美国商业活动连续第七个月萎缩

市场须知

美国 PMI 数据上升 1.6 点至 46.6，投入价格指标自 5 月以来首次攀升，但仍低于 50 的基准。亚洲股市早盘跌跌撞撞，而由于微软公司悲观的收入预测调整，美国和欧洲的股票期货大跌。 另一方面，1 月份欧元区商业活动温和增长，德国服务业活动自 6 月以来首次扩张。 更强劲的经济将促使欧洲中央银行提高利率以抑制通货膨胀。 此外，API 数据显示截至 1 月 20 日当周增加 337.8 万桶，表明供应过剩，油价回落。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (98.6%) VS 50个基点 (1.4%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

由于市场预期美联储(Federal Reserve)将处于鸽派观点，美元小幅走低。与此同时，日本、英国和欧元区等其他地区公布的乐观经济数据，也为其他央行进一步加息提供了理由。相比之下，美国地区的制造业和服务业自9月份以来一直处于低迷状态，为美元持续提供空头势力。联邦基金期货预测，美联储在2月初的FOMC会议上只会加息25个基点。

美元指数正在走低，并继续测试支撑位。然而，MACD显示出看跌势头减弱，而RSI为34，表明该指数正在进入超卖区域。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.45

黄金/美元

疲软的美元，以及投资者对美联储鸽派基调的预期，继续为美元计价的黄金提供多头势力。此外，衰退风险上升已引发市场情绪转向黄金等避险资产。标普全球预测，由于工资、支出和借贷成本上涨继续限制经济增长，美国商业活动将在未来三个月放缓至最慢增速。

黄金价格在突破之前的阻力位后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在73，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1980.50，2050.30

支撑位：1920.00，1870.00

欧元/美元

调查显示，欧元区1月份商业活动温和增长，德国服务业活动自6月份以来首次扩张，欧元随之飙升。更为强劲的经济将促使欧洲央行(European Central Bank)提高利率，以大幅抑制通胀。市场人士预期欧洲央行(ECB)将在未来两次政策会议上再次加息50个基点，刺激欧元看涨势头。

欧元兑美元在突破之前的阻力位1.1140之后走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于68，表明该货币对正在进入超买区域。

阻力位：1.1140，1.1455

支撑位：1.0760，1.0385

比特币/美元

在撰写本文时，比特币下跌 3% 至 22557 美元。 比特币将迎来 2023 年的头两天下跌，因为科技行业微软公司的收益报告低于预期，这削弱了广泛的投资者情绪。 该分析师表示，科技股令人失望的前景仍与加密货币密切相关。 短期内，我们可以预期该货币对将开始反转，因为对冲基金可能会在周末休假后重新进入空头头寸，或者这可能只是一个获利回吐时段，作为近期的技术回撤。 目前，涨跌皆有可能。

BTCUSD 在先前的阻力位回撤后走低。 该货币对可能会继续巩固在 22500 的支撑位，直到进一步突破。 MACD 表明看涨势头减弱，而 RSI 从 70 的超买区域下滑至 51，表明看涨势头也在减弱。

阻力位：25068, 28254

支撑位：22502, 21433

道琼斯指数

道指连续三日出现看涨势头，原因是投资者开始消化了利好的季度业绩。卡车制造公司PACCAR公布季度业绩超出市场预期后，股价上涨超过8%。与此同时，由于市场预期美联储(Federal Reserve)将在下周举行货币政策会议，道琼斯指数进一步上扬。建议投资者继续关注进一步的经济指标，以判断美联储(Federal Reserve)做出决定的可能性。

道琼斯指数从支撑位反弹后继续走高。MACD显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在53，这表明该指数可能会扩大涨势，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线上方。

阻力位：34390.00，35640.00

支撑位：32730.00，31370.00

英镑/美元

由于 PMI 数据不佳，英镑周二下跌 0.66% 至 1.2328 美元。 数据显示，1 月份经济活动进一步减弱，加大了英国今年可能陷入衰退的风险。 此外，由于企业将经济放缓归咎于英国央行高利率、罢工和消费者需求疲软，私营部门经济活动下降。 此外，综合PMI数据从12月的49.0降至47.8，读取50岁以下，表明业务状况不佳。但是，今年的产出下降将使BOE在2月2日的税率加息决定权重。 市场预计利率将从3.5％上升到4％，以解决今年可能达到两位数通货膨胀率的高峰约4.5％。

英镑近期仍在1.2302美元的支撑位盘整。 MACD在短期内显示出看涨势头减弱。 虽然 RSI 交易于 46，但它表明未来存在中性看跌。

阻力位：1.2662, 1.3196

支撑位：1.2302, 1.1784

美元兑日元 

随着日本央行(BoJ)最新决定维持其量化宽松政策，日元遭受投资者新一轮抛售。不过，一些投资者仍预计，日本央行将调整政策，以抗击不断飙升的通胀。日本通胀数据强于预期，可能会迫使日本央行放弃其控制收益率曲线的政策。根据日本银行(BoJ)的数据，日本的核心通货膨胀率在12月飙升至3.1%，是30年来的最高水平。

美元兑日元走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)在45，这表明随着相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹，该货币对可能会扩大涨势。

阻力位：131.60，135.20

支撑位：127.15，123.70

原油

美国原油库存上周再次增加数百万桶，导致油价回落。根据美国石油学会(API)的数据，在截至1月20日的一周内，美国石油库存增加了337.8万桶，超过了约100万桶的市场预期。此外，全球衰退风险继续在金融市场徘徊，标普全球预测，由于通胀风险上升和借贷成本继续危及经济势头，美国商业活动将放缓至三个月来的最低水平。

原油价格从阻力位回调后走低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在45，这表明随着相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，大宗商品可能会扩大跌幅。

阻力位：81.55，86.15

支撑位：77.10，73.25