复活节期间市场平静

市场须知

上周五美国公布的经济数据喜忧参半，令市场一头雾水，尤其是美联储即将出台的货币政策。非农就业人数下降至 23.6 万，但符合市场共识；然而，该国的失业率创历史新低，显示劳动力市场依然火爆。多数资产类别在复活节假期长周末表现平淡，而美国国债收益率小幅下滑，美元指数反弹。在日本，Kazuo Ueda 接管了日本央行，开始了他的第一个 5 年任期；尽管他没有暗示，但经济学家预计日本央行的货币政策将在 6 月前发生一些变化。在其他方面，油价稳定在 80 美元以上，而市场正在等待 OPEC 和 IEA 本周的月度报告并衡量油价的未来走势。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (34%) 对比 25 个基点 (66%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数，H4

美元指数(美元指数)在亚洲交易时段早盘大幅飙升，出人意料的强劲经济数据显示美国就业市场上月仍保持弹性。该数据促使投资者开始猜测美联储可能会在未来几个月提高利率。在利好数据发布后，市场参与者目前预计加息25个基点的可能性为70%。根据美国劳工统计局的数据，美国非农就业人数为23.6万人，这一数字几乎符合市场预期的23.9万人。值得注意的是，失业率从2月份的3.6%降至3.5%，优于市场预期。

美元指数在突破阻力位后走高。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)在52，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线上方，该指数可能会扩大涨势。

阻力位：102.80，103.40

支撑位：101.95，100.85

黄金/美元，H1

受美国经济数据意外强劲的影响，黄金价格下挫。受最新就业数据的影响，美国国债收益率出现反弹。最新就业数据显示，尽管有一些经济放缓的迹象，但劳动力需求仍在持续。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，就业报告发布后，利率期货显示，美联储(Federal Reserve)在5月份的下次会议上加息0.25个百分点的可能性约为70%。

黄金价格走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)位于38，这表明在成功突破后，大宗商品可能会扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：2030.00，2055.00

支撑位：2005.00，1975.00

欧元/美元， H4

在大多数市场在上周末庆祝复活节假期的情况下，该货币对录得平淡的交易日。欧元受压于1.0961，受美元反弹打压。尽管非农就业数据放缓，但美国创纪录的低失业率预示着美联储可能会继续加息。美国 CPI 和 FOMC 会议纪要将于本周三公布。会议记录中的高读数和鹰派基调可能会刺激美元走高，并进一步施压欧元兑美元恢复强势。

给出该货币对中性信号的指标表明该货币对的波动性很小。 RSI持平于50附近，MACD徘徊在零线附近。

阻力位：1.0917, 1.0965

支撑位：1.0867, 1.0796

美元/日元，H4

周五，由于乐观的美国经济数据提振了对美国就业前景的预期，从而抑制了对避险货币的需求，日元进一步下跌。美日收益率分化持续存在，由于美联储(fed)加息预期重燃，美国10年期国债收益率飙升。此外，上田一夫(Kazuo Ueda)将于周一接替黑田东彦(Haruhiko Kuroda)出任日本央行新任行长。市场分析人士普遍预计，由于日本经济复苏仍然脆弱，上田一夫将暂时维持日本央行的大规模刺激计划。将于格林尼治标准时间下午1:30发表就职演说。

美元兑日元走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSi)位于63，这表明该货币对可能会在突破后继续上涨，因为相对强弱指数(RSi)保持在中线上方。

阻力位：132.75，134.55

支撑位：130.60，128.30

英镑/美元, H4

周五英镑兑美元汇率下跌 0.32% 至 1.2412 美元，原因是投资者评估了美联储在即将到来的 5 月决定中加息的可能性。 它导致美元升值并促使英镑贬值。 此外，周五的数据并没有提供明确的方向，加上今天复活节星期一，预计该货币对的交易量将保持低位并在窄幅区间内交易。 大多数投资者都在等待本周重要的 CPI 数据，以寻找进一步的交易方向。 建议投资者在低成交量时段谨慎交易。

即使价格出现小幅回撤，但英镑整体后市仍保持稳定。 MACD 保持在零线上方，表明看涨势头减弱。 RSI 位于 45，表明看涨势头减弱。

阻力位： 1.2425, 1.2613

支撑位： 1.2298, 1.2190

澳元/美元, H4

通常对风险偏好敏感的澳元周五遭受打击，因美国和中国在台湾问题上的紧张局势升级，削弱了澳大利亚这个重要贸易伙伴的前景。另外，澳元兑美元 (AUDUSD) 的看跌势头进一步受到美元走强的影响，而美元走强继续对其他货币施加压力。此外，强劲的美元就业数据的发布在市场上引发了冲击波，推高了美联储加息的几率。目前，市场目前的定价显示，加息25个基点的可能性为70%，这突显了围绕美国经济的乐观情绪。

澳元兑美元 (AUDUSD) 交易走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数(RSI)位于41，这表明该货币对可能会在突破后扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：0.6725，0.6785

支撑位：0.6655，0.6595

原油，H4

上周五油价上涨 1.15% 至 80.80 美元，交易员继续消化 OPEC+ 的声明。 欧佩克+最近宣布减产，令市场感到意外，并推动原油价格创一年来最大涨幅。 此外，上周美国原油库存降幅大于预期且连续第二周下降也支撑了价格。 汽油和馏分油库存也下降，表明需求增加。 尽管近期美国原油库存有所下降，但全球石油库存仍处于高位，建议投资者谨慎交易，并密切关注即将发布的更多经济数据以获取进一步的交易信号。

截至撰写本文时，原油价格保持稳定并徘徊在 81.06 美元的阻力位附近。 MACD 显示了未来的看涨势头。 RSI 为 67，表明该货币对的交易势头强劲。

阻力位：81.06、85.45

支撑位：77.25、73.80