Monthly Archives: August 2022

市场焦点 由于财报季已经结束，美国股市周一大跌，在美联储官员警告说对抗通胀的斗争远未结束的情况下，经济衰退的威胁仍然很严重。本周五，杰罗姆-鲍威尔可能会在美联储的杰克逊霍尔年会上强调这一立场，该会议一直被美联储主席作为发表关键政策声明的场所。根据最新的MLIV Pulse Survey，即使通胀可能已经见顶，股票和债券将再次暴跌，因为加息重新唤起了2022年的大跌。许多投资者认为这是几十年来价格压力最不稳定的时代，侵蚀了企业的利润，使股票走低。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周一下跌，在大涨推动标准普尔500指数创下1932年以来第三季度的最佳开局之后，股市出现了两个月以来最严重的溃败。所有板块都处于负值区域，其中消费类、信息技术和通信服务板块表现最差，当天分别下跌2.84%、2.78%和2.67%。纳斯达克指数下跌2.7%，因为大型科技股表现不佳，道琼斯工业指数下跌1.9%，MSCI世界指数周一暴跌1.8%。 主要货币 美元周一大涨，因为投资者对美国和欧洲旨在抑制通胀的加息将削弱全球经济的担忧日益加重，从而避开了风险较大的资产。美元指数延续看涨势头并走高，在美国早盘交易时段见证了新的交易，并飙升至109.0以上的水平。 周一英镑兑美元暴跌，并印证了1.1742的两年新低，因为绿盘全面走强和脆弱的就业数据削减了英国银行加息的信心。英镑延续了自上周以来由美元造成的抛售压力，并在当天结束时走低至1.177以下的水平。与此同时，欧元兑美元跌至0.995以下的水平，下跌了0.94%。这是2002年12月以来的最低水平，因为对欧元区经济衰退的担忧逐日升级。 黄金下跌，仍然加权在一个月的低点，连续第七天下跌，在周五杰克逊霍尔会议之前，风险厌恶的市场情绪支持美元。此外，市场对俄罗斯北溪1号管道维修的担忧也支持了黄金熊市。黄金延续看跌势头，在美国交易时段前不断下行至1730美元下方，随后反弹，在1735至1740美元区间震荡。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周一暴跌，受到沉重的看跌压力，在风险厌恶的市场环境中向0.996关口以下的多年低点延伸。该货币对现交投于0.9958，日线上录得0.80%的跌幅。在美元重新走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为美国时段的逃往安全地带的行为为绿盘提供了提振，并将其提升至本周初108.00关口以北的新高。对全球经济下滑和中国疫情严峻的担忧日益加剧，都削弱了市场情绪，对欧元兑美元施加了看跌压力。对于欧元来说，德国央行的月度报告对共同货币构成了压力，报告显示德国经济衰退的可能性越来越大，通胀将继续加速。 在技术方面，RSI指标位于17，表明由于RSI保持在超卖区，该货币对可能会迎来一些上行修正。至于布林线，价格保留了其看跌的牵引力，并走出了较低的布林线，因此可以预期一个强有力的下跌趋势的延续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为货币对正在测试0.9991的支持。但在超卖的RSI中，该货币对在走低之前可能会出现一些短期修正。 阻力：1.0082, 1.0111, 1.0188 支撑：0.9991, 0.9950, 0.9910 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周一遭遇重挫，连续第四天继续转为走低，并在美元买盘重新出现的情况下，跌至2020年3月以来的最低水平1.1750水平以下。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当日损失0.64%。对美联储将继续收紧货币政策以抑制激增的通货膨胀的预期继续支撑美元，并拖累英镑兑美元走低。美联储主席杰罗姆-鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话也可能提供有关9月会议上加息75个基点的可能性的线索。对于英镑来说，英国央行黯淡的经济前景和日益增长的经济衰退担忧一直充当着该货币的逆风。 同时，RSI指标位于21，表明该货币对在扩大其下滑范围之前可能会进行修正，因为RSI已经跌至30以下。至于布林线，价格仍然处于压力之下，并跌向布林线下端，因此可以预期看跌的牵引力将继续存在。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正在测试1.178的支持。如果四小时收盘价低于该水平，可能会为额外的损失打开大门。 阻力：1.1830, 1.1922, 1.2050 支撑：1.1780 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 金价在欧洲时段下滑至1730美元水平以下，并在美国早盘时段试图抹去损失，但在周一失败。价格连续第六天继续失守，并跌至近四周低点，表明在美国国债收益率继续推高的情况下，黄金仍在努力收集看涨动能。 在技术方面，周一金价见证了从1750美元水平到最低1728美元的大量抛售。RSI指标为28，这表明由于超卖，可能会出现修正。另一方面，现在任何向上的推进都有可能被视为投资者卖出的好机会，而趋势仍然是向下的。至于布林线，价格随着布林线下端不断下降，可以预期看跌的牵引力将继续存在。总之，我们认为市场将保持其下行牵引力，但需要注意上行修正。 市场参与者现在正在关注美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以寻找关于9月会议上加息75个基点的可能性的线索。本周重要的美国经济发布将在影响美元价格方面发挥关键作用，并帮助决定黄金的下一个方向。 阻力：1757, 1783, 1803 支撑：1714, 1685

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市场焦点 上周五美国股市下跌，结束了自2021年11月以来最长的一周涨势。由于美国联邦储备局发出了进一步加息的信号，投资者转为谨慎，卖空者再次出现。在本周股市回调之前，人们对美联储可能缩减其激进的加息路径的猜测，推动标普500指数从6月中旬的低谷下滑。然而，在8月25-27日杰克逊霍尔年度研讨会之前，更多的美联储官员加入了鹰派立场的大合唱。一股促成涨势的力量现在显示出疲劳的迹象，对冲基金减少了对股票的购买。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数上周五双双下跌，标准普尔500指数创下6月以来的最大单日跌幅，是五周以来的首次微跌。11个板块中的9个板块保持在负面区域，其中6个行业的日跌幅超过了1%。值得注意的是，消费类和金融类板块在所有群体中表现最差，当天分别下滑了2.10%和2.02%。道琼斯工业指数周五下跌0.9%，纳斯达克100指数下跌1.9%，MSCI世界指数下跌1.3%。 主要货币 美元周五大涨，创下2020年4月以来的最大单周涨幅。7月会议纪要显示，美联储将在未来几次会议上继续加息，但加息步伐将取决于数据，这对绿盘构成支撑。美元指数在英国交易时段见证了新的交易，并走高至108.1以上的水平。 英镑兑美元当天下跌0.85%，因为在美联储的鹰派评论之后，市场情绪发生了变化。在美国交易时段中期，英镑跌至1.180以下的日低水平，美元全面走强，然后在1.181至1.184的范围内震荡。与此同时，欧元兑美元下滑至1.004以下的水平，该货币对在上周五下跌了0.50%。 黄金暴跌0.66%，在恐惧和动荡的背景下，连续第五天下跌。 虽然面临卖压，但黄金在美国交易时段前观察到新的交易，并触及1758美元的日高。然而，黄金随后目睹了下行的牵引力，并在美国交易时段开始时跌至1746美元以下的日低。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元上周五下跌，扩大了之前的跌幅，在德国经济衰退的担忧和地缘政治的担忧下，在月度低点1.005关口附近维持低位。该货币对现交投于1.0048，录得0.36%的跌幅。在美元全面走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为美元指数上周五刚刚在108.00关口上方印出新的多周顶部，对欧元兑美元施加了看跌压力。最近几天，美联储决策者的鹰派言论继续推动资金流向美元等避险资产，因为市场似乎相信，在美国宏观数据向好的情况下，美联储将坚持其政策收紧周期。欧元方面，德国7月生产者物价指数（PPI）月率为5.3%，高于市场预期。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为24，表明该货币对可能会出现一些上行修正，因为RSI保持在超卖区。至于布林线，价格继续在下行线旁边移动，因此下行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为只要1.0082阻力线保持不变，市场就会看跌。但在超卖RSI的情况下，该货币对可能会出现一些短期修正，然后再走低。 阻力：1.0082, 1.0111, 1.0188 支撑：1.0111, 0.9991 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元上周五暴跌，在美国交易时段，在美元重新走强的情况下，受到沉重的卖压，跌至1.1840水平以下的月度低点。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当日损失0.88%。美联储进一步加息的前景和普遍的风险厌恶情绪都成为英镑兑美元的逆风，因为由于几位美联储官员最近的评论，预计美国央行将坚持其政策紧缩路径。对于英镑来说，好于预期的英国7月零售销售数据增长0.3%，未能为英镑提供看涨的力量，英镑正受到英国央行黯淡的经济前景和可能在第四季度开始的衰退的影响。 技术方面，RSI指标位于30，表明如果RSI降至30以下，该货币对可能会在扩大跌幅之前进行修正。至于布林线，价格保留了其下行的牵引力，并在下行线旁边移动。因此，可以预期下跌趋势的延续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正在测试1.183的支持。如果跌破该水平，可能会将货币对拖向下一个支撑位1.1780。 阻力：1.1922, 1.2050, 1.2119 支撑：1.1830, 1.1780 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 金价在上周五欧洲交易时段跌至1750美元。价格在美国时段持续下滑至1750美元以下，此前在欧盟尾盘时段成功抹去了损失。在美元走强的情况下，随着10年期美国国债收益率在当天的交易中上升，黄金要收集看涨的动力似乎很有挑战性。现在，任何进一步的推进都被投资者视为卖出机会。 在技术方面，金价已经跌破了1757美元的支撑水平，这原来是上行的压力水平。RSI指标为32，表明有下行动力。 至于布林线，价格与下限一起翻滚，停留在它的正上方，而不是落入超卖区，这意味着可以预期进一步的下行下跌。总之，金价已经跌破了之前的支撑区域1757美元，未能挽回损失。价格可能走向黄金的下一个关键支撑区，即1714美元水平，从技术分析来看，这是黄金价格最可能的路径。 展望未来，在没有任何顶级美国经济事件的情况下，美联储预期的重新定价将对金价走势起到关键作用。对于更多的价格行动，现在所有的目光都转向了本周的美联储杰克逊霍尔研讨会。 阻力：1757, 1783, 1803 支撑：1714, 1685