Monthly Archives: October 2021

市场焦点 美国所有主要股指连续第二天收跌。道琼斯指数下跌0.34%，收于34378.34，标准普尔500指数下跌0.24%，收于4350.65，纳斯达克指数下跌0.14%，收于14465.93。通信行业表现不佳，拖累多数指数走低，而房地产和消费者可自由支配行业的强劲增长帮助限制了很多损失。包括大宗商品价格的飙升和全球能源需求强劲在内的宏观经济因素，进一步加大了通胀的威胁。 油价保持在历史高位。WTI原油上涨12美分，收于80.64美元一桶，布伦特原油下跌23美分，收于每桶83.42美元。全球天然气短缺帮助推高了油价。另一方面，10年期美国国债收益率一直保持在1.5%以上，但收益率经历了最大单日跌幅，最终收于1.579%。 本周也标志着第三季度财报季的开始。摩根大通和贝莱德（Blackrock）将于13日公布财报。随着全球需求的上升，投机者开始关注工业和材料行业的表现，这些公司在成本上升的情况下依然保持了较好的定价能力。 主要货币 没有公布高影响力美国数据的日子，导致风险认知成为市场走势的主要驱动力。随着美国主要指数在熟悉的水平巩固，美元指数继续上行，周二上涨0.15%。 本周第二天，强势的美元迫使其大多数竞争货币在负区间收盘。欧元兑美元仍处于15个月低点1.1529的附近，同时巩固了其亏损。英镑兑美元在1.3600附近的同一区间交易。美元兑日元升至2018年末以来的最高水平，似乎已经进入113.50左右的盘整阶段。与大宗商品挂钩的货币兑美元小幅上涨。美元兑加元下跌近0.1%，澳元兑美元攀升约0.15%。 在上周飙升超过10%后，基准10年期美国国债收益率盘中大幅下跌3.6%，推动金价上涨。目前黄金价格为每盎司1760美元，比昨天上涨了0.36%；原油价格保持不变，WTI原油价格为80.50美元，布伦特原油价格为83.30美元。 比特币在周一刷新数月高点后，暴跌超过4%，目前交易于55,250美元。周二，以太坊（Ethereum）的交易价格接近3500美元，尽管它似乎缺乏保持上涨趋势的动力，但由于整体的避险情绪使加密货币失去了吸引力。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元在欧洲早盘刷新了每日低点，并成功捍卫了113.00的关口，此后迅速反弹。最后一次看到该货币对是在113.50-113.80区域徘徊，这是自2018年12月以来的新高。 在技术方面，4小时的MACD柱状图和RSI指标都表明，美元兑日元看涨强劲。即便如此，RSI指标仍然突破了超买区间，这意味着该货币对可能在短期内经历回调。在我们看来，该货币对可能会在布林带的上带遇到第一个阻力，并巩固一段时间，然后保持上升趋势。如果没有，那么该货币对的第一个支撑位将于4小时的20简单移动均线上，然后是112.00。突破上一个支撑位109.15可能会打开向下轨迹的潘多拉魔盒。 阻力：114.02, 114.55 支撑：112.57, 112.00, 109.15 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周二徘徊在狭窄的价格区间。该货币对跌至2021年低点1.1530以下，在持续的看跌趋势中，至少在短期内不会跌的太难看。从这一点进一步回落，应该会引发对1.1500点心理支撑的相对快速测试，这是2020年3月的高点。突破这一点将导致该货币对在大规模下跌之前到达最后一个障碍，即2020年6月的高点1.1422。 在技术方面，4小时MACD柱状图刚刚形成死亡十字，RSI指标位于35，强烈看跌但在超卖区域上方，意味着下行趋势应该会继续。此外，目前该货币对已经深深跌破了关键的200-DMA线，以证明有意义的反弹。 阻力：1.161, 1.164, 1.1675, 1.172 支撑：1.153, 1.150, 1.1422 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 美元兑加元在纽约时段下滑，交易于1.4635，接近收盘时下跌0.17%。美国股指由于欧洲和亚洲的能源危机等原因下跌0.25%至0.34%，市场情绪低迷。在石油方面，油价的上涨提振了加元，而WTI原油价格维持在79.9美元，两天来首次突破每桶80美元的关口。 从技术角度来看，随着市场走弱，RSI指标近两天内仍停留在38，这一过度寻求的区间，表明短期内存在看跌势头。在移动均线指标方面，15和60日长期指标仍保持下行趋势。 由于加元快速突破关键支撑位1.25，我们预计下一个向下支撑位将是去年7月的低点1.2425。在上行方面，1.25的心理关口将成为短期关键阻力，1.256紧随其后。 阻力：1.25, 1.256 支撑：1.2425, 1.23

市场焦点 本周开始时美国股市情绪低迷，道琼斯指数下跌了0.7%，标准普尔500指数下跌了0.7%，纳斯达克综合指数下跌0.6%。股市在一天的大部分时间内都是积极的，但在最后一个小时，抛售压力有所增加，主要指数在收盘时处于低点。 由于市场试图消化上周五令人失望的就业数据，美国10年期国债收益率升至1.6%以上。大多数的市场认为，最新的就业报告没有改变美联储今年晚些时候缩减债券购买规模的前景。 新加坡宣布向更多国家开放边境，实现免检疫履行。此举表明，该国正准备达到一个与新冠肺炎共存的新常态。由于新加坡是世界上最大的旅游和金融中心之一，所以此举意义重大。 主要货币 美元兑日元创下2018年以来的新高，交易于113.482，周一上涨0.97%。随着日本央行继续维持利率政策不变，日本债券利率得到了很好的锚定，美联储潜在的缩减应该会让美元走强，有利于推高美元兑日元。 欧元兑美元周一在涨跌之间徘徊，交易于1.15494。该货币对主要是由美元推动，因为欧洲的经济事件很少，只有少数几个欧洲央行的发言人讲话。 澳元兑美元上涨0.52，交易于0.73427。受铁矿石价格上涨的影响，澳元兑美元周一走强。 周一金价盘整，交易于1754美元。由于市场正在等待未来几天FOMC消费者支出和通胀报告，黄金价格受到限制。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 日元在纽约时段飙升，截止发稿时的交易价格为113.38，日内上涨超过1%。美国股指绿色交易所见证的风险环境公布涨幅在0.43%至0.86%之前。此外，美国国债收益率（10年期基准国债利率上升至1.6%以上）对日元构成上行压力。 在技术方面，RSI指标为79，表明短期内过度买入。在移动均线方面，15和60长期移动均线仍然保持上升趋势。 总的来说，日元最近突破了112的关键阻力，所以我们认为市场可能会保持平稳势头的同时上升到一个更高的水平。还有一个担忧就是，市场可能会在短期内经历夸张的反弹，我们不应该排除市场将出现回调的事实。 阻力：114.55 (2018年10月高点), 118.60 (2017年1月高点) 支撑：112.00, 110.65, 109.15 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元目前低于1.16，但随着美股指数上涨，该货币对已脱离低点，封闭的债券市场没有太大波动，对能源成本的担忧、令人市场的美国就业数据以及财政政策的不确定性在早些时候拖累了市场情绪。欧洲央行执行董事会成员菲利普·莱恩（Philip Lane）似乎不愿采取行动对抗通胀。 从技术角度来看，RSI指标继续减弱，收于39左右，表明未来走势看跌。对于移动均线而言，15日长期均线已经走平，而60日长期均线仍在下降。 在下跌方面，我们预计的上次低点1.153将给予该货币对短期支撑指引。如果跌破，我们预计下行支撑将关注与1.15的心理水平。 阻力：1.161, 1.1675 支撑：1.153, 1.15 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在经历了前三天的大幅下跌后，周一美元试图回升。该货币对已经从1.2445的两个月低点回落，尽管到目前为止，由于高油价仍无法构成相关的复苏。与此同时，美国WTI连续第八天升值，创下7年新高。 从技术角度来看，截止发稿时，RSI指标从超卖区域反弹至38，表明短期内存在看跌势头。对于移动均线指标，15和60日长期指标仍保持下行走势。 由于加元快速突破1.25的关键支撑位，我们预计下一个向下支撑位将是去年7月的低点1.2425。在上行方面，1.25的心理水平将成为短期的关键阻力，之后是1.256。 阻力：1.25, 1.256 支撑：1.2425, 1.23

市场焦点 美国股市周五收盘下跌，但多数指数本周收盘时上涨。道琼斯指数本周上涨0.8%，标准普尔500指数本周上涨1.2%，纳斯达克指数本周上涨0.1%。尽管参议院上周四通过了短期延长债务上限的决议，但市场参与者仍受到通胀担忧和美国短期国债收益率飙升的影响。 在过去的一周，棉花和石油价格飙升。棉花交易一直处于大约10年来的最高水平，而油价飙升至7年以来的最高水平。大宗商品价格飙升将加重通胀担忧。另一方面，美国10年期国债收益率在上周五上涨了1.6%，引发了整个市场的看空情绪。 本周的经济事件中充斥着英国和美国发布的重要数据。英国失业率和月度国内生产总值将分别于周二和周三发布。与此同时，美国将于周三和周四发布CPI和PPI的数据。另外，FOMC会议也将于本周三发布。 主要货币 备受期待的美国9月非农就业人口（NFP）增加19.4万，远远低于市场预期的50万。报告发布后，美元受到了适度的抛售压力。美元指数创下93.940的日新低。 从积极的方面来看，8月份的23.5万被修订为36.6万。该报告的进一步细节显示，失业率从8月份的5.2%将至4.8%，而分析师估计为5.1%。此外，劳动力参与率从61.7%小幅降至61.6%。由平均时薪衡量的工资通胀率，如预期的那样，年增长4.6%。 美国喜忧参半的数据对美元的走强没有什么帮助。除了美元兑加元之外，大多数主要货币对仍保持在熟悉的水平。与此同时，美元兑日元因所谓的“岸信介冲击”而上涨，岸信介指的是日本新总统岸田文雄及其再分配政策。 黄金全天徘徊在1750美元至1760美元之间。尽管黄金价格在非农数据发布后一度飙升至1781美元，但很快又回到了较低的价格区间。截至发稿，黄金交易价为1758.20美元。WTI原油今日上涨近1%，一度反弹至80.00美元，为2014年10月以来的第一次。10年期美国国债收益率上涨约2%，突破了1.600的门槛。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美联储迫在眉睫的债券缩减和随之而来的更高国债利率是市场业务的重要事件。只要美国国债收益率继续走高，美元兑日元将会继续上涨。尽管9月份的就业数据令人沮丧，但市场仍然相信，美联储将信守承诺，今年开始削减债券计划。 美元兑日元接近其3年期区间的顶部。除了2020年2月和3月的恐慌峰值，以及2019年4月的几天，该货币对上一次是2018年下半年在112.00点以上度过的大部分时间。在高于112.00的区域，近期没有阻碍美元兑日元上涨的技术指标。不过另一方面，该货币对的即时支撑位112.00，之后是110.65。7月和8月期间也出现了强烈的抵抗。109.15是6月以来对该货币对最强劲的支撑。 阻力：114.55 (2018年10月高点), 118.60 (2017年1月低点) 支撑：112.00, 110.65, 109.15 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元正试图从14个月低点1.1535反弹，达到1.158的盘中高点，这得益于美国非农就业报告弱于预期。然而，在连续三天下跌约0.5%之后，该货币对仍处于守势。受美国私人企业就业数据逊于预期的影响，美元兑主要货币周五开始回落。此外，失业率从8月份的5.2%将至4.8%。 在技术方面，RSI指标继续在较高阶段修正弱势，收于49附近，暗示市场未来中性走势。对于均线来说，15长期指标已经滑向上升趋势，而60长期指标仍在下降。对MACD而言，该指标继续保持积极势头。 在下跌方面，我们预计上一次低点1.153将给予该货币对短期支撑指引。如果突破门槛，我们预计下行支撑将关注1.15的心理水平。 阻力：1.161, 1.1675 支撑：1.153, 1.15 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元在纽约时段暴跌，交易于1.2475，日内市场下跌0.58%。就业报告显示，该国现已恢复了疫情期间失去的所有300万个工作岗位，这是自7月30以来的最低水平。与此同时，西得克萨斯中质原油期货自2014年11月以来首次触及每桶80美元，而美国10年期国债收益率正在上升，截止发稿时为1.6%。 从技术角度来看，截止发稿时，RSI指标已经下滑至24.3的超买区间，表明目前存在抛售情绪。在移动平均线指标上，15日和60日长期指标仍显示下行趋势。 由于加元加速突破1.25的关键支撑位，我们预计下一个向下支撑位将是去年7月的低点1.2425。上行方面，1.25的心理水平将转化为短期关键阻力1.256。 阻力：1.25, 1.256 支撑：1.2425, 1.23