瑞银-瑞信交易缓解市场紧张情绪

市场须知

在 Signature 银行从摩根大通、美国银行等美国主要银行获得 300 亿美元存款后，金融市场传来更多好消息。在瑞士国家银行宣布瑞银收购瑞士信贷后，投资者松了一口气。然而，由于投资者仍怀疑银行业危机是否已经结束，金价依然坚挺而油价依然低迷。美联储本周三（3 月 22 日）公布的利率决议被市场寄予厚望，以衡量市场的风险情绪。此外，预计英国央行将再次加息，市场普遍认为加息 25 个基点；利率决议将于周五（3 月 24 日）公布，英镑可能出现波动。此外，与其他资产类别相比，加密投资者具有相对较高的风险承受能力，因为 BTC 在过去一周上涨超过 27%，自去年 6 月以来首次达到 28000 美元。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (37.3%) 对比 50 个基点 (62.7%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

在备受期待的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议召开前夕，美元扩大跌势。美联储现在正在考虑更加克制地加息 25 个基点，一些人猜测，由于近期的高波动性事件，他们甚至可能会选择在即将于周二开始的为期两天的会议期间完全暂停加息。随着银行业危机给鲍威尔未来进一步收紧政策的能力蒙上不确定性的阴影，短期内分析师建议投资者密切关注美联储的货币决策，以寻找进一步的交易信号。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数(RSI)在41，表明该指数可能将跌幅扩大至支撑位。

阻力位：104.15，105.10

支撑位：103.50，102.85

黄金/美元

黄金价格飙升至新高，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前夕测试了2000美元的心理水平。当前金融市场的波动促使许多美联储观察人士预计，美联储将更保守地加息25个基点，一些人甚至暗示，在定于周二开始的为期两天的会议上，美联储可能会选择完全暂停加息。美元继续遭遇巨大的看跌势头，促使投资者将投资组合转向其他避险产品如黄金。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在72，表明大宗商品可能进入超买区域。

阻力位：2000.00，2055.00

支撑位：1960.00，1885.00

欧元/美元

在瑞银接手瑞信的利好消息传出后，市场才松了一口气。在过去几周美国多家银行短时间内倒闭导致美元暴跌后，欧元的看涨趋势有所缓和。在欧洲央行决定在银行业不确定性的情况下将利率提高 50 个基点后，欧元在 1.06 水平上方上涨。就目前而言，市场关注的焦点是美联储的利率决议；加息 50 个基点将提振市场信心，而较小的加息幅度可能被视为美联储对目前市场上滚动的不安银行业动荡持谨慎态度。敬请投资者密切关注周三（3月22日）美联储利率公告。

指标显示该货币对的看涨势头正在减弱，因为 RSI 最近一直徘徊在 50 水平附近，而 MACD 在突破零线后失去动力。

阻力位：1.0685，1.0790

支撑位：1.0540，1.0460

比特币/美元

BTC 价格在过去一周每周上涨超过 27%，自本月从对加密货币友好的银行倒闭事件中复苏以来上涨了 40% 以上。 在技术回测前BTC价格一度触及28000美元，这是自去年6月的最高位。受瑞士国家银行调解的瑞银-瑞士信贷收购案的启发，市场具有更高的风险承受能力。由于避险黄金的看涨势头略有下降，而美元指数从看跌趋势中缓和下来，投资者的风险偏好有所增加。此外，美联储将于下周三（3月22日）公布利率决议，投资者可在决议公布后衡量美元以及BTC的价格走势。

指标显示 BTC 已经从之前的强劲看涨势头中缓和下来，RSI 从超买区域回落，而 MACD 在零线上方持平。

阻力位：30000, 28590

支撑位：26250,  249460

美元/日元

随着美元贬值，加上投资者准备迎接美联储更加温和的基调，继续引发美元兑日元 (USDJPY) 的看跌势头。随着为期两天的美联储会议临近，许多美联储观察人士的预期已转向更为保守的加息25个基点，一些人甚至暗示，美联储可能会选择完全暂停加息。围绕银行资本问题的不确定性可能会限制鲍威尔未来进一步收紧政策的能力，这增加了谨慎情绪。建议投资者保持警惕，密切关注美联储的货币决定，以了解可能出现的任何交易信号。

突破支撑位后，美元兑日元 (USDJPY) 交易走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数(RSI)在41，表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会走低。

阻力位：132.75，134.80

支撑位：130.50，128.30

英镑/美元

英镑兑美元周五上涨0.39%至1.2183美元，因交易员对美联储加息路径的预期降低，预计美联储将维持利率不变，促使美元下跌，英镑上涨。 然而，瑞银同意以 30 亿瑞郎的价格为其竞争对手收购瑞士信贷，该交易包括广泛的政府担保和流动性规定。 在这种情况下，它最近稍微安慰了市场参与者对银行业的恐惧。 由于对美联储鸽派货币政策的预期不断上升，美元的吸引力正在下降，英镑因此获得支撑。 投资者仍将关注 3 月 22 日公布的货币政策决定。 与此同时，市场预计英国央行将在 3 月份加息 25 个基点，使其升至 4.25%。

此外，英镑继续其上涨趋势，交易价格接近其阻力位 1.2211 美元。 MACD 显示了持续的看涨势头。 RSI 为 60，表明该货币对走势依然强劲。

阻力位：1.2211, 1.2300

支撑位：1.2126, 1.2044

道指

上周，全球市场波动急剧升级，金融相关股票首当其冲。在华尔街，道琼斯工业平均指数徘徊在低点，而由于瑞士信贷的问题，银行板块经历了进一步的困境。这家瑞士银行业巨头的困境在整个金融界产生了连锁反应，严重拖累了道指。然而，当领先的金融机构USB采取行动，以惊人的30亿瑞士法郎收购瑞士信贷后，市场紧张情绪减弱，从而限制道指跌幅。

道琼斯指数从阻力位回撤后继续走低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为39，这表明该指数可能经历技术回调，因为相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹。

阻力位：32530.00，34310.00

支撑位：30945.00，28760.00

原油

周五油价下跌 1.86% 至 66.97 美元，因为市场情绪仍然担心银行业的担忧。 此外，最看好石油前景的银行之一高盛已下调其预测，因为对银行业和经济衰退可能性的担忧超过了中国需求激增的影响。 该银行的分析师现在预计布伦特原油在未来 12 个月将达到每桶 94 美元，到 2024 年下半年将达到每桶 97 美元，而之前为每桶 100 美元。 此外，市场上的大部分争论现在都集中在美联储是否会在 3 月 21 日至 22 日即将召开的会议上宣布再次加息 25 个基点，或者是否会暂停并维持利率不变。 建议投资者密切关注即将到来的美联储加息决定，以获取进一步的交易信号。

油价已突破 67.69 美元的支撑位，目前交易价格为 66.97 美元。 我们预计在宣布加息决定之前，价格将处于观望状态。 MACD 显示中性看跌势头，而 RSI 位于 36，表明该货币对未来势头疲软。

阻力位：67.69, 70.19

支撑位：65.36, 61.59