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市场焦点 美国股市周三上涨，因为投资者仔细研究了一系列财报，同时进一步消化了美国通货膨胀的新闻。标普500指数攀升超过1%，结束了三天的连跌。纳斯达克综合指数表现出色，上涨了2%，因为科技股大涨，国债收益率在整个曲线上拉回。投资者在周三清晨收到了一些美国主要公司和股指成分股的季度报告。这些公司包括摩根大通(JPM)–按资产计算是美国最大的银行–以及达美航空(DAL)和Bed, Bath & Beyond(BBBY)。 美国通货膨胀激增，央行蠢蠢欲动，现在又到了盈利季节。最重要的是，股票交易商面临着每月期权到期量估计超过2万亿美元的扰乱市场的潜力。 据高盛集团的Rocky Fishman估计，大约有4,950亿美元的单一股票衍生品将在周四到期，另外还有9,800亿美元的标准普尔500指数挂钩合同和1,700亿美元的与追踪标准普尔500指数的State Street基金挂钩的期权都将在假期缩短的周末到期。这样的交易量在过去一年中一直是波动的来源。 虽然在市场上没有什么是可以保证的，但指数已经表现出一种一贯的模式，即在合约关闭的日子里出现下跌。这一次，它是在股市经历了又一次的波动之后发生的，自本月开始，标准普尔500指数仅有四天是向上的。 主要货币 通货膨胀、中央银行和东欧危机仍然是风暴之眼，拖累了市场的情绪。最新的英国CPI数据攀升至7%的三十年高点，而美国的CPI数据年比为8.5%，均高于预期数字。 加拿大银行将基准利率上调50个基点至1.00%，并宣布计划从4月25日开始缩减其资产负债表的规模，因为它认为通胀上升的预期可能变得根深蒂固，风险越来越大。当天早些时候，新西兰央行还决定将官方现金利率提高50个基点至1.5%。周四，将轮到欧洲央行宣布其货币政策决定。 与此同时，德国政府暂时拒绝了欧盟对俄罗斯石油的禁令，而莫斯科则宣布，美国和北约在乌克兰境内运送武器的车辆将被视为合法的军事目标。 欧元在1.0880左右交易，而英镑则略高于1.3100。澳元在0.7440的价格区域内横盘整理，而卢比则收红于1.2565。美元兑日元达到了126.31的多年来新高。 黄金保持上升趋势，在每金衡盎司1,981.57美元的数周新高附近交易。整体风险厌恶情绪与美元在美国时段的疲软一起维持了贵金属全天的买盘。原油价格继续飙升，WTI设定在每桶103.50美元以上，布伦特在108.40美元。 技术分析 1）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元在1.3100的盘中高点附近交易。市场参与者现在正押注于英国央行下周的货币政策会议。从技术角度看，英镑兑美元的盘中偏向标明了看跌的基调，因为它已经成功突破了20日简单移动平均线的上半部分和布林带的中线。同时，上行势头也突破了四小时图上的下降趋势线。然而，为了吸引多头，英镑兑美元需要将其盘中价格收在1.3098以上，以完全恢复其看涨势头。由于RSI指标还没有达到超买状态，英镑兑美元仍有进一步向北延伸的空间。 阻力：1.3136, 1.3174 支撑：1.3098, 1.305, 1.2974 2）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金继续攀升，在1981.57美元的多周新高附近交易，同时美元在周三走弱。从技术面看，黄金保持看涨的倾向，继续偏向于上行。在四小时图上，黄金已经突破了1975美元的直接障碍，显示出一些上行力量。同时，黄金在20日简单移动平均线上方稳步交易，但在布林带上轨范围内，表明目前没有卖出兴趣。由于RSI指标还没有完全达到超买区域，黄金的积极走势有望继续下去，为黄金进一步向北延伸至2001美元提供了空间。 阻力：2001 支撑：1975, 1950, 1916 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在加拿大央行行长Tiff Macklem宣布央行将加息至1%以应对通胀压力后，加元兑美元获得了牵引力。在加拿大央行加息50个基点后，美元兑加元向其支撑位1.259滑落。从四小时图来看，美元兑加元的近期前景已经转为下行，刺破了布林带的中线。如果不能守住1.2590-1.2600的水平，将吸引一些新的卖盘走向下一个支撑点1.2543。由于RSI远高于超卖区，美元兑加元有足够的空间进一步向南移动。 阻力：1.2700 支撑：1.2590, 1.2543, 1.2460

市场焦点 美国股市在周二交易的最后一小时逆转了早些时候的涨势，原因是对美国最新CPI数据产生了新的担忧，该数据显示3月份的通货膨胀率进一步加速至40年新高。标准普尔500指数走低0.3%，至4397.35点，道琼斯指数放弃了盘中的攀升，最终下跌约90点，或0.26%，至34219.89点。纳斯达克综合指数在早些时候的上涨后出现动摇，下跌0.3%至13371.57点。 在华尔街一个曾经默默无闻的角落里，已经形成了一种先知先觉且可能非常有利可图的交易模式–美国调查人员对此表示怀疑。这些收购公司可能怀有特殊目的，或称SPACs，这些空壳公司近年来涌入市场，向投资者筹集资金，然后寻找公司进行收购。这种工具是股票认股权证，它赋予持有人在未来以特定价格购买股票的权利，SPAC恰好发行了大量的认股权证。 奇怪的交易模式开始于有人购买成堆的SPAC的认股权证，使每天的交易量超过正常水平的10倍、20倍、甚至60倍。在几周内，有消息称该SPAC已经找到了可以购买的业务，这往往会使权证价格飙升。根据彭博社对2018年底以来宣布的近300起合并案的审查，每四笔SPAC交易中就有一笔出现这种权证交易高峰。 据知情人士透露，美国证券交易委员会目前正在审查交易前发生的权证交易，以确定它们是否是基于内部信息的非法行为。美国证券交易委员会可能会进行更多的调查，因为它正在筛选由市场监督系统（如金融业监管局运行的系统）标记的适时投注的其他报告。 主要货币 美元在美国通胀数据公布前下挫，后来有所回升，当天收盘时表现不一。欧元兑美元在1.0830附近交投，离年内低点1.0805不远；英镑兑美元在1.3000附近争夺，尽管英国就业相关数据向好。 与大宗商品挂钩的货币兑美国对手在当天大部分时间里都在上涨，在收盘前削减了一些涨幅，因为华尔街未能守住早期涨幅。澳元在0.7450附近交易，美元兑加元站在1.2640。 黄金在周二一度达到每盎司1,978.59美元的多周新高，但目前在1,965美元左右交易。原油也大幅飙升，在欧佩克削减今年的石油需求增长以及供应预测后，WTI交易量超过100美元，布伦特涨至每桶105.50美元。在伊朗最高领导人哈梅内伊表示核谈判 “进展顺利 “之后，石油遭遇了短暂的修正。美国政府债券收益率在美国数据公布前飙升，随后回落。10年期美国国债收益率最高为2.836%，目前为2.72%。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元结束了连续四天的下跌，在美国通胀数据好坏参半之后，美国时段上涨了0.85%。从技术角度看，隔夜的上扬使澳元从看跌立场转为中性立场。突破0.7432和0.7471的阻力位，引发了澳元兑美元的一些新买盘。突破下一个阻力位0.7536将推动澳元兑美元上行。由于RSI指标读数仍然远离超买，澳元兑美元有进一步向北延伸的空间。同时，MACD已经转为正值，为多头提供了支持。另一方面，如果该货币对不能将其四小时图收于0.7471以上，那么可能会引发一些卖压。 阻力：0.7471, 0.7536, 0.7640, 0.7700 支撑：0.7432, 0.7300, 0.7277 2）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金飙升至新的多周高点，高于1970美元。美国CPI数据加速至8.5%，引发了将黄金视为对冲通胀压力的风险情绪，黄金受到了提振。从技术角度看，在突破1959美元的阻力位后，黄金的四小时前景转为上行。同时，多头是有利的，因为1959美元的阻力被视为熊市的防御水平，而黄金交易远高于20日简单移动平均线。RSI指标尚未达到超买区域，为黄金进一步向北延伸提供了机会，挑战下一个障碍1980美元，其次是2001美元。 阻力：1980, 2001 支撑：1959, 1934, 1890 3）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在美国通胀数据和原油价格飙升的情况下，美元兑加元从三周高点急剧下降。从技术角度看，美元兑加元在四小时图上仍然是积极的偏向，因为它继续在布林带的上界内交易。1.26的支撑已经成为该货币对的防御性水平，如果不能保持在1.26以上，将导致美元兑加元进入负面区域。在撰写本报告时，该货币对的价格行动是没有方向的，因为RSI位于中线，缺乏新的购买或出售。进一步的价格行动取决于加拿大银行周三的货币决定。 阻力：1.2700 支撑：1.2600, 1.2460