非农数据发布前股市下跌

市场须知

尽管投资者仍在消化美联储和欧洲央行最近的加息，但随着银行业的新一轮动荡，股市继续下滑。美国的几家地区性银行现在正徘徊在倒闭的边缘，并争先恐后地获得重要资金为了维持生计。这促使俗称“恐慌指数”的波动率指数大幅上涨，涨幅接近10%，而避险黄金飙升至历史高位，反映出市场对银行业危机的担忧加剧。现在注意力转向定于今天晚些时候（5 月 5 日）发布的最新非农就业数据，较弱的数据可能会加强人们对美联储将暂停其货币紧缩周期的信念。与此同时，由于人们越来越担心银行业危机对全球经济的影响，本周油价暴跌超过 10%。

市场看点

当前对 6 月 14 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告称，经济增长降温和信贷紧缩正在给美国银行带来压力，美元继续徘徊在负值区域附近。随着美联储暗示可能暂停加息进程，美国国债收益率回落。与此同时，首次申请失业救济人数为24.2万人，低于预期，未能达到市场预期的24万人。交易员们正急切地等待美国地区的非农就业和失业数据的发布，以获得进一步获得更多潜在的交易机会。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在44，暗示该指数在突破后可能扩大跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：105.45，108.80

支撑位：101.40，97.85

黄金/美元，H4

黄金价格飙升至历史新高，投资者在避险情绪持续高涨的情况下纷纷涌向这种避险资产。在美联储决定加息后，人们的担忧加剧，加上美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)发出不祥的警告，称经济增长降温，信贷环境收紧，正给美国银行带来压力。美国银行体系的健康状况仍令人担忧，给该国的经济前景蒙上了阴影。PacWest Bancorp宣布正在探索战略选择，包括可能出售全部或部分业务，导致该银行股价暴跌49%，并引发停牌。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在73，暗示该商品可能进入超买区域。

阻力位：2050.00，2080.00

支撑位：2000.00，1975.00

欧元/美元， H4

欧洲央行加息 25 个基点至 3.75%，为 2008 年以来的最高水平，符合市场预期。尽管美元最近疲软，但欧元兑美元走低。然而，欧洲央行在利率决议公布前一直持鹰派态度，猜测央行可能会加息 50 个基点。较小规模的加息对欧元的强势产生负面影响。另一方面，所有的目光都将集中在今天晚些时候（5 月 5 日）的 NFP 报告上，疲软的数据将支持美联储可能暂停其当前货币紧缩周期的观点。

欧元自3月以来一直处于上行通道内，目前受压于1.1100阻力位。 RSI从上方下滑至50水平，而MACD从上方向零线移动，表明欧元/美元的看涨势头正在减弱。

阻力位：1.1126, 1.1225

支撑位：1.1030, 1.0871

纳斯达克指数，H4

纳斯达克指数下跌 0.49% 至 11,966 点，市场担心银行业危机加剧和经济放缓。 美国利率期货价格表明，交易员预计美联储将在 6 月会议前降息。 周四公布的失业救济金报告显示，美国初请失业金人数增加，表明劳动力市场疲软，因利率上升导致经济需求降温，这可能是纳斯达克指数下跌的原因之一。 此外，纳斯达克主要成份股苹果公司的股价下跌也可能导致该指数下跌。 在公司发布收益报告及其回购计划之前，投资者可能一直持谨慎态度。

股市走势正在向其支撑位11938点移动。 建议投资者密切关注可能的突破。 MACD 显示中性看跌势头。 同时，RSI 目前位于 44，表明市场正在接近超卖状态。

阻力位：12237, 12536

支撑位：11938, 11753

英镑/美元, H4

在美联储决定加息但暗示其紧缩周期可能结束后触及 11 个月高位后，英镑兑美元持稳于 1.2586 美元。 美联储鸽派决定后，英镑利用美元走软。 一项调查还显示，英国服务业在 4 月份实现了一年来最快的增长，这给英国央行继续加息带来了更大的压力，市场预计在即将举行的会议上将进一步收紧政策。

英镑目前表现出强劲的看涨势头，MACD 确认趋势，RSI 位于 60，表明看涨情绪。 这可能会进一步推动英镑近期上涨，尤其是在英国央行有望在近期加息的情况下。

阻力位： 1.2650, 1.2774

支撑位：1.2542, 1.2371

道指, H4

由于PacWest 表示可能会抛售公司资产来套现，进一步加剧了人们对美国金融机构稳定性的担忧，道琼斯指数因溢出效应延续跌幅。这一消息对地区性银行以及摩根大通(JPMorgan Chase)和富国银行(Wells Fargo & Co)等主要银行产生了特别不利的影响，导致它们的股价下跌。在宣布探索包括潜在出售在内的战略选择后，PacWest Bancorp股价大幅下跌51%。鉴于目前的不确定性，交易员们正在焦急地等待美国地区非农就业和失业数据的发布。

道琼斯指数跌破支撑位之后交易走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在36，暗示该指数可能将跌势扩大至支撑位。

阻力位：33235.00，34265.00

支撑位：32625.00，31645.00

原油，H4

在因多种需求下降迹象导致的三天暴跌之后，油价今天稳定在 68.70 美元。 近期石油期货暴跌促使沙特阿拉伯降低其主要亚洲市场客户的油价，这是四个月来的首次降价。 交易员担心全球经济状况。 美国经济疲软、银行业持续不稳定以及中国制造业数据不佳导致原油价格再次下跌。

油价在经历了一段时间的下跌后，目前在窄幅区间内徘徊。 MACD 保持在零线下方，显示出看跌势头。 此外，RSI 目前位于 31 附近，接近超卖区域，这可能预示着近期可能出现技术反弹。 尽管如此，石油市场仍然动荡不安，这些技术指标在未来几天和几周内将如何发挥作用还有待观察。

阻力位：68.96, 70.99

支撑位：66.00, 63.43