市场从金融系统危机中解脱

市场须知

在昨天的新闻报道 First Citizens Bancshares Inc 同意收购硅谷银行后，银行业危机看似几乎已经解决。最重要的是，美国当局正在考虑扩大其对银行的紧急贷款安排，以支撑银行的资产负债表，这在某种程度上支持了存在危机的第一共和国银行。随着市场进一步打压银行业危机风险，昨晚黄金价格下跌了1%，并刺激油价在每桶 70 美元上方交投=易。另一方面，澳大利亚录得月度零售额收缩，证明家庭支出开始放缓；这增加了澳大利亚央行将在 4 月份推出更小幅度加息甚至暂停加息的可能性。在其他地方，Binance 的首席执行官因涉嫌违反监管规定而被 CFTC 起诉；该消息对 BTC 价格影响不大，昨晚下跌 0.3%。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

0个基点 (61%) 对比 25 个基点 (39%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

随着冒险情绪提振，投资者近期开始抛售避险美元。近日，第一公民银行以720亿美元的天价成功收购了倒闭的硅谷银行的剩余资产、贷款和存款，这一消息给全球投资者带来了一些宽慰，风险偏好也因此反弹。这一举措不仅帮助了应对银行业动荡的投资者，也推动了第一公民银行的股价飙升，一经宣布，该公司股价便涨了53%以上。随着银行业动荡趋于平息，市场参与者开始关注全球央行的货币政策决定。

美元指数突破支撑位之后交易更低。MACD显示看涨势头减弱，而RSI为42，表明该指数将在短期内扩大跌幅。

阻力位：102.85，103.50

支撑位：101.95，100.85

黄金/美元

近日，第一公民银行以720亿美元的高价成功收购了倒闭的硅谷银行的剩余资产、贷款和存款，这一消息导致投资者转向风险较高的资产，黄金价格也因此回落。在最近银行业动荡的背景下，这一收购行动为投资者提供了急需的安慰，使第一公民银行的股价飙升53%以上。此次收购预计将增强该银行在市场上的地位，投资者对其增长潜力持乐观态度。随着市场情绪转向风险偏好，黄金等避险资产的吸引力也因此下降。

黄金价格走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在45，这表明大宗商品可能会扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：1975.00，2000.00

支撑位：1955.00，1925.00

欧元/美元

随着风险偏好情绪高涨，市场对 First Citizens Bancshare Inc 收购硅谷银行的消息表示欢迎。市场的积极情绪导致美元指数连续两个交易日下跌，截至发稿时交易价格低于 103 美元。另一方面，欧洲央行理事约阿希姆•内格尔表示，欧洲央行有决心抗击通胀，欧元区央行可能会在 3 月后加快量化紧缩步伐，加息幅度更大。不过，鉴于美国银行业危机已经结束，美联储将重点放在抑制通胀上，双方央行的鹰派基调可能会相互抵消。

指标显示该货币对的看跌势头有所缓和，RSI 从 50 水平附近向上移动，而 MACD 在零线之前反弹。

阻力位：1.0796, 1.0867

支撑位：1.0698, 1.0613

比特币/美元

银行业困境看似结束，BTC 价格即将跌破整合价格区间 27000 美元。银行业危机爆发后，对作为去中心化数字资产的避险资产BTC影响不大，BTC 价格飙升超过 30%，因为投资者认为这种加密货币并未与传统金融体系交织在一起。在金融系统危机得以解除后比特币的吸引力有所下滑导致其价钱也有所下跌。此外，Binance 的首席执行官也因涉嫌违反阻碍 BTC 价格上涨的法规而被美国当局起诉。

截至撰写本文时，这两个指标都给出了 BTC 的中性看跌信号，RSI 跌至超卖区域，MACD 跌破零线。

阻力位： 28630, 30000

支撑位：25040,  23747

纳斯达克

纳斯达克指数周一下跌 0.47% 至 11,768 点，结束了两周的涨幅。 科技股和成长股在进入本季度末时面临一些获利回吐。 市场正在银行和科技股之间推拉。 随着银行股的反弹，大量资金流出科技股，这些股在过去两周帮助推高了市场。 此外，现在表面下有很多搅动。 加上利率的支持，给科技行业泼了一盆冷水。 目前，投资者将密切关注将于本周晚些时候公布的 PCE 价格指数数据，以了解美国央行利率路径的方向。

该指数的走势保持中性看涨。 MACD 表明未来略微看涨势头。 RSI 位于 55，表明近期处于中性看涨势头。

阻力位：11993, 13013

支撑位： 10778, 9816

英镑/美元

在英国央行行长安德鲁贝利表示利率决定将侧重于对抗通胀后，英镑小幅上涨 0.76% 至 1.2313 美元。 他表示，它不会因对全球银行体系健康状况的担忧而过度动摇。 此外，他补充说，英国的银行具有弹性，能够支持经济。 因此，英镑交易员已消化英国央行今年将再次加息，从而推高英镑价值。 此外，投资者可关注即将于周五公布的英国GDP数据，以获取进一步的交易信号。

英镑正在突破 1.2298 的阻力位，截至发稿时目前交易于 1.2313。 交易者应关注英镑能否站稳该水平上方。 如果能够站稳阻力位上方，我们可以预期趋势将继续向上移动。 MACD 显示了未来的看涨势头。 RSI 位于 61，表明英镑在短期内处于看涨势头。

阻力位：1.2425, 1.2613

支撑位：1.2298, 1.2190

道指

美国第一公民银行以惊人的720亿美元收购倒闭的硅谷银行的剩余资产、贷款和存款，全球金融市场的风险偏好加剧，道琼斯工业平均指数大幅上涨。这一举措给近几周一直在努力应对银行业动荡浪潮的投资者带来了一些急需的宽慰，并推动第一公民银行的股价飙升，消息一出，该公司股价飙升了53%以上。随着银行业动荡似乎已得到控制，市场参与者正将注意力重新转向全球央行的货币政策决定。

道琼斯指数走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数在52，表明该指数可能会在突破后继续上涨。

阻力位：32545.00，34310.00

支撑位：30945.00，28760.00

原油

油价周一飙升，原因是市场参与者对一系列地缘政治事件做出了反应，这些事件引发了人们对供应中断的担忧。首先，伊拉克在打赢了一场旷日持久的针对土耳其的仲裁案件后，停止了半自治的库尔德斯坦地区和北部基尔库克油田的原油出口。这一决定预计将影响约45万桶/天的原油供应，约占全球石油供应的0.5%。此外，普京总统计划在白俄罗斯部署战术核武器，以警告北约对乌克兰的军事支持，这加剧了地缘政治紧张局势，增加了对原油供应中断的担忧。

原油价格正在上涨，目前接近阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于68，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以上，原油可能会在突破后继续上涨。

阻力位：73.50，77.25

支撑位：68.60，64.75