市场须知

“气球”事件后，中美高级外交官首次在德国会晤。两国代表不仅在气球发射事件上相互指责，还在俄乌战争和朝鲜导弹发射等问题上相互指责，这加剧了两国之间本已紧张的关系。因此，全球股市因不确定性而横盘整理，金价自 1 月中旬以来因避险资产需求增加而暴跌逾 6% 后小幅反弹。此外，由于美国最新经济数据，包括非农就业数据和生产者物价指数偏鹰派以及上述经济数据​​发布后多位美联储官员的鹰派言论，美元指数继续看涨。在其他方面，美联储进一步收紧政策的前景上升以及美国原油库存居高不下已经打压了本周的油价。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (90.8%) 对比 50 个基点 (9.2%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元兑主要货币周五小幅走低，因市场参与者在长周末前获利回吐，同时调整了投资组合。就目前而言，他们仍在等待美联储(Federal Reserve)如何抑制飙升的通货膨胀率的线索。最近，多位美联储(fed)官员暗示，美联储仍有可能维持激进的紧缩政策，以确保通胀率达到理想水平。这些鹰派言论，加上上周好于预期的经济数据，促使一些银行和经济学家预测，2023年将再加息三次。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在55，这表明由于相对强弱指数(RSI)从中线反弹，该指数可能会随着技术修正而走低。

阻力位:104.85,105.75

支撑位:103.95,102.55

黄金/美元

由于市场情绪喜忧参半，黄金价格连续第三周下跌，徘徊在1820美元附近的支撑位。2月4日美军击落中国高空气球后，中美关系紧张，一些投资者将投资组合转向黄金作为避险。相反，如果美联储进一步提高利率，提振市场对美元的需求，其他人可能会将黄金视为一种负债。双方的拉锯战可能是导致黄金价格继续徘徊在关键支撑位附近的原因之一。

黄金价格在从支撑位反弹后走高。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)为47，表明随着相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅反弹，大宗商品可能会延续涨势。

阻力位：1860.00，1905.00

支撑位：1820.00，1766.35

欧元/美元

尽管上周该货币对触及月度低点 1.0613 后出现反弹，但欧元可能突破其心理阻力位 1.0700。高涨的美国经济数据，包括非农就业数据和生产者物价指数，令市场预期美联储将有更大幅度的加息。这是欧洲央行和美联储之间的一场利率之战，因为欧洲央行还表示下一轮将利率提高 50 个基点，并在较长时间内将利率维持在必要的高位。本周，FOMC 会议纪要和欧元区CPI 的出炉可能会令汇价出现波动。

在技​​术方面，这两个指标都描绘了该货币对当前看跌趋势的逆转信号。 RSI 在进入超卖区前回落，而 MACD 持平并接近零线。

阻力位：1.0760, 1.0866

支撑位：1.0583, 1.0458

比特币/美元

监管机构对加密市场的监管干预阻碍了 BTC 的看涨趋势。自从上周以来;美国证券交易委员会出台了限制金融机构将资金投资于加密货币的法规。美国证券交易委员会还提出了针对稳定币的措施，并对几家加密货币交易所进行了处罚，这些交易所在一切还未明朗之前阻止了加密货币投资者。乐观的一面是，比特币矿业公司 CleanSpark 宣布投资 3230 万美元收购 20,000 台新矿机，显示出对比特币的信心。

指标表明，在上周 BTC 价格震荡之后，BTC 的看涨势头有所放缓。 RSI 无法突破超买区域，而 MACD 线和信号线在零线上方汇聚，表明趋势逆转。

阻力位： 25085, 26250

支撑位：23713, 22816

道琼斯指数 

道琼斯指数周五上涨 0.39% 至 33,826 点。 该指数受到默克公司 (MRK) 上涨 2.83% 的提振，而联合健康集团 (UNH) 在尾盘交易中上涨 2.41%。 此外，美联储理事米歇尔鲍曼表示，美联储需要继续加息，直到在抑制通胀方面取得更大进展，这加剧了近期对加息的担忧。 如果是这样，该指数可能很快就会产生负面影响。 建议投资者在 3 月会议前谨慎交易。 最后，美国股市将于周一总统日休市。

总体趋势仍然是横向看涨。 MACD 在零线上方横盘整理，表明中性看涨势头。 同时，RSI 交易于 47，表明未来中性看涨势头。 投资者应关注即将发布的经济数据以获取进一步的交易信号。

阻力位：34392, 35320

支撑位： 32619, 31166

英镑/美元

由于英国零售销售数据好于市场预期，英镑兑美元周五上涨 0.67% 至 1.2023 美元。 周五公布的零售销售数据显示，英国消费者1月购物意外增加，销量增长5%，高于市场预期的-3%。 这被认为对经济来说是个好消息，因为它暗示了对抗衰退风险的逆风。 另一方面，英国央行表示，高需求给降低通胀带来了更多挑战。 目前市场定价英国央行在 3 月会议上降息 25 个基点的可能性接近 75%，这促使英镑上涨。

短期内，该货币对仍在 1.1936 至 1.2130 之间交易。 如您所见，价格在触及支撑位后反弹。 这可能是短期的技术反弹，因为趋势似乎仍然疲软。 然而，MACD 暗示看跌势头。 RSI 位于 47，表明未来看跌势头。

阻力位：1.2130, 1.2431

支撑位：1.1936, 1.1649

美元/日元

在美联储官员发表鹰派言论后，美元兑日元飙升至两个月来的最高水平，而一系列乐观的美国数据提振了对高收益美元的需求。与此同时，市场人士预计美国联邦储备理事会(美联储，fed)可能再度升息50个基点，提高日美收益率差异。投资者将关注在日本央行(BoJ)新任行长上田一夫(Kazuo Ueda)上任后，其货币政策将走向何方。投资者应仔细研究日本央行有关货币计划的最新消息，以获得进一步的交易信号。

美元日元交易走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)位于60，这表明随着相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，该货币对可能会走低。

阻力位：134.80，138.00

支撑位：132.90，129.90

原油

油价本周大幅下跌，跌幅约为4%，受美国国债收益率上升和激进加息预期的拖累。日益加剧的通胀担忧和限制性的货币政策环境，可能继续危及全球经济增长，并打压大宗商品。尽管如此，中国重新开放的决定应该会在今年晚些时候为油价创造一个支撑背景。国际能源机构(International Energy Agency)和石油输出国组织(Organization of The Petroleum Exporting Countries)分别上调了今年全球石油需求增长的预期。

油价正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为39，表明随着相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，大宗商品可能会扩大跌幅。

阻力位：77.35，78.50

支撑位：76.15，74.65