美国经济数据不及预期

市场须知

美国经济数据差于市场预期，零售额下降 1.1%，PPI 指数下降 0.5%，迹象表明美国可能步入衰退。然而，几位美联储主席评论中的鹰派言论挽救了本应走软的美元，表明将会推高利率，目标是到今年年底达到 5.5%，这使美元走强。此外，由于悲观的美国经济数据盖过了中国经济重新开放的影响，油价下跌超过5%。在其他地方，新西兰元在该国总理令人震惊的辞职后暴跌。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (96.4%) VS 50个基点 (3.6%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

尽管经济数据低迷，但美元指数昨日小幅反弹，因投资者准备迎接美联储(Federal Reserve)的鹰派基调。据路透社报道，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德声称，美联储的政策制定者应该尽快将基准利率提高到5%以上，以对抗持续爆发的通货膨胀。布拉德还重申，此前激进的加息决定效果良好，在通胀和政策利率达到美联储目标之前，他认为没有理由停止加息。

美元指数持平，目前正在测试支撑位。MACD显示空头动能略增，而RSI在37，这表明该指数可能会在突破后扩大损失，因为RSI保持在中线以下。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.45

黄金/美元

黄金价格昨日持平，全球金融市场情绪喜忧参半。多头行情方面，美国公布悲观的经济数据后，黄金市场获得看涨动能。根据美国劳工统计局的数据，美国上月生产者价格指数(PPI)从0.20%大幅下降至-0.50%，低于市场预期的-0.10%。与此同时，美国零售额为-1.10%，也比预期的-0.80%表现得更差。不过，几位美联储政策制定者的鹰派言论限制了金价的上涨。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为51，表明随着相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅回落，大宗商品可能会走低。

阻力位：1920.00，1980.00

支撑位：1870.00，1820.00

欧元/美元

欧元区 CPI 数据符合市场预期，从上月的 10.1% 下降 9.2%，为个位数。 CPI 数据下降可能导致欧洲央行在即将出台的货币政策中采取更温和的态度，欧元可能因此贬值。投资者可从欧洲央行行长今天晚些时候的讲话中判断欧元的未来价格走势。另一方面，美国零售销售和PPI指数不佳，美元失势；然而，几位美联储主席发出的鹰派信号令美元走强，并暗示美联储计划在年底前将利率上调至 5.5%。

指标显示出该货币对相对悲观的迹象。 RSI 徘徊在 50 水平附近，为该货币对提供中性信号。 MACD从上方回落并逼近零线，表明看涨势头正在消失。

阻力位：1.0988, 1.1150

支撑位：1.0743 1.0495

比特币/美元

在 FTX 崩盘表明投资者信心逐渐回归这一资产类别后，加密货币市场市值首次达到 1 万亿美元。然而，由于美国经济数据不佳，令市场担心经济衰退，昨晚BTC价格下跌近5%。此外，在一周上涨超过 26% 之后，RSI 读数表明 BTC 处于过热状态；因此，技术回撤是可以预测的。

BTC 昨日暴跌近 5%，RSI 跌至 50 表明购买力大幅下降。 MACD 自周一以来一直在下跌，表明看涨势头正在减弱。

阻力位: 21767, 22529

支撑位: 20723, 19630

道琼斯指数

道琼斯工业平均指数下跌1.81%，至33,296.96点，结束了连续七天上涨。最近的经济数据显示悲观读数，避险情绪升温，股票市场面临抛售压力。美国零售销售数据为-1.10%，低于市场预期的-0.80%。报告显示，消费者正在放缓支出，这降低了市场对美国经济发展的乐观情绪。在其他地方，另一家大型科技公司(微软)宣布计划裁员约1万名员工，危及投资者情绪。另外，美联储发表鹰派言论后，美股进一步录得空头势力。据路透社报道，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德声称，美联储政策制定者应尽快将基准利率提高到5%以上，以遏制通货膨胀率。

道琼斯指数在之前从阻力位回撤后继续走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于43，表明该指数可能会将跌幅扩大至支撑位。

阻力位：34390.00，36810.00

支撑位：31370.00，28760.00

英镑/美元

由于英国通胀在 12 月份降至 3 个月低点 10.5%，周三英镑兑美元汇率小幅上涨 0.5% 至 1.2328 。 英国的通胀数据符合预期，数据下行势头可能会给英国央行和在生活成本危机中苦苦挣扎的家庭带来一些安慰。 然而，由于对经济衰退的担忧、高通胀和生活成本危机给英国经济带来压力，整体前景依然黯淡。

正如我们所见，英镑依然坚挺，符合预期的经济数据。 MACD 表明该货币对在短期内保持看涨势头。 同时，RSI 交易于 62，表明未来看涨势头。

阻力位：1.2343, 1.2662

支撑位：1.1936, 1.1649

美元/日元

昨日，日本央行宣布将维持其收益率曲线控制计划后，日元大幅下跌，这与放弃宽松政策预期背道而驰。与此同时，日本央行(BoJ)也声称将继续大规模购买债券，并在必要时灵活增加。然而，一些投资者声称，在日本地区通胀飙升的情况下，他们不排除日本央行仍然有改变政策的可能性。就目前而言，投资者将继续关注日本进一步的经济数据和政策制定者的声明，以判断美元兑日元可能的趋势。

美元兑日元 (USDJPY) 在之前从阻力位回落后因技术性修正走低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在45，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该货币对可能会走低。

阻力位：130.70，134.45

支撑位：126.75，123.90

原油

由于投资者担心美国经济衰退风险，周三油价从每桶 80 美元跌至每桶 78.6 美元。 美国零售销售下降 -1.1%，高于预期的 -0.8%，因寄希望于美联储将放松加息。 然而，几位联邦官员表示，利率需要升至 5% 以上才能控制通胀，而油价在消息公布后下跌，暗示其发表了鹰派言论。

正如我们所看到的，价格在触及 81 美元的关键阻力位后下跌。 它无法突破其阻力位。 MACD 表明看涨势头减弱。 RSI 从 64 下滑至 47，表明未来看涨势头减弱。

阻力位：81.00, 85.16

支撑位：76.97, 73.52