乐观的经济数据支撑美元

市场须知

美元指数（DXY）昨天在有利的经济指标下上涨，强化了对美国经济强劲的看法。 值得注意的是，2 月份耐用品订单从-6.9% 增长至 1.4%，表明消费持续增长，可能加剧持续的通胀压力。 这一事态发展导致市场对美联储可能降息的预期重新调整，导致美国股市低迷，投资者等待周五公布的PCE指数数据。

在美元走强的情况下，日元仍然疲软，接近可能促使日本当局采取干预措施稳定货币的水平。

大宗商品方面，可可期货合约大幅上涨，上一交易日触及 10,000 美元以上的历史新高。 全球可可市场目前正面临着六十多年来最大的供应短缺问题。 分析师警告称，情况可能会进一步恶化，这表明随着市场适应这些前所未有的供应挑战，可可价格将持续看涨趋势。

市场看点

当前对 5月 01 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (85.5%) 对比 -25 个基点 (14.5%)  

市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

在关键数据公布前夕，投资者处于观望状态，美元指数兑一篮子主要货币保持坚挺。 随着人们对 PCE 价格指数数据（对于衡量通胀至关重要且定于耶稣受难日发布）的预期不断增加，市场走势预计将保持低迷。 本周，主席杰罗姆·鲍威尔和玛丽·戴利在内的美联储高级官员仍将提供见解，为潜在的市场转变奠定基础。 建议交易者保持警惕并制定策略，因为周末公布的经济数据可能会刺激周一的波动加剧。

美元指数走高，同时正在测试阻力位。 MACD 的看跌势头正在减弱，而 RSI 位于 63，表明 RSI 保持在中线上方，表明突破后指数可能会延续涨势。

阻力位：104.45，104.95

支撑位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

在美国经济数据低迷的情况下，金价小幅反弹，在关键阻力位附近找到支撑。 大型企业联合会显示美国消费者信心指数低于预期，表明人们对经济活动的持续担忧。 随着重大事件和数据即将发布，波动性迫在眉睫，黄金的避险吸引力预计将保持强劲，并可能在未来几天提振金价。

金价正在走高，同时正在测试阻力位。 然而，MACD 表明看涨势头正在减弱，而 RSI 位于 50，表明由于 RSI 从超买区域大幅回落，商品可能会经历技术调整。

阻力位：2185.00，2230.00

支撑位：2145.00，2110.00

英镑/美元，H4

英镑/美元在本周早些时候短暂技术反弹后维持看跌轨迹。 这一下降主要归因于积极的美国经济数据，特别是 2 月份耐用品订单从 -6.9% 增加至 1.4%。 然而，英国央行行长曼的强硬立场在一定程度上缓和了下行趋势，曼恩对英国工资增长的看法比美国和欧盟更为乐观。

英镑/美元在技术反弹后继续走低。 RSI 徘徊在较低区域，而 MACD 则位于零线下方，表明看跌势头势不可挡。

阻力位：1.2710, 1.2770

支撑位：1.2530, 1.2440

欧元/美元，H4

欧元/美元从 1.0800 附近的近期低点反弹后经历了小幅回调。 此次回调是由于美元昨天在乐观的美国经济数据的支撑下走强所推动的。 相比之下，欧元缺乏进一步上涨的重要催化剂。 此外，由于欧元消费者价格指数（CPI）低于美国和英国，市场对欧洲央行（ECB）可能降息的预期不断增强，欧元下行压力加大。

欧元/美元从技术反弹中回撤，表明该货币对仍保持其长期看跌轨迹。 MACD 仍在零线下方流动，而 RSI 徘徊在 50 水平下方，表明该货币对仍处于看跌势头。

阻力位：1.0866, 1.0955

支撑位：1.0780, 1.0700

纳斯达克， H4

美国股市下跌，回吐早前涨幅，纳斯达克指数连续第三次下跌。 由于投资者在假期周中等待经济数据以判断美联储的政策方向，市场情绪仍然低迷。 由于交易员在持续的不确定性中寻求明确性，因此对股市走势持平的预期依然存在。

纳斯达克指数从阻力位回撤后走低。 MACD 表明看涨势头正在减弱，而 RSI 位于 53，这表明该指数可能会扩大跌幅，因为 RSI 从超买区域大幅回落。

阻力位：18315.00，18975.00

支撑位：17795.00，17385.00

美元/日元， H4

继日本自 2007 年以来首次加息后，美元/日元兑美元第三次触及最低水平，接近 152.00 水平。日元已逼近 2022 年上次出现的干预水平，引发了对日本可能进行货币干预的猜测。 日本当局。 日本财务大臣表示愿意考虑采取措施应对日元疲软的问题，这进一步加剧了市场对潜在干预的猜测。

美元/日元货币对已形成三重顶价格模式，如果突破当前水平则表明这是一个坚实的看涨信号； 从当前水平下降将暗示看跌信号。 然而，随着货币对继续飙升，出现背离，但 MACD 继续小幅走低，而 RSI 徘徊在超买区域附近。

阻力位：151.85, 153.35

支撑位：149.50, 147.65

可可期指，H4

可可期货飙升至历史新高，交易价格突破 10,000 美元大关，标志着商品市场的重大事件，这在很大程度上归因于 60 年来最严重的全球可可短缺。 这次牛市始于 2023 年，到 2024 年涨幅超过 140%，凸显了可可市场面临的严重供应限制。 严重的短缺正在推动价格上涨，策略师警告称，情况可能会恶化，这表明可可期货有可能继续上涨。

可可期货价格继续以其极端看涨势头进行交易。 RSI在2024年大部分时间都在超买区域徘徊，而MACD则持续飙升，表明看涨势头依然强劲。

阻力位：10950.00, 11460.00

支撑位：9210.00, 8600.00

原油，H4

由于重大事件发生前冒险情绪减弱，原油价格从重要阻力位回落。 在不确定性挥之不去的情况下，投资者选择抛售高风险大宗商品。 然而，由于对潜在供应中断的担忧，特别是在俄罗斯指示企业按照欧佩克+承诺削减产量之后，损失有所缓解。 随着美国原油库存大幅上升，人们的注意力转向即将发布的 EIA 石油库存数据和更广泛的经济表现，以获取关键的交易线索。

原油价格高位回落。 MACD 表明看跌势头不断增强，而 RSI 位于 43，表明由于 RSI 保持在中线下方，商品可能会扩大跌幅至支撑位。

阻力位：82.85，84.10

支撑位：80.20，78.00