乐观零售销售数据推动美元

市场须知

在好于预期的美国零售销售数据之后，美元连续第五个交易日上涨，继续上涨。包括消费者价格指数（CPI）反弹在内的强劲经济指标导致市场预期重新调整，减少了对美联储即将降息的猜测。因此，美国股市面临巨大的抛售压力。与此同时，亚洲市场面临显着挑战，中国A50指数跌至2019年以来的最低水平，恒生指数录得15个月来最大跌幅，特别是在中国最新GDP数据未能达到预期之后。在大宗商品市场，有报道称美国对红海胡塞武装发动新一轮打击，导致地缘政治紧张局势加剧，油价飙升。

市场看点

当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

在一系列强劲的经济数据(尤其是好于预期的美国零售销售数据)的推动下，美元指数飙升至一个月来的新高。根据美国商务部人口普查局的数据，上个月美国零售额增长了0.6%，超过了市场预期的0.40%。乐观的经济指标，加上美联储理事沃勒的鹰派言论，降低了美联储即将降息的希望。美国国债收益率攀升，反映了市场情绪，3月份降息的可能性目前为53.2%，低于前一天的65.1%。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在64，暗示该指数可能经历技术性回调，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：103.40，104.30

支撑位：102.55，101.90

黄金/美元，H4

由于美元走强和3月份降息预期减弱，金价继续下行。美国国债收益率飙升，促使投资者将投资组合从黄金等非收益资产转移。尽管存在这些挑战，但中东的地缘政治紧张局势仍为黄金提供了一些支撑。喜忧参半的基本面，促使黄金整体趋势处于不确定中。

黄金价格跌破支撑，延续跌幅。然而，MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在33，暗示该商品可能进入超卖区域。

阻力位：2035.00，2055.00

支撑位：2015.00，1985.00

英镑/美元，H4

英国消费者物价指数（CPI）公布后，英镑表现强劲，超出市场预期。强劲的通胀数据让人们认为英国央行（BoE）可能会在即将推出的货币政策决策中采取更强硬的立场，以遏制通胀压力。相比之下，美元在连续五个交易日上涨后，出现了一些获利了结情绪。前几晚的看涨势头显示出减弱的迹象。

英镑/美元在1.2620支撑位强劲反弹，表明看跌势头已大幅减弱。 RSI已从超卖区域反弹，而MACD已穿越并由下方逼近零线，表明看涨势头正在形成。

阻力位：1.2729, 1.2815

支撑位：1.2630, 1.2528

欧元/美元，H4

欧元/美元汇率交易环境温和，但随着美元近期强势消退而小幅上涨。欧元的消费者价格指数（CPI）读数与市场预期一致，但仍是同类货币中最低的。美元在连续五个交易日上涨后，看涨势头有所减弱，但乐观经济数据和美联储相对鹰派立场的挥之不去的影响继续支撑美元。

欧元/美元货币对近期波动最小，表明该货币对发出中性信号。 RSI从超卖区域反弹，而MACD穿越零线下方，表明看跌势头正在减弱。

阻力位：1.0954, 1.1041

支撑位：1.0866, 1.0775

美元/日币， H4

由于美元在强劲的经济数据的推动下维持上涨，美元/日元货币对维持上行轨迹。昨天的零售销售数据超出了市场预期，表明美国经济具有弹性，并可能推迟美联储降息。另一方面，由于围绕日本央行的鸽派预期持续存在，日元面临持续疲软。

美元/日元交投强劲，并正在对冲下一个阻力位149附近。RSI一直徘徊在超买区域，而MACD继续小幅走高，表明看涨势头依然强劲。

阻力位： 148.88, 151.83

支撑位：146.90 145.35

澳币/美元， H4

澳元/美元汇率面临巨大的下行压力，但在 0.6530 水平附近找到支撑。澳大利亚最近的就业数据显示，就业变化令人失望，为-65,100，失业率维持在3.9%。低迷的就业数据引发了人们对澳大利亚储备银行近期加息的怀疑。与此同时，美元在连续五个交易日上涨后，显示出看涨趋势有所缓和的迹象。

澳元/美元货币对已跌至关键的流动性区域，而当货币对接近该水平时，有技术反弹的迹象。 RSI仍处于超卖区域，而MACD则处于下穿边缘，表明看跌势头略有缓解。

阻力位：0.6617, 0.6712

支撑位： 0.6530, 0.6400

道指，Daily

债券收益率继续攀升，促使美国股市下跌。市场预计美联储(fed)可能在降息方面采取更为慎重的做法，尤其是考虑到近期强劲的美国经济数据。华尔街的银行家们呼应了这种观点，他们警告称，不要大胆押注今年的低利率。市场的重新调整增加了未来降息步伐的不确定性，影响了投资者的策略。

道琼斯指从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看跌动能增强，而相对强弱指数在54，暗示该指数可能扩大跌势至支撑位，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：37850.00，39275.00

支撑位：36735.00，35950.00

原油，H4

原油价格最初因中国GDP数据低迷而下跌，但在欧佩克+在其月度报告中发表积极前景后反弹。中国的GDP数据略低于预期，引发了担忧。然而，OPEC+在其月度报告中对全球石油需求强劲的前景持乐观态度，油价迅速反弹。该组织维持其对2024年需求强劲增长225万桶/日的预测，与上个月的预测保持一致。此外，欧佩克+预计2025年世界石油需求将增加185万桶/天。

原油价格低位反弹。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在54，暗示该商品可能将涨势延伸至阻力位，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：74.00， 78.65

支撑位：70.25，67.40