高PCE提振美元

市场须知

在 PCE 价格指数显示该国通胀以自去年 6 月以来的最快速度上升后，美国股市暴跌，美元在一个月内首次突破 105 美元。上月PCE指数为0.6%，高于市场普遍预期的0.4%；该数据消除了市场上的经济衰退困境，人们认为美联储可能会更积极地抑制高粘性的通胀。澳大利亚也是如此。随着该国通货膨胀率的上升，预计澳洲联储将进一步加息；然而，与美国不同的是，随着澳大利亚央行的货币紧缩行动，消费者信心下降至接近衰退水平。此外，在美联储大幅加息预期升温的情况下，本该下跌的油价在俄罗斯减产和中国需求旺盛的背景下持续上涨。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (71.6%) 对比 50 个基点 (28.4%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

上周五公布强劲的 PCE 数据后，衡量美元兑一揽子六种主要货币价值的美元指数飙升。 美国核心 PCE 价格指数继 12 月上涨 0.2% 后，上月上涨至 0.6%。 与此同时，PCE 价格指数继 12 月上涨 5.3% 后，在年率截至 1 月上涨了 5.4%。 此外，美国 1 月新屋销售数据增加 67 万套，高于预期 62 万套，为 2022 年 3 月以来的最高水平。强劲的通胀数据可能会强化利率可能维持较长时间的预期，从而强劲推高美元。

此外，MACD 显示看涨势头增强。 RSI 位于 70 并已触及超买区域，建议投资者谨慎交易，因为它可能会出现技术调整。

阻力位：105.54, 107.12

支撑位：104.61, 103.85

黄金/美元

由于美国 PCE 数据显示好于预期的读数，周五金价兑走强的美元下跌。 市场参与者准备迎接更具挑战性的美国经济数据，包括 ISM 制造业和服务业指标，后者在 1 月份经济活动意外飙升后至关重要。 本周至少有六位美联储成员将发表讲话，就进一步加息的可能性发表评论。 与此同时，上周强劲的数据推高了美元，给黄金带来了负担，黄金上周下跌 1.7%，截至撰写本文时交易价格为 1813 美元。

正如我们所看到的，金价已经突破了之前的支撑位，转向1792-1820美元之间的新区域。 MACD 表明看跌势头增强，而 RSI 位于 33，表明商品可能进一步扩大跌势。

阻力位：1820, 1842

支撑位：1792, 1767

欧元/美元

高于预期的美国 PCE 价格指数使美元走强至月度高点，并使欧元跌至 1 月初以来的最低点。美联储首选通胀指标升幅高于市场共识，反映出美国经济强劲，市场预期加息幅度更大；这提振了美元走高并对风险较高资产的价格施压。由于欧元区CPI指数符合市场预期，并有放缓迹象，市场或因欧元区经济衰退忧虑，判断欧洲央行加息幅度可能更为宽松。

美元走强打压欧元，目前交投于月度低位。 RSI 显示该货币对正走向超卖区域，而 MACD 则向下移动，两者都描绘出该货币对的看跌信号。

阻力位：1.0583, 1.0760

支撑位：1.0520, 1.0458

比特币/美元

比特币在 PCE 价格指数发布后下跌，该指数显示美国通胀居高不下，美联储加息幅度几乎不可避免以抑制通胀。然而，由于投资者对近期比特币价格持乐观态度，比特币价格在周五暴跌后回升了 3% 以上。此外，由于更高的能源需求，开采比特币的难度增加了 9.95%，达到历史新高。鉴于最近加密货币投资者的风险偏好一直在增加，比特币供应放缓可能会导致比特币价格飙升。

指标描绘了 BTC 价格的积极信号，RSI 在进入超卖区域之前强劲反弹。 MACD 线已与信号线汇合，为 BTC 提供反转信号。

阻力位：  23713, 25085

支撑位：22816, 22183

美元/日元

上周利好的美国通胀数据将美国国债收益率推至历史新高，进一步扩大了日本和美国国债收益率之间的利差。美国经济分析局报告称，美国核心个人消费价格指数上升至0.60%，超过市场预期的0.40%。与此同时，日本央行(Bank of Japan)即将上任行长上田硕(Kazuo Ueda)驳斥了政策转向的猜测，并重申日本央行仍然会持续控制收益率曲线，将日本政府债券收益率限制在一个较低的目标水平，日元持续录得抛售。

美元兑日元突破阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，相对强弱指数(RSI)位于64，这表明由于相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，该货币对可能会在短期内进行技术回调，从而走低。

阻力位：137.45，139.60

支撑位：132.90，129.90

英镑/美元

周五英镑兑走强的美元汇率下跌 0.54% 至 1.1956 美元。 强劲的美国数据帮助美元兑大多数主要货币走强，增强了美联储加息以抑制通胀的预期。 此外，该货币对仍将出现自 9 月以来的首次月度下跌。 人们普遍预计英国央行将在 8 月之前将利率从目前的 4% 上调至 4.6% 的峰值。 货币市场显示，交易员认为英国利率将在年底前保持在 4.5% 左右。

正如我们所看到的，英镑已经突破了 1.20 美元的支撑位，并在 1.1915 美元至 1.2000 美元的新区域徘徊。 与此同时，MACD 表明未来的看涨势头正在减弱。 RSI 位于 37，表明该货币对近期处于中性看跌势头。

阻力位： 1.2000, 1.2126

支撑位：1.1915, 1.1749

道指

高通胀数据消弱冒险情绪，道琼斯指数上周五大幅下跌。美国经济分析局发布的最新通胀数据显示，1月份美国核心个人消费消费价格指数升至0.60%，超过了市场预期的0.40%。值得注意的是，PCE(个人消费支出)是美联储首选的通货膨胀指标，因为它比其他指标更全面地反映了家庭支出的范围。高于预期的通胀数据加剧了人们的担忧，即美联储可能需要在货币政策上采取更激进的立场，以遏制价格压力，这将进一步降低股票市场吸引力。

道琼斯指数走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数为39，表明该指数正在进入超买区域。

阻力位：34310.00，35640.00

支撑位：32730.00，30945.00

原油

油价从最近的三周低点强劲反弹，因投资者对中国石油需求日益乐观，表现出强劲的买盘。随着周三采购经理人指数(PMI)数据发布的临近，投资者将高度留意该数据以了解中国经济重新开放的进展。在供应方面，俄罗斯决定停止通过德鲁日巴(Druzhba)管道向波兰供应石油，引发了对供应进一步中断的担忧。德鲁日巴管道是世界上最长、最大的石油管道网络之一。目前，投资者正在密切关注欧盟对俄罗斯制裁的潜在影响，和最新的原油库存数据，以寻找交易信号。

原油价格突破阻力位后走高。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于61，暗示该产品价格可能会延续涨幅。

阻力位：77.30，78.50

支撑位：76.10，74.65