鲍威尔预示更高更快的加息

市场须知

杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 昨晚在参议院银行业委员会作了为期 2 天的证词，他的鹰派言论震撼了市场。鉴于当前强于预期的经济数据，美联储主席警告称，如果需要，将加息幅度更大、速度更快，美元飙升至去年 12 月以来的最高水平，而股市暴跌。在鲍威尔的鹰派立场推动美元上涨超过 1% 之后，包括黄金和石油在内的所有以美元计价的资产类别的价格都出现了下跌。最重要的是，美国 2 年期国债收益率跃升至 5% 以上，为 2007 年以来的最高水平，10 年期国债收益率的收益率曲线倒挂是 40年来最极端的。此外，加拿大央行将于今天宣布其利率决定；预计加拿大央行将维持当前政策利率不变。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (25.1%) 对比 50 个基点 (74.9%)  

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美国联邦储备委员会(美联储)主席杰罗姆·鲍威尔发表强硬言论后，美元应声暴涨。鲍威尔最近在国会山发表讲话时警告说，利率可能会高于至央行政策制定者最初预测的水平。引用最近的数据显示，通货膨胀率在2022年底之前扭转了下降趋势，并警告说，为了遏制快速扩张的经济，有必要收紧货币政策。去年12月，官员们估计终端利率为5.10%。然而，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，在鲍威尔发表讲话后，当前市场定价显示利率区间为5.5% – 5.75%。其结果是，美国国债收益率飙升，而股市则大幅下跌。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在82，表明该指数正在进入超买区域。

阻力位：105.60，106.25

支撑位：105.05，104.25

黄金/美元

周二黄金价格大幅下跌，主要原因是美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鹰派言论后美元走强。鲍威尔最近在国会发表讲话时警告说，随着近期数据利好，加上高通胀前景，利率可能会高于央行政策制定者最初预测的水平。鲍威尔的言论立即影响了美元，美元应声飙升。美元走强，反过来也给金价带来了相对的下行压力。

黄金价格走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为16，表明大宗商品正在进入超卖区域。

阻力位：1820.00，1830.00

支撑位：1805.00，1790.00

欧元/美元

在杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 发表第一天的证词后，昨晚欧元受到看涨美元的冲击超过 1%。美联储主席昨晚发表强硬评论，并警告市场如果经济数据显示经济仍具有弹性，则要为更高更快的加息做好准备。投资者认为美联储在 3 月份加息 50 个基点的可能性高于此前预测的 25 个基点。尽管欧元区部分国家通胀高企，且欧洲央行暗示3月加息50个基点，但未能提振欧元兑美元走高。 NFP 数据定于本周五（3 月 10 日）公布，高于预期的 NFP 数据可能导致美联储加息的可能性增加，并进一步走强美元。

技术面上，尽管欧元昨晚跌逾1%，但各项指标显示看空势头不强。 RSI 在 30 到 50 之间浮动，而 MACD 仍在零线附近徘徊。

阻力位：  1.0698, 1.0822

支撑位：1.0613, 1.0540

比特币/美元

BTC此前在22180-22630之间波动，但在杰罗姆鲍威尔发表证词后，BTC价格跌破了该价格区间。在美联储主席发表相对强硬的声明后，美元走强，以美元计价的资产价格下跌。在杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 表示央行需要加息并持续更长时间以抑制顽固的通货膨胀之后，整个金融市场都面临压力。另一方面，包括联邦存款保险公司 (FDIC) 在内的美国联邦官员已被派往 Silvergate 总部，以研究让这家对加密货币友好的银行继续经营的方式。解决这个加密市场动荡肯定会刺激包括 BTC 在内的加密价格。

存款美元昨晚走强超过1%，BTC面临的抛压似乎比较低。两个指标几乎没有变化，RSI 保持在 30 水平附近，而 MACD 持平接近零线。

阻力位： 23713, 25085

支撑位：22183,  21540

美元/日元

在数据显示日本的赤字创下历史新高后，美元兑日元周二飙升 1.3% 至 137.65。 贸易收支数据显示逆差为 1.98 万亿日元，是市场预期中值 8184 亿日元的两倍多。 根据财政部的数据，1 月份是经常账户余额连续第二个月低于去年同期水平。 此外，持续的贸易逆差会削弱该国的货币，从而影响其经济，增加日元的压力。 此外，由于鲍威尔暗示提高利率预期，美元兑日元走强，导致该货币对进一步上行。

美元兑日元正在上行，站上之前的阻力位 137.20，表明未来有稳固的上升趋势。 MACD 显示看涨势头增强，而 RSI 位于 71，表明该货币对已触及超买区域，短期内可能出现技术回撤。

阻力位：139.60, 142.26

支撑位：137.20, 134.80

英镑/美元

周二，英镑兑美元汇率下跌 1.83% 至 1.1817 美元，创两个月新低。 此外，英国央行决策者表示，英镑可能容易受到其他央行前景的影响，而美联储主席则表示可能需要进一步提高利率。 此外，市场参与者预计英国央行利率将在 9 月达到 4.75% 的峰值。 自 2021 年底以来连续 10 次加息后，目前利率为 4%。大多数交易员还认为 3 月 23 日加息 25 个基点的可能性为 93%。在鲍威尔周二发表讲话之前，英国央行加息超过 25 个基点的可能性不大。 因此，英镑走势依然低迷。 投资者正在等待周五的非农就业数据以获取进一步的交易信号。

英镑周二连续跌破两个支撑位。 MACD 表明未来看跌势头增强。 RSI 位于 25，表明价格已经进入超卖区域。 它可能很快就会出现小幅反弹。

阻力位： 1.1845, 1.1926

支撑位：1.1634, 1.1447

道指

由于美联储暗示需要进一步加息，道琼斯指数周二下跌 1.72% 至 32,856 点。 鲍威尔当天早些时候告诉美国立法者，如果未来的经济数据表明通胀仍然很高，美联储准备加息超过此前市场预期，这让股票投资者纷纷逃离。 在发表上述言论之前，最近的数据显示 1 月份通胀意外上升，而且该月的就业增长异常之大。 鲍威尔发表评论后，交易员大幅提高了对 3 月份加息 50 个基点的押注，促使股市暴跌，因为投资者可能会撤离风险较高的资产。 需要关注的数据将包括周五密切关注的 2 月份非农就业人数增加。

道琼斯指数跌至 32,531 点的支撑位。 MACD 表明看涨势头减弱。 RSI 位于 41，表明近期看跌势头。

阻力位：34308, 35639

支撑位：32531, 30945

原油

周二，油价暴跌，创下1月4日以来最大单日百分比跌幅。投资者做好了迎接美元走强和央行可能加息的准备，这些因素继续对油价构成不利影响。美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近在国会发表讲话时表示，美联储可能需要比此前预期的加息幅度更大，理由是经济数据乐观。这些言论推动了美元的走强，美元汇率飙升超过1%，达到三个月来的高点，对以美元计价的石油造成了下行压力，因为用其他货币支付的石油变得更加昂贵。

原油价格在跌破前支撑位后交易更低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于29，表明大宗商品可能进入超卖区域。

阻力位：78.40，80.55

支撑位：76.60，75.10