日本央行保持利率政策不变

市场须知

过去一周，投资者猜测日本央行可能会扩大其 YCC 范围，因为投机性债券卖家已将收益率推高至 YCC 上限之上。在过去一周日本央行利率决定之前，日元兑其他主要货币一直坚挺，但在决定公布后失去了动力。日本央行宣布超低利率，包括维持 0.5% 的 10 年期债券收益率上限不变后，日元暴跌。另一方面，随着该地区的通胀率回到个位数，欧洲央行官员暗示考虑放慢加息步伐。在其他方面，油价因对中国经济增长的乐观情绪而走高；石油期货合约的未平仓合约总量已升至去年 6 月以来的最高水平。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (93.7%) VS 50个基点 (6.3%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元指数在亚洲金融盘早盘反弹，因日本央行宣布将维持其激进的量化宽松计划后，投资者大举买入美元。与此同时，投资者将密切关注美联储货币政策委员会本周的一系列讲话，以寻找有关美联储利率政策计划的新线索。在宣布连续四次加息75个基点后，美联储预计将在12月的上次会议上将加息速度放缓至50个基点。

美元指数在突破之前的支撑位之后交易更低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在36，这表明随着相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.50

黄金/美元

黄金市场昨日持平，在8个月高点附近徘徊，投资者仍在等待本周公布的一系列经济数据的更多线索。投资者将继续关注欧元区和英国的关键通胀数据、美国零售销售和工业生产数据，以判断全球最大经济体是否因限制性货币政策而面临潜在衰退。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在70，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1920.00，1980.00

支撑位：1870.00，1820.00

欧元/美元

汇价交投平稳，徘徊在当时的阻力位和当前支撑位 1.0761 附近。欧洲央行政策制定者暗示对即将出台的货币政策采取更为温和的态度，而 2 月份仍有可能加息 50 个基点，3 月份加息 25 个基点的可能性提高。如果欧元区的通货膨胀率正在缓和，欧央行放缓利率政策的情况将大大提升；投资者可关注今日晚些时候公布的欧元区CPI数据。此外，美国PPI指数也将于今日公布；更宽松的解读将坚定美联储将坚持其货币政策软着陆方法的信念。

指标显示出该货币对相对悲观的迹象。截至撰写本文时，RSI 已跌至 46 水平，发出中性信号并暗示购买势头已经消失。 MACD也从上方回落并接近零线，表明看涨势头正在消失。

阻力位：1.0988, 1.1150

支撑位：1.0743 1.0495

比特币/美元

尽管自上周以来飙升约 26% 后目前正在盘整，但 BTC 价格一直稳定在 21000 上方。加密货币市值上升至 1 万亿美元大关意味着投资者对市场的信心重新建立。加密恐惧和贪婪指数已从上周的恐惧水平升至本周的中性水平，这也提振了投资者对该资产类别的信心。此外，今天晚些时候将公布的美国PPI指数，如果读数相对宽松，可能会刺激BTC价格。

在一周内上涨约 26% 之后，BTC 正在盘整，但处于上升趋势通道中。 RSI 已下跌但仍处于超买区域，表明购买力具有弹性。 MACD 描绘了看涨势头放缓，因为 MACD 和信号线都在向下移动。

阻力位: 21767, 22529

支撑位: 20723, 19630

道琼斯指数

道琼斯指数(Dow)昨日大幅下挫，高盛(Goldman Sachs)悲观的盈利报告继续引发对股市的悲观溢出效应。高盛集团昨日下跌6.44%，此前该银行公布季度利润大幅下降，拖累道指最大跌幅。由于不断上升的衰退风险和通货膨胀的不确定性影响了公司利润率，该银行的净收入下降了69%，至12亿美元。

道琼斯指数在阻力位回撤后继续走低。MACD显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在57，表明该指数可能将跌幅扩大至支撑位。

阻力位：34395.00，35320.00

支撑位：32620.00，31165.00

英镑/美元

在乐观的英国就业数据的支持下，英镑周三上涨 0.60% 至 1.2258 美元。 英国就业数据显示劳动力市场吃紧且薪资增长加速，加剧了英国央行对通胀的担忧。 因此，市场希望在即将到来的货币政策决定中加息。 建议投资者关注周三公布的英国CPI数据，预计该数据将成为英镑价值的下一个催化剂。

正如我们所看到的，在乐观的经济数据的推动下，英镑依然坚挺。 MACD 显示了未来的看涨势头。 同时，RSI 交易于 58，表明未来看涨势头。

阻力位：1.2343, 1.2662

支撑位：1.1936, 1.1649

美元/日元

日本银行发布货币政策报告后，日元大幅下跌。日本央行声称，他们将维持10年期日本国债收益率在目标水平上下0.5个百分点的波动。与此同时，日本央行承诺将继续实施大规模债券购买计划，并实施固定利率购买操作。此外，央行将继续实施量化货币宽松计划，控制收益率曲线，目标是实现2%的通胀率。

美元日元交易走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数为45，表明该货币对将在成功突破后扩大涨势。

阻力位：131.60,135.20

支撑位：127.15,123.70

原油

油价上涨因中国能源需求上升。 今年中国 GDP 为油价提供了积极催化剂，第四季度上涨 2.9%，高于预期的 1.8%。 中国的需求盖过了避险情绪，这让市场充满信心。 此外，数据显示，2022 年中国炼油厂产量同比下降 3.4%，为 2001 年以来首次出现年度下降，但 12 月石油日吞吐量升至 2022 年第二高水平。美元走软使得以美元计价的石油减少 对其他货币持有者来说是昂贵的。

正如我们所看到的，整体趋势依然强劲，价格继续测试 81.00 美元的阻力位。 MACD 在零线上方交易，表明看涨势头。 RSI 交易于 64，表明未来看涨势头。

阻力位：81.00, 85.16

支撑位：76.97, 73.52