美联储鹰派前景导致股市下跌

市场须知

上周金融市场经历了挑战性的一周，美国股市和亚洲股市一样，正在应对各国的货币政策带来的冲击。美联储官员一贯的强硬语气，加上如果通胀持续存在，未来可能加息的警告，促使投资者以去年 12 月以来从未有过的速度从股市撤资。因此，美元指数在 3 月份的水平上稳固盘整，而金价仍锁定在 1920 美元关口附近。相比之下，油价则出现反弹，在 90 美元上方找到支撑。受 OPEC+ 减产以及美国和中国前景更加乐观的鼓舞，对冲基金重新看好 WTI。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

美元目前处于六个月高位的盘整阶段，这证明了投资者在美联储发表鹰派声明后采取的敏锐立场。最近美国国债收益率飙升，达到2007年以来未见的水平，这提振了美元。美联储预计年底前将再加息25个百分点，这引发了本轮反弹，尽管在上周三的最新政策会议上，美联储维持利率不变。这种坚决的市场反应凸显了美元在面对不断变化的货币政策时的韧性。

美元指数持平，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看涨动能减弱，而相对强弱指数在58，暗示该指数在突破支撑位后可能走低，因相对强弱指数从超买区域回落。

阻力位：106.25，107.05

支撑位：105.40，104.25

黄金/美元，H4

金价继续在区间内盘整，因投资者准备迎接美国公布的大量重要经济数据。投资者准备将注意力转向就业市场统计数据和通胀数据，以寻求对其交易策略的指导。

黄金价格跌破支撑，震荡下行。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数在49，表明自相对强弱指数从超卖区域大幅反弹以来，大宗商品正在经历技术性调整。

阻力位：1930.00，1950.00

支撑位：1900.00，1885.00

欧元/美元， H4

欧元兑复苏的美元已连续十周下跌。欧洲央行上周出人意料地加息25个基点，但并没有阻止欧元的螺旋式下跌，这表明普遍存在看跌情绪。美元在美联储持续强硬基调的提振下，兑其他货币持续走强，维持在105美元关口之上。

欧元/美元正努力保持在接近支撑位1.0638之上；早些时候的看跌吞没和较低区域的价格盘整暗示了该货币对的看跌信号。 MACD 一直在零线下方流动，而 RSI 则徘徊在 50 水平下方，表明看跌势头盛行。

阻力位:1.0700、1.0760

支撑位:1.0640 – 1.0540

英镑/美元，H4

英镑/美元货币对继续下跌，主要是由于英国央行（BoE）意外暂停加息。这一停顿削弱了英镑，而在美联储的鹰派声明以及与英国相比相对强劲的美国经济的推动下，美元仍然坚挺。英镑上周跌幅超过 1%，令投资者对英国经济状况感到担忧。现在所有的目光都集中在定于周五发布的经济数据上，这些数据将受到密切关注，以衡量英镑的强势。

英镑/美元处于强劲的看跌势头中，并在看跌吞噬烛台模式形成后大幅下跌。 RSI 正处于跌入超卖区域的边缘，而 MACD 继续走低，表明看跌势头强劲。

阻力位：1.2370，1.2535

支撑位：1.2190，1.2040

澳币/美元，H4

澳元成功顶住了强势美元的强势，自8月中旬以来一直处于宽幅横盘格局。然而，从宏观经济角度来看，鉴于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚当局对中国经济恶化表示担忧。人们普遍认为，澳大利亚零售销售数据将对澳大利亚储备银行（RBA）定于下周一公布的利率决定发挥重要作用。

澳元/美元货币对的高价模式较低，增加了看跌吞没烛台模式，表明该货币对处于看跌趋势。 RSI已从超买区域回落，而MACD则处于突破零线的边缘，表明看涨势头已经消失。

阻力位：0.6500, 0.6610

支撑位：0.6370, 0.6280

道指， H4

美国股市继续努力应对美国国债收益率上升和美联储(fed)即将加息的双重压力。在央行前瞻指引的推动下，收益率持续走高，给股市带来了下行压力。

道琼斯指数跌破支撑位之后交易走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在34，暗示该指数将向支撑位延伸跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：34355.00，34900.00

支撑位：33720.00，32695.00

美元/日元, H4

在日本央行做出鸽派货币政策决定后，日元面临巨大阻力。日本央行维持负利率的承诺，以及在通胀略高于预期的情况下仍坚定不移地坚持大规模刺激计划，促成了日元的贬值。日圆计价资产的交易员应该谨慎行事，因为越来越多的人猜测，如果日元持续下跌，特别是跌破关键的150日圆基准，日本当局可能会出手干预。

美元兑日元 (USD/JPY) 走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在61，暗示该货币对将在突破阻力位后延续涨势，因为相对强弱指数仍高于中线。

阻力位：148.50，150.25

支撑位：146.25，144.70

原油，H4

原油价格震荡盘整，但最近由于投资者的获利了结活动而下跌。早些时候的油价飙升是由供应担忧加剧推动的，而俄罗斯的石油出口禁令又加剧了供应担忧。然而，这种上升趋势被美联储的鹰派言论所限制，因为对利率上升的预期可能会抑制经济势头，从而可能阻碍石油需求。

油价低位反弹。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在52，暗示该商品将向阻力位延伸涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：92.45，95.80

支撑位：88.50，84.45