日本央行利率决议明日出炉

市场须知

在包括欧洲央行和美联储在内的主要央行发出鹰派信号后，全球股市下跌，美元上涨。此外，日本央行将于明日（12 月 20 日）公布利率决议。尽管如此，鉴于其他主要央行已放慢紧缩步伐，市场仍预计日本官方将维持其货币刺激计划。在新西兰，该国经济恶化导致该国修改其货币紧缩政策。投资者认为，新西兰联储不太可能像最初预计的 2023 年那样加息 125 个基点。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点(72%) VS 50个基点 (18%)

市场走势

美元指数

上周五，在全球央行承诺维持其限制性货币政策之后，美元指数延续了涨势，这引发了市场情绪转向避险的美元。与此同时，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯(John Williams)声称，美联储明年可能继续提高利率，幅度超过预期。在上次FOMC会议上，美联储预计联邦基金利率峰值为5.1%。然而，在圣诞假期前的一周，我们可以预计整体市场波动将较缓慢。目前投资者仍然需关注美联储未来言论和政策来获得更多交易信号。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数为39，表明该指数正在进入超卖区域。

阻力位：105.70，109.05

支撑位：101.20，97.70

黄金/美元

黄金价格从因技术性调整从短期支撑位反弹，而投资者正在等待美国经济数据，以获得更明确的方向。为了确认黄金价格的周趋势，投资者将关注本周晚些时候公布的核心个人消费支出(PCE)数据，以获得进一步的交易信号。众所周知，个人消费消费价格指数将会提供市场对美国未来通胀预期，从而影响美联储在未来货币政策中的决定。

黄金市场交易平稳，目前在阻力位和支撑位之间摇摆不定。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为58，表明随着相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，大宗商品短期内可能会走低。

阻力位：1810.00，1870.00

支撑位：1770.00，1725.00

欧元/美元

美联储上周三宣布加息50个基点后，欧洲央行也同样加息，将存款利率上调至2%。消息公布后，由于两家央行都暗示明年将采取更鹰派的货币政策举措，这抵消了这一消息，因此该货币对保持领先。美元小幅上涨，DXY 指数从近期低点上涨 1%。本周将公布更多美国经济数据，包括美国 GDP 和初请失业金人数，投资者将衡量美联储的鹰派货币政策是否仍然存在。

在触及今年 6 月以来的最高水平 1.0736 后，该货币对一直在技术面横盘整理。随着 MACD 从上方飞向零线，看涨势头减弱。截至撰写本文时，RSI 也已跌至 50 水平，描绘了来自指标的中性信号。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

BTC 周末暴跌近 10%，跌破 17000 心理支撑位。美元在美联储一如既往的强硬信号后小幅走强，市场预期美联储将采取更鸽派的举措。由于该地区通胀率极高，欧洲央行也暗示将采取鹰派货币政策，投资者的风险偏好迅速消失。本周美国经济数据将公布，包括美国GDP和初请失业金人数，投资者或将衡量美联储下一步的货币政策举措，最终将影响美元的表现。

技术面，BTC触及一个月高点18366后暴跌近10%，代币王转为看跌，跌破关键心理支撑位17000，RSI已跌至超卖区域附近说明周末卖力强劲。 MACD 也已下穿零线，信号线与 MACD 线之间的差距扩大，表明 BTC 看跌。

阻力位:16870, 17640

支撑位:16166, 15448

道琼斯

道琼斯指数(Dow)连续第三个交易日下跌，原因是美联储(fed)加息预期导致美国国债收益率上升，继续打压高风险的股市。经济学家还预测，到2023年底，美国失业率将升至4.6%，这意味着美国将新增约160万失业人口。与此同时，他们还预测美国经济第四季度的年化增长率将仅为1.9%，低于此前预期的2.70%。经济衰退风险全面上升，将导致高风险资产的吸引力下降，因为投资者将目光转向另一种更强的避险投资。

道琼斯指数在之前从阻力位回撤后继续走低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在39，这表明该指数可能会扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：34390.00，36810.00

支撑位：31370.00，28760.00

英镑/美元

英镑兑美元周五持平于 1.2184 美元，因为英国央行声称通胀已经见顶，而其他央行表示他们远未完成加息。 该央行预计经济衰退仍在继续，并将在明年变得根深蒂固，因此该货币对未能站稳于先前的阻力位之上。

正如我们所见，上周五英镑持平。 MACD 线穿过零线下方，表明未来看跌势头。 与此同时，RSI 交易于 42，暗示未来看跌势头。

阻力位：1.2343，1.2664

支撑位：   1.2120， 1.1950

NAS100

纳斯达克指数在周五下跌 (-0.97%) 或 -105.11 点至 10,705 点，连续第二周下跌，原因是经济衰退的担忧继续加剧。 投资者担心美联储遏制通胀的行动会使经济陷入衰退。 根据美联储的预测，2023 年加息路径将继续保持在 5% 以上，这是自经济衰退以来的最高水平。 目测今年市场“圣诞老人反弹”的前景似乎暗淡，因为大多数全球央行继续实施紧缩政策。

整体市场情绪依然悲观，衰退担忧情绪持续升温。 MACD 正在向下移动至零线，表明未来存在中性看跌势头。 RSI 交易于 36，表明中性看跌势头。

阻力位：11445, 11997

支撑位： 10469, 9778

原油

有消息称，拜登政府将于明年2月开始补充严重缺少的美国战略石油储备(SPR)，首次购买将达到300万桶石油，油价随后飙升。早些时候，拜登政府在过去一年里从SPR中提取了约2亿桶石油，以稳定油价和通货膨胀率，使石油储备库存降至38年低点。然而，由于对经济衰退和全球央行紧缩货币政策的担忧重新抬头，油价的整体长期趋势仍处于悲观状态。

原油价格在之前从支撑位反弹后走高。MACD显示出看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)位于48，接近中线，表明金价可能继续在77.50 – 73.75区间内交易。

阻力位：77.50，82.30

支撑位：73.75，70.25