日央行意外调整政策，日元上升

市场须知

日本央行于 2016 年开始实行的国债收益率曲线控制将扩大 0.25% 至 0.5%，令市场感到意外；消息公布后，日元兑美元汇率上涨近 5%。日本 2 年期债券收益率自 2015 年以来首次升至零利率以上，导致市场猜测日本官方可能很快转向政策正常化。另一方面，数据显示美国房地产市场正在降温，这优化了通胀前景。投资者将衡量进一步的经济数据，例如首次申请失业救济人数和 PCE 价格指数，以了解美联储下一步的政策举措

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点(72%) VS 50个基点 (18%)

市场走势

美元指数

美元指数在美国地区经济数据低迷的背景下扩大了跌幅。美国11月新屋开工量继续下滑，因通胀飙升导致的高借贷成本以及劳动力和建筑材料成本继续危及住房需求。美国人口普查局数据显示，11月美国建筑许可数量下降11.2%，至134.2万个，低于市场预测的148.5万个，为2020年以来最低水平。

美元指数在之前突破之前的支撑位之后交易更低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在38，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：105.05，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

受近期低迷的房地产数据影响，美元疲软继续支撑对美元计价黄金的需求。美国人口普查局报告称，美国建筑许可下降至134.2万，远低于市场预期的148.5万。与此同时，投资者正等待周五公布的关键通胀数据，以判断避险黄金走势的可能性。

黄金市场正在走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在70，表明大宗商品正进入超买区域。

阻力位：1820.00，1870.00

支撑位：1770.00，1725.00

欧元/美元

进入节日季，值得注意的是交易量一直很低，预计该货币对将在较小的价​​格区间内横盘整理。在过去的交易周中，该货币对一直在 1.0580 至 1.0740 之间的价格区间内盘整。不过，即将公布的美国初请失业金人数和PCE物价指数等经济数据可能会刺激美元波动。鉴于美联储在货币政策上持强硬立场，经济衰退预期是近期美联储应该关注的一个大问题。市场和美联储将衡量接下来的货币政策举措即将到来的数据。

在触及今年 6 月以来的最高水平 1.0736 后，该货币对一直在技术面横盘整理。 RSI 给出了一个中性信号，过去几个交易日读数一直保持在 50 水平附近。 MACD 保持平稳并接近零线，这也表明未来趋势的任何一种方向都没有偏差。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

BTC周末暴跌近10%，跌破17000心理支撑位，但看跌势头似乎有所缓和，昨晚回升至17000附近。即将公布的美国经济数据，包括初请失业金人数和个人消费支出价格指数，将成为投资者推测美联储下一步行动的指标。尽管美联储主席上周在利率决议公布时发表鹰派表态，但美联储也需要考虑激进加息后经济衰退的风险。加息放缓将削弱美元，有利于包括加密货币在内的其他风险较高的资产类别。

技术面，BTC触及一个月高点18366后暴跌近10%，币王跌破重要心理支撑位17000转为看跌，RSI自超卖附近小幅反弹区域，表明卖压有所缓解。随着 MACD 线从下方攀升至零线，也有看跌势头放缓的迹象。

阻力位:16870, 17640

支撑位:16166, 15448

道琼斯

道指昨日从连续4天的下跌中反弹，能源股的上涨抵消了日本央行(Bank of Japan)誓言转变政策后美国国债收益率上升的负面影响。在美元走软的推动下，油价不断上涨，继续为美国能源股增添看涨势头。然而，在日本央行(Bank of Japan)发布鹰派政策后，全球政府债券收益率飙升，限制了对利率敏感的科技股的涨幅。非必需消费品板块是拖累道指的最大板块之一。

道琼斯指数正在走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在42，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：34110.00，35320.70

支撑位：32620.00，31165.00

英镑/美元

英镑兑美元周二小幅上涨至 1.2166 美元，圣诞节假期前交易量低。 然而，英镑兑美元汇率在今年最后三个月上涨了 8.8%，有望创下 13 年来的最佳季度表现。 此外，经济学家对英镑的前景持悲观态度，因为他们预计未来几年英国经济的表现将低于其主要货币对。

正如我们所见，周二英镑的交易量非常低。 MACD线徘徊在零线下方，表明未来看跌势头。 与此同时，RSI 的交易线为 46，表明未来走势看跌。 在进一步的经济数据公布之前，我们预计该货币对的走势将保持观望。

阻力位：1.2343，1.2664

支撑位：   1.2119， 1.1950

美元／日元

截至撰写本文时，日元兑疲软的美元上涨 (3.83%) 或 5.254 点至 132.11。 日本央行宣布决定维持货币政策不变，但将收益率目标上限从之前的 0.25% 上调至 0.5% 后，该货币对一度跌至 130.56。 由于日本央行周二调整其债券收益率控制计划，令市场震惊，货币交易员将注意力转移到日元上。 因此该货币对大幅下跌。

MACD 以更宽的区间向下移动，表明该货币对处于看跌势头。 同时，RSI 从 56 跌至 30 直落至超卖区，表明看跌势头。

阻力位：134.00, 138.22

支撑位： 131.30, 126.40

原油

受美元走软的提振，油价昨日延续看涨势头。与此同时，上周美国原油库存下降幅度超过预期，进一步刺激了对这种黑色大宗商品的看涨押注。根据美国石油学会(API)的数据，美国原油库存从此前的780万降至负310万，低于经济学家预测的负0.67亿。

原油价格走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于56，表明在成功突破阻力位后，大宗商品可能会走高，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线上方。

阻力位：77.45，81.55

支撑位：73.70，70.20