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On Wednesday, 17 August (GMT+3), the Federal Open Market Committee (FOMC) released the minutes for its 26-27 July meeting. In it, the Fed has finally decided to take a step back to assess the effects of aggressive monetary tightening. For the past few rate hikes, which saw increases as high as 75 points, the FedContinue Reading

市场焦点 美国股市四天来首次下跌，因为在美联储最新会议记录指出官员们看到了超过必要的紧缩风险后，投资者评估了加息路径的前景。此外，股市因通胀见顶的迹象和五家公司中有四家达到或超过预期的盈利季节而反弹。然而，美联储继续加息以冷却通胀并可能使经济陷入衰退的前景，对市场情绪造成了影响。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周三下滑，因为美联储会议纪要指出，减缓加息可能是合适的。标准普尔500指数的11个板块中有10个保持在负面区域，其中通信服务和材料板块在所有组别中表现最差，日内分别下跌1.40%和1.85%。能源是唯一处于正值的板块，上涨0.81%。周三，道琼斯工业平均指数下跌0.5%，纳斯达克100指数下跌1.2%，MSCI世界指数下跌0.6%。 主要货币 周三美元走高，因为美联储7月会议记录显示，美联储官员担心美国央行可能会过度加息，作为其控制通胀的承诺的一部分。美元指数在英国交易时段见证了新的交易，并在106.9水平附近触及日高水平。然而，在FOMC会议记录公布后，它缩减了大部分涨幅，并在106.4以下达到日低水平。 英镑兑美元经过一天的波动后，日线下跌了0.40%，因为英国40年来的高通胀率推动了经济衰退的困境。在英国交易时段，由于市场对经济增长的悲观情绪，英镑受到了沉重的卖压。然而，英镑兑美元在美联储会议纪要后出现反弹，并在1.2045水平附近震荡。与此同时，欧元兑美元触及1.020以上的日高水平。该货币对当日上涨0.09%。 黄金周三下跌，仍在两周低点附近受压，连续第四天下跌。黄金在英国交易时段走低，因为美元全面走强，并在美国交易时段中期触及1760美元以下的日低。WTI和布伦特石油当日上涨，分别上涨1.83%和0.77%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周三走低，在市场情绪低迷的情况下，触及1.019关口以上的日高后，仍然承压并交出了大部分日内涨幅。该货币对现交投于1.0164，日线上录得0.08%的跌幅。在美元重新走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为在最新的FOMC会议纪要公布前，全球股市大幅走低，为避险的美元提供了支持。美国7月零售销售保持不变，略微弱于市场预期的+0.1%，这未能为市场提供动力，因为现在焦点转移到FOMC会议记录。欧元方面，欧元区今年第二季度GDP环比增长0.6%，但市场对该经济数据反应不大。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为39，表明由于RSI保持在中线以下，下行趋势更受青睐。至于布林线，价格回撤，未能越过移动平均线，因此可以预期一些下行的牵引力。总之，我们认为市场将看跌，因为该货币对可能会前往测试1.0139的支持。风险也偏向于下行，因为该货币对正在其所有移动平均线下方发展。 阻力：1.0237, 1.0287, 1.0347 支撑：1.0139, 1.0111, 1.0016 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周三下跌，未能保持其在亚洲时段早些时候的上行牵引力，并在FOMC会议纪要之前刷新了1.205水平以下的日低。在撰写本报告时，英镑仍处于负值区域，全天下跌0.53%。最近几位美联储官员的鹰派言论加剧了对美联储将坚持其政策收紧路径的猜测。除此之外，美国国债收益率上升也帮助美元找到了需求，并削弱了该货币对。英镑方面，英国7月消费者物价指数（CPI）年率上升至10.1%，比预期的要热，但未能为该货币对提供强有力的支持，因为美国经济数据已经提升了对美联储在9月会议上采取更大规模加息行动的押注。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为37，表明该货币对在短期内看跌，因为RSI持续向南。至于布林线，价格见证了新的卖盘，并跌向布林线下端，因此可以预期下行趋势的延续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正在测试1.2027的支持。跌破该水平可能为更多的损失打开大门，下降的RSI也反映了熊市信号。 阻力：1.2119, 1.2186, 1.2248 支撑：1.2027, 1.1940, 1.1897 3）黄金（Gold；4小时图） 周三黄金跌破1770美元，跌至两周以来的低点。收益率上升和美元走强对金价构成压力。基准10年期美国国债收益率在当天的交易中上涨了近3%，迫使黄金面临更多的看跌压力。 与此同时，黄金已经连续第三天在负值中漂移，形成了明显的下跌趋势，并在欧洲时段下滑到1770美元水平以下。该价格在美国早盘时段继续下跌。在撰写本报告时，价格在1760美元的水平上测试1757美元的支撑水平。截至发稿时，RSI指标为33，表明价格仍有下行压力。对于布林线，价格跌跌不休，但仍维持在下限之上，表明价格还没有跌破超卖区。总之，我们认为市场仍然处于看跌模式，因为RSI指标一直处于下降趋势，价格不断走低。 市场现在定价在9月的FOMC会议上至少要加息50个基点。 因此，关于更大的75个基点的可能性的线索将在影响最近的美元价格和决定黄金的下一步行动中发挥关键作用。对于进一步的价格走势，人们关注的是美国的一级经济数据。 阻力：1783, 1803, 1857 支撑：1757, 1714, 1685

市场焦点 周二美国股市上扬，在科技股突然回落后收高，因为投资者在对增长放缓和借贷成本上升的担忧加剧的背景下，评估了最新一轮的乐观收益。此外，周一的报告显示纽约州制造业大幅下降，同时房屋建筑商的情绪也出现了2007年以来最长的连跌，这引发了股市对美联储可能放缓加息的乐观情绪。当联邦公开市场委员会的会议记录在周三公布时，可能会知道美联储对正在发生的经济数据有多敏感的一个关键线索。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数在周二都走高。11个板块中的6个板块都保持正值，在所有板块中，基础消费类商品和非基础消费类商品表现最好，日涨幅为1.21%和1.09%。道琼斯工业平均指数保持其在主要基准中的领导地位，当天反弹了0.7%。纳斯达克100指数收盘下跌，下滑0.2%，MSCI世界指数在周二变化不大。 主要货币 周二美元变化不大，因为投资者在等待美国零售销售数据和美联储周三的7月会议记录。在英国交易时段，美元指数见证了新的交易并走高，因为经济衰退的担忧提振了避风港美元。然而，在触及106.9以上的日线水平后，美元指数失去了看涨的动力，回撤到106.3至106.6水平的范围内震荡。 英镑兑美元日内上涨0.34%，因英国就业数据好于预期，进一步巩固了英国央行加息50个基点的理由。英国交易时段，在美元走强的情况下，英镑遭遇沉重的卖压。随后，英镑兑美元反弹，在美国早盘交易时段触及1.211以上的日高水平。与此同时，欧元兑美元在美国早盘时段触及1.019上方的日高水平，周二上涨0.11%。 黄金当日下滑0.23%，在两天的下跌趋势后，在一周低点附近持稳。由于对中国和欧洲经济放缓的担忧，投资者持谨慎态度。同时，WTI和布伦特石油周二下跌，分别下跌2.90%和3.22%。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周二走高，结束了之前的下滑，重新获得了上行动力，尽管市场情绪谨慎，但还是在1.019关口附近触及日线顶部。该货币对现交投于1.0174，录得0.16%的涨幅。在美元全面走弱的情况下，欧元兑美元保持在积极区域，因为美国令人失望的住房开工数据对避险的美元施加了看跌压力，并提振欧元兑美元走高。美国7月住房开工率大幅下降9.6%，建筑许可也下降了1.3%，导致美元失去了一些力量。欧元方面，德国8月ZEW经济景气指数为-55.3，这表明欧元区的经济景气继续恶化，限制了共同货币的上升空间。 在技术方面，RSI指标位于57，表明该货币对在短期内看涨的前景，因为RSI正在向中线上升。至于布林线，价格重新获得了上行的牵引力，并开始向移动平均线攀升，因此上行势头应该会持续下去。总之，我们认为只要1.0111的支撑线保持住，市场就会看涨。在上行方面，如果突破1.0237，可能会导致该货币对的额外收益。 阻力：1.0237, 1.0287, 1.0347 支撑：1.0111, 1.0062, 0.9988 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周二走高，见证了一些上行的牵引力，并在美国交易时段，在美国住房数据公布后，攀升至1.211水平之上的日线顶部。在撰写本报告时，英镑保持在正面区域，当日涨幅为0.30%。交易员可能更愿意在周三的FOMC会议纪要前保持观望，会议纪要可能为9月加息75个基点的可能性提供线索。对于英镑来说，喜忧参半的英国就业数据未能打动看涨的交易员，因为7月份申请失业相关福利的人数减少了10.5万，英国失业率维持在3.8%。除此之外，对全球经济衰退的担忧和英国央行黯淡的经济前景都限制了英镑兑美元今天的涨幅。 同时，截至发稿时，RSI指标为44，表明风险偏向于上升，因为RSI已经进一步向中线攀升。对于布林线来说，价格保留了其看涨的运动，并一直朝着移动平均线前进，因此可以预期上行趋势的延续。总之，我们认为只要1.2027的支撑线保持住，市场就会看涨。上升的RSI指标也反映了牛市信号。 阻力：1.2143, 1.2248, 1.2277 支撑：1.2027, 1.1940, 1.1897 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 金价延续了昨天的走势，受到看跌压力，向1770美元的水平下降。尽管上周的美国CPI报告较为疲软，但美联储官员警告说，美国央行宣布通胀胜利还为时过早，暗示美联储将坚持其政策并维持鹰派基调。基准10年期美国国债收益率当日上涨超过2%，支撑美元。这反过来又削弱了以美元计价的商品。也就是说，在周三FOMC会议纪要导致的关键央行事件风险之前，交易员可能会避免做出激进的押注。 在技术方面，RSI指标位于42，表明下行趋势更受青睐，因为该指标保持下降趋势，并保持在中线以下。对于布林线，价格随着下限略微下移，下行的移动平均线似乎承受着来自上行的压力。总之，由于RSI指标保持在下降趋势中，价格在移动平均线下方不断走低，我们认为市场将是看跌的。在撰写本报告时，价格略高于1,770美元水平。如果黄金在四小时图上以低于1770美元的负面价格行动收盘，它可能会去测试下一个支撑位1757美元。 阻力：1803, 1857, 1876 支撑：1770, 1757, 1714