美联储利率见顶预测提振股市

市场须知

美国近期公布的低迷经济数据表明经济表现放缓且通胀受到抑制，令市场相信美联储即将结束紧缩周期。这种猜测提振了股市，日经指数达到 1990 年以来的最高水平。投资者热切等待 Nvidia 定于周二发布的收益报告，预计美国股市可能出现科技股上涨。相反，由于对即将召开的 OPEC 会议的预期，油价上周五上涨了近 4%，市场预期集中在 2024 年该组织将进一步削减石油供应以稳定价格。。

市场看点

当前对 12 月 13日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于投资者正等待联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布，寻求对未来利率走势的新见解，美元延续跌幅。最近的美国经济数据显示，通胀率正在降温，这引发了人们的猜测，即美联储(fed)可能会考虑逐步放松紧缩的货币政策。投资者仍然需要高度留意该会议纪要，来判断美联储未来利率预期，从而拟定更好的交易策略。

美元指数突破支撑位之后正在走低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数在31，暗示该指数可能进入超卖区域。

阻力位：104.05，104.55

支撑位：103.60，103.05

黄金/美元，H4

由于投资者在联邦公开市场委员会会议纪要之前获利回吐，黄金价格在亚洲金融市场开盘初期出现小幅回落。预计市场波动将加剧，会议纪要中可能会发表激进的货币政策声明，影响美国国债收益率和美元的走势。投资者对自己进行战略定位，密切关注即将到来的会议纪要，寻找可能影响黄金走势信号。

黄金价格从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看涨动能减弱，而相对强弱指数(RSI)在58，暗示由于相对强弱指数从超买区域大幅回落，大宗商品可能扩大跌势至支撑位。

阻力位：1985.00，2005.00

支撑位：1965.00，1940.00

英镑/美元，H4

上周五公布的英国零售销售数据不及市场预期并出现萎缩，给英镑带来下行压力，限制了其上行空间。然而，近期美国经济数据低迷，引发市场猜测美联储已达到利率周期的顶峰。这种情绪导致美元失去强势，为英镑提供了一些支撑。

英镑在短期支撑位1.2400处反弹，暗示英镑出现看涨信号。 RSI 和 MACD 均保持在高位，表明看涨势头仍然强劲。

阻力位： 1.2501, 1.2590

支撑位：1.2306, 1.2207

欧元/美元，H4

欧元/美元在突破上行通道后处于上行轨道，表明该货币对呈看涨趋势。欧元区上周五公布的CPI符合市场预期，较前值有所下降，暗示通胀有所缓解。然而，美国近期疲弱的经济数据加剧了市场对美联储已达到利率周期顶峰的信念。这种情绪继续对美元施加下行压力，支撑欧元/美元汇率上涨。

欧元/美元在突破上行通道后仍保持高位。 RSI徘徊在超买区域附近，而MACD即将突破零线并继续向上移动，表明该货币对的看涨势头依然强劲。

阻力位：1.0950, 1.1040

支撑位：1.0780, 1.0700

澳币/美元， H4

澳元兑美元成功突破了 0.6510 的强大阻力位，预示着该货币对的看涨趋势。市场认为美国利率已见顶，美元持续下行压力促成了此次突破。此外，澳元/美元交易者热切期待明天发布的澳洲联储会议纪要，以深入了解澳洲联储未来的货币政策决策。

澳元/美元不愿形成三重顶价格模式并突破其强阻力位，表明该货币对发出强烈的看涨信号。 RSI 保持高位，而 MACD 继续运行在零线上方，表明看涨势头强劲。

阻力位：0.6616, 0.6710

支撑位：0.6510, 0.6390

美元/日元， H4

美元兑日元经历了一次大幅回落，突破了关键支撑位150.00。美国国债收益率暴跌，加上美元走软，给这对货币带来了下行压力。美日利差收窄加剧了看跌情绪，投资者预期美联储(fed)可能会放弃紧缩的货币政策，尤其是在近期令人失望的经济数据发布之后。

美元兑日元 (USD/JPY) 下跌，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数在36，表明该货币对可能进入超卖区域。

阻力位：150.40，151.70

支撑位：149.30，148.35

原油，H4

原油价格大幅上涨，从前一个交易日的四个月低点反弹。持有空头头寸的投资者进行空头回补，再加上美国对某些俄罗斯石油运输公司的制裁，支撑了整个石油市场。美国的制裁针对的是那些以高于七国集团(g7)价格上限的价格运输俄罗斯石油的航运公司和船只，这引发了人们对俄罗斯石油运输可能受到干扰的猜测。

原油价格突破压力，延续涨幅。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在52，暗示该商品可能延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：78.80，80.75

支撑位：75.35，72.60