美联储利率决策前股市下跌

市场须知

由于对银行业的担忧加剧，亚洲市场追随华尔街的负面趋势周二开盘走低。尽管摩根大通收购了第一共和银行，这在一天前提振了对该行业的信心，但华尔街仍面临强大的抛售压力。另一方面，美联储将于今天晚些时候（5月3日）公布利率决议，而市场普遍预期为25个基点； JOLT公布的职位空缺数据显示，职位空缺降至2021年7月以来的最低水平，进一步增强了人们对美联储加息幅度较小的信心。与此同时，油价昨晚下跌 5.6% 至 3 月以来的最低水平，原因是市场担心美国经济可能陷入衰退，尤其是由于发展中的银行业动荡。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (11%) 对比 25 个基点 (89%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于市场对债务上限和衰退风险的担忧，美元汇率下跌 0.48% 至 101.87 美元。 由于对金融体系健康状况的担忧再次浮出水面，包括 PacWest Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 在内的美国地区性银行的股价大幅下跌。 此外，美国财政部长珍妮特耶伦警告国会，由于提高 31.4 万亿美元的美国债务上限陷入僵局，政府最快可能在 6 月耗尽现金。 此外，美国 3 月份职位空缺降至两年低点，表明在美联储利率决定之前劳动力市场降温，令美元空头紧张不安。

美元指数跌破 102 美元，投资者热切期待美联储即将做出的利率决定。 MACD 指标表明未来可能有看涨势头。 目前，RSI 位于 50，表明处于中性位置。

阻力位：102.15、103.00

支撑位：101.45、100.80

黄金/美元，H1

周二，黄金价格飙升 1.77% 至 2016 美元，再次突破 2000 美元大关，投资者在经济衰退担忧中寻求避风港。 经济中日益增加的不确定性促使投资者将资金转向黄金，黄金通常被视为经济不景气期间的安全投资。 此外，迫在眉睫的债务上限问题可能会给美元带来额外压力，这可能进一步推高金价。 在整体经济前景黯淡的情况下，黄金正成为寻求规避风险的投资者的一个有吸引力的选择。

由于对经济的担忧持续存在，金价有望延续上行趋势。 技术指标表明该货币对前景看涨，MACD 显示出越来越多的看涨势头，RSI 飙升至 66，也表明强劲的看涨势头。

阻力位：2023、2046

支撑位：2000、1973

欧元/美元， H4

欧元处于上升趋势，尤其是在近期美元走软之后。 JOLT的职位空缺报告显示美国就业市场放缓，强化了美联储将仅加息25个基点的信念。鉴于欧元区通胀仍处于高位，预计欧央行货币政策仍将偏鹰派。美联储的利率决定将于今天晚些时候（5 月 3 日）公布，可能会影响货币对的价格走势。

欧元相对横盘整理，等待美联储的利率公告。 MACD 表明看涨势头增强，而 RSI 徘徊在 50 水平附近，为该货币对的未来价格走势提供了中性信号。

阻力位：1.1030, 1.1126

支撑位：1.0871, 1.0762

澳元/美元，H4

澳大利亚储备银行出人意料地决定将利率提高25个基点至3.85%，澳元经历了大幅飙升。该货币政策显示澳洲央行仍然处于紧缩货币措施，导致三年期澳大利亚国债收益率飙升。尽管最近的数据显示通胀出现了可喜的下降，但央行仍坚定地预测，通胀将需要几年时间才能回到目标区间的顶部。该行在声明中预计，2023年通胀率将达到4.5%，2025年中期为3%。

澳元兑美元低位反弹。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在56，暗示该货币对可能会因技术修正而走低，因为相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：0.6695，0.6745

支撑位：0.6630，0.6580

英镑/美元, H4

受制造业数据利好影响，英镑兑美元 (GBPUSD) 小幅反弹。Markit/CIPS英国制造业采购经理人指数(PMI)高于市场预期，为47.8，高于预期的46.6。相反，在悲观的JOLTs职位空缺数据发布后，美元经历了一次重大抛售，导致英镑兑美元进一步看涨。

英镑兑美元持平，目前接近阻力位。MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数位于49，表明该货币对可能仍在区间内盘整，因为相对强弱指数保持在中线附近。

阻力位：1.2545，1.2645

支撑位：1.2370，1.2260

道指, H4

在美联储为期两天的会议前夕，风险升温，这导致了美国股市等风险资产的大量抛售，道琼斯指数在撰写本文时下跌了1.6%。美联储预计将在周三下午宣布利率决定。投资者将密切关注美联储在6月下次会议前的想法。此外，市场参与者还面临着未来几周对美国债务上限的担忧。财政部长珍妮特·耶伦警告立法者，如果不提高或暂停借款上限，美国可能在6月1日之前面临违约风险，进一步加剧了市场的不稳定性。

道琼斯指数在阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在49，暗示该指数可能扩大跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：34265.00，35525.00

支撑位：33235.00，32240.00

原油，H4

油价暴跌 5.54% 至每桶 71.51 美元，周二触及五周低点。 首先，美国劳动力市场正在走软，美国雇主的职位空缺在 3 月份降至近两年低点。 悲观的美国就业市场数据和对全球经济的担忧，都进一步抑制了石油需求。 此外，经济衰退迫在眉睫的潜在迹象可能会对石油市场产生重大影响。 但在供应方面，伊朗的石油产量已经上升到每天300万桶以上，为市场提供了额外的供应，导致油价进一步下跌。

由于需求下降和供应增加，石油的近期前景显得黯淡。 技术方面，相对强弱指数已跌至26，反映技术反弹可能在即，技术面已跌入超卖区。 而MACD目前处于看跌势头，暗示油价可能继续下跌。

阻力位：71.92、74.10

支撑位：68.81、64.85