美联储还未做出利率政策决定

市场须知

与他在第一天作证时的鹰派语气相比，美联储主席的语气软化了。杰罗姆鲍威尔表示尚未做出任何决定，美国央行正在等待新的就业数据和通胀数据，然后再做出利率决定。美元指数在 105.5 美元上方徘徊，而在投资者消化鲍威尔为期 2 天的证词中的信息之前，股市表现平淡。另一方面，加拿大央行决定停止加息，加元兑走强的美元进一步失守，令加元跌至去年10月以来的最低水平。在加密货币市场，Silvergate Capital 自愿结束其运营并清算其资产以偿还所有存款。由于其主要客户之一 FTX 破产，这家对加密货币友好的银行已经苦苦挣扎了几个月。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (23.6%) 对比 50 个基点 (76.4%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

近日，美国公布了一系列强劲的经济数据，这使得美元持续走强，并增强了美联储大举加息的预期。由于这一前所未有的事件转折，未来交易员现在推测，在备受期待的3月21日至22日的联邦基金会议上，加息50个基点的可能性为70%。这一几率比此前大幅上升，而在鲍威尔最近的评论之前，该几率徘徊在22%左右。另外，昨天发布的ADP全国就业报告证实，上个月私营部门就业人数惊人地增加了24.2万个。此外，其他数据显示，美国1月份的就业机会下降幅度低于预期，进一步肯定了美国经济本已乐观的前景。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在58，这表明该指数可能会在突破后继续上涨，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以上。

阻力位:105.80,106.25

支撑位:105.05,104.25

黄金/美元

近期金价下跌的主要原因是，美元不断升值以及人们对美联储大幅加息的预期不断增强。在一系列积极的经济数据发布的推动下，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表达了对美国经济更为鹰派的展望。据联邦基金期货市场的交易员预计，在即将到来的3月21日至22日的会议上，加息50个基点的可能性为70%，大大高于此前22%的几率。此外，好于预期的经济数据也进一步增强了投资者对美国经济的信心。比如，ADP全国就业报告显示，上个月私营部门就业人数惊人地增加了24.2万个，这意味着美国经济的势头更加强劲。

从阻力位回落之后，黄金价格正在走低。MACD显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在44，这表明大宗商品可能会走低，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位:1820.00,1830.00

支撑位:1805.00,1790.00

欧元/美元

昨晚欧元在其关键支撑位 1.0545 横盘整理，因为市场正在消化鲍威尔为期两天的证词中收集的信息。鲍威尔对即将于本月晚些时候发布的货币政策决定软化了语气。美联储主席表示，在发布新的就业数据和通胀数据之前，尚未做出任何决定。 ADP就业数据显示美国就业市场依然火爆，不过市场要等到本周五官方非农就业数据公布；高于预期的 ADP 就业人数增加了美联储在 3 月份进行更大幅度加息的可能性。

技术方面，指标显示汇价卖压减弱，RSI 在进入超卖区域前反弹，而 MACD 停止下行，表明看跌势头正在减弱。

阻力位：  1.0698, 1.0822

支撑位：1.0613, 1.0540

比特币/美元

BTC 在跌破其价格盘整区间后，昨晚横盘整理。就像其他资产类别一样，在投资者消化杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在为期 2 天的证词中发表的评论时，市场表现平淡。美联储主席安抚市场，称在就业数据和通胀数据公布前尚未做出任何决定。另一方面，Silvergate capital 正在结束其运营，并愿意清算其资产以确保偿还所有存款。在其主要客户之一 FTX 申请破产后，这家对加密货币友好的银行一直在苦苦挣扎。投资者可关注明天（3月10日）公布的非农数据，以判断美元走势和BTC价格。

在 BTC 前一天暴跌超过 2% 后，指标给出了相对中性的信号。 RSI 一直在超卖区域附近徘徊，而 MACD 在零线下方持平。

阻力位： 22183, 22816

支撑位：21540,  20620

美元/加元

周三，加元跌至四个月低点，此前加拿大央行(Bank of Canada)一如市场普遍预期，将隔夜基准利率维持在4.50%不变。然而，这一决定的不同之处在于，它使加拿大央行成为第一个暂停货币紧缩措施的主要央行。尽管有一些强劲的经济指标，如1月份强劲的就业报告，但该国的国内生产总值在2022年最后一个季度遭遇了绊脚石，远低于加拿大央行预测的1.3%的年化增长率。该央行在其官方声明中承认，第四季度经济增长弱于预期，表明其货币政策将更加谨慎。

美元兑加元 (USDCAD) 交易走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于81，表明该货币对正在进入超买区域。

阻力位：1.3810，1.3900

支撑位：1.3670，1.3560

英镑/美元

周三，英镑兑美元小幅上涨 0.18% 至 1.1842 美元。 美联储主席杰罗姆鲍威尔周二在国会的证词表现出色，推高美元并促使英镑进一步下跌。 英国方面，1 月份通胀率降至 10.1%，进一步远离 2022 年 10 月达到的 11.1% 峰值，但仍是英国央行 2% 目标的五倍多。 交易员现在已完全消化英格兰银行本月晚些时候加息 25 个基点的预期。 如果是这样，该货币对的走势可能会在短期内进入中性看跌势头。 所有人的目光都集中在将于周五公布的美国非农就业数据上。

英镑周三连续跌破两个支撑位后出现小幅技术反弹。 整体趋势仍然疲软，MACD 显示未来看跌势头增强。 RSI 位于 35，表明未来看跌势头。

阻力位： 1.1845, 1.1926

支撑位：1.1634, 1.1447

道指

道琼斯指数周三下跌 0.18% 至 32,798 点。 在鲍威尔作证的第二天，他重申了他的鹰派信息，即关键利率可能会上调至高于此前预期的水平，但他强调央行的政策决定仍取决于数据。 因此，大部分投资者都在等待周五的非农就业数据和下周的CPI数据公布。 强劲的经济数据可能会鼓励央行在更长时间内保持较高的联邦基金目标利率，这可能会影响股市。

道琼斯指数在几乎触及 32531 点的支撑位后开始反弹。 MACD 表明看涨势头减弱。 RSI 位于 42，表明该指数近期处于决定性走势。

阻力位：34308, 35639

支撑位：32531, 30945

原油

由于投资者担心美国可能会更积极地加息，油价延续跌幅。尽管美国原油库存降幅大于预期，但市场情绪因前一日油价暴跌逾 3% 而受挫。杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 发表的鹰派言论加剧了对该商品的看跌前景。此外，飙升的美元继续对油价构成沉重压力，加剧了普遍的负面情绪。尽管前景看跌，但乐观的库存数据的发布减轻了油价的损失。美国能源信息署(EIA)透露，上周美国原油库存减少170万桶，明显低于分析师预估的39.5万桶。

原油正在走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在38，这表明大宗商品可能会在突破后扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：78.40，80.55

支撑位：76.60，75.10