金融危机担忧重现

市场须知

尽管克利夫兰联储主席梅斯特发表鹰派声明，主张美联储利率超过5%并维持更长的时间；市场从新陷入对银行业的担忧。最新发布的经济数据，包括制造业 PMI 和 JOLT 的职位空缺数据显示，美国经济活动出现停滞迹象，这让市场对银行系统危机重新感到担忧。与此同时，投资者相信美联储可能暂停加息以微调当前形势，美元指数因此跌破 102 美元，而黄金价格暴涨创下历史新高。另一方面，石油输出国组织+意外减产后，美国原油库存低于预期，油价高于 81 美元。此外，新西兰央行再次加息50个基点，纽元兑美元涨幅超过0.6%。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (57.3%) 对比 25 个基点 (42.7%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数，H4

美元指数周二跌至两个月低点，令人沮丧的经济数据加剧了人们对美联储(fed)紧缩周期接近顶峰的猜测。美国2月份新增就业岗位大幅下降至近两年来的最低水平，工厂订单也在下降，这些都抑制了市场对美国经济的信心。最新月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTs)报告显示，职位空缺减少63.2万至990万，远低于市场预期的1040万。职位空缺是衡量劳动力需求的关键指标。

美元指数突破支撑位之后交易更低。然而，MACD显示出看跌势头减弱，而RSI为31，表明该指数可能进入超卖区域。

阻力位：102.90，103.50

支撑位：101.95，100.85

黄金/美元，H1

由于投资者对全球经济前景仍持悲观态度，黄金价格突破每盎司2000美元的心理关口，并正朝着历史新高迈进。与此同时，由于一系列令人失望的经济数据发布，这导致美国收益率下，美元面临巨大的利空压力。由于短期利率预期降低，两年期国债收益率下降了12个基点，至3.86%。此外，美元走软往往表明投资者对美国经济缺乏信心，这进一步提升了黄金作为避险资产的吸引力。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强。然而，相对强弱指数为73，表明这种大宗商品可能进入超买区域。

阻力位：2025.00，2045.00

支撑位：2000.00，1970.00

欧元/美元， H4

欧元兑美元上涨主要是由于美元疲软，美元在 2 个月内首次跌破 102 美元。在公布低于预期的美国制造业PMI数据后，最新公布的就业数据显示职位空缺数创2年来最低水平，拖累美元走低。这些经济数据强化了投资者的信心，即美联储可能会结束其货币紧缩计划，尤其是在几周前银行业动荡之后。此外，ADP 非农就业人数预计将于今天晚些时候公布，低于预期的数据可能会打压美元走低。

指标显示该货币对看涨信号； RSI持续守在50关口上方并向超买区域移动，而MACD在零线上方背离。

阻力位：1.1055, 1.1144

支撑位：1.0867, 1.0796

纽元/美元，H4

在新西兰储备银行对经济前景采取强硬立场后，新西兰元飙升。在亚洲交易时段的早盘，新西兰央行出人意料地将利率上调了50个基点，尽管全球经济目前正朝着潜在衰退的方向发展，但作为遏制通胀的一项措施，新西兰央行仍保持紧缩步伐。

纽元兑美元走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强。然而，相对强弱指数为70，表明该货币对可能进入超买区域。

阻力位：0.6355，0.6415

支撑位：0.6285，0.6190

英镑/美元, H4

英镑周二飙升，自 2022 年 6 月以来首次上涨至 1.25 美元。这是十个月以来的最高水平，因为交易员转为看涨，货币相比远低于 2016 年的交易水平。央行首席经济学家表示 更多的加息。 英国央行首席经济学家 Huw Pill 表示，他们仍然不能确定央行是否已将利率提高到足以抑制通胀的程度。 另一方面，英国央行货币政策制定者 Silvana Tenreyro 表示，央行可能需要比之前预期的更早开始降息，但这并没有阻止英镑的涨势。

英镑在周二的交易中一度触及 1.2525，预示着未来强劲的看涨趋势。 正如我们昨天提到的那样，它已经突破了关键水平1.2425，并且可能会延续涨势。 MACD 说明看涨势头。 RSI 位于 69，表明未来看涨势头。

阻力位： 1.2613, 1.2740

支撑位：1.2425, 1.2298

道指, H4

周二美国股市收低，此前数据显示经济降温加剧了人们对美联储控制数十年来高通胀的行动可能导致经济深度下滑的担忧。 此外，数据显示美国 2 月份的职位空缺降至近两年来的最低水平，表明劳动力市场正在降温。 职位空缺数量减少，使人们担心招聘速度太慢，这对经济不利。 更确切地说，投资者可以等待更多经济数据的发布，以获得进一步的交易信号。

道琼斯指数处于观望状态，市场参与者正在等待更多数据的发布。 MACD 显示了未来的看涨势头。 RSI 位于 66，也表明未来看涨势头。

阻力位：34310.00，35640.00

支撑位：32875.00，31600.00

原油，H4

受美元疲软和令人鼓舞的库存数据的提振，油价正保持上升势头。近期悲观的美国经济数据降低了美联储大幅加息的预期，导致美国国债收益率进一步下跌，美元下跌。就库存水平而言，上周美国原油库存连续第二周下降。根据美国石油协会的数据，在截至3月31日的一周，美国原油库存可能下降434.6万桶，超过市场预期的下降180万桶。

原油价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在76，表明大宗商品可能进入超买区域。

阻力位：81.05，85.45

支撑位：77.25，73.80