货币对正试图捍卫这一支持水平，但随着美元的需求与日俱增，我们预计该货币对的支持水平将降至0.95左右。截至发稿，该货币对的RSI指标位于32.08。在四小时图上，欧元兑美元正远低于其50、100和200日均线交易。 支撑：1.0011, 1.0055 阻力：0.98, 0.96 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 周二在英镑下挫到历史低点后，到昨天收盘时已经恢复了0.43%。各个市场的美元广泛走弱，使得英镑兑美元获得了牵引力。英镑暴跌后，英国央行发表的看似紧急的声明也刺激了英镑的走势。英国央行的声明指出，如果英镑继续失控地下跌，央行将对其进行干预。市场仍然认为，英国央行在11月之前将利率从2.25%提高到3.5%的可能性为80%。 在技术方面，英镑兑美元已经从我们之前估计的支持水平1.035反弹。英镑兑美元的短期阻力位在1.08和1.12左右。截至发稿，该货币对的RSI指标位于40.37。在四小时图上，英镑兑美元正在50、100和200日均线下方交易。 支撑：1.1561, 1.1854 阻力：1.035, 1 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 由于美元增长放缓，黄金在27日找到了一些呼吸的浪漫。此外，正如昨天的报告中提到的，俄罗斯武装力量的动员，伊朗的暴乱，南海的地缘政治和不稳定，都作为潜在的催化剂为黄金带来了天文数字般的上升潜力。相反，全球央行的紧缩政策已经消除了黄金的任何上升空间，除非发生灾难性的全球地缘政治冲突。 在技术方面，黄金已经跌破了我们之前估计的1640美元/盎司的支撑水平，并且正在向我们估计的下一个支撑水平1600美元/盎司前进。截至发稿，黄金的RSI指标位于37.83。在四小时图上，黄金正在50、100和30日均线下方交易。 支撑：1695, 1724 阻力：1620, 1600